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浙商匯金量化臻選股票A基金凈值查詢(011824)

今天最新凈值 0.9753 -0.0011 -0.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9715 -0.0038 -0.3856%
  • 累計凈值：0.9753
  • 成立日期：2021-07-01
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1678億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億元
  • 基金公司：浙商證券資管
  • 基金經(jīng)理：周濤 陳顧君 葉方強
近一月浙商匯金量化臻選股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浙商匯金量化臻選股票A(011824)基金累計收益率1.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9689 0.9689 0.9753 0.9753 -0.0064 -0.66%
2025-05-21 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9753 0.9753 0.9764 0.9764 -0.0011 -0.11%
2025-05-20 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9764 0.9764 0.9705 0.9705 0.0059 0.61%
2025-05-19 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9705 0.9705 0.9685 0.9685 0.0020 0.21%
2025-05-16 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9685 0.9685 0.9678 0.9678 0.0007 0.07%
2025-05-15 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9678 0.9678 0.9806 0.9806 -0.0128 -1.31%
2025-05-14 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9806 0.9806 0.9783 0.9783 0.0023 0.24%
2025-05-13 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9783 0.9783 0.9794 0.9794 -0.0011 -0.11%
2025-05-12 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9794 0.9794 0.9666 0.9666 0.0128 1.32%
2025-05-09 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9666 0.9666 0.9747 0.9747 -0.0081 -0.83%
2025-05-08 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9747 0.9747 0.9673 0.9673 0.0074 0.77%
2025-05-07 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9673 0.9673 0.9640 0.9640 0.0033 0.34%
2025-05-06 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9640 0.9640 0.9486 0.9486 0.0154 1.62%
2025-04-30 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9486 0.9486 0.9471 0.9471 0.0015 0.16%
2025-04-29 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9471 0.9471 0.9462 0.9462 0.0009 0.10%
2025-04-28 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9462 0.9462 0.9584 0.9584 -0.0122 -1.27%
2025-04-25 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9584 0.9584 0.9531 0.9531 0.0053 0.56%
2025-04-24 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9531 0.9531 0.9580 0.9580 -0.0049 -0.51%
2025-04-23 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9580 0.9580 0.9556 0.9556 0.0024 0.25%