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浙商匯金量化臻選股票A基金凈值查詢(011824)

今天最新凈值 0.9705 0.0020 0.2100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9737 0.0032 0.3300%
  • 累計凈值：0.9705
  • 成立日期：2021-07-01
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1678億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億
  • 基金公司：浙商證券資管
  • 基金經(jīng)理：周濤 陳顧君 葉方強
近一季浙商匯金量化臻選股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浙商匯金量化臻選股票A(011824)基金累計收益率1.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9764 0.9764 0.9705 0.9705 0.0059 0.61%
2025-05-19 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9705 0.9705 0.9685 0.9685 0.0020 0.21%
2025-05-16 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9685 0.9685 0.9678 0.9678 0.0007 0.07%
2025-05-15 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9678 0.9678 0.9806 0.9806 -0.0128 -1.31%
2025-05-14 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9806 0.9806 0.9783 0.9783 0.0023 0.24%
2025-05-13 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9783 0.9783 0.9794 0.9794 -0.0011 -0.11%
2025-05-12 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9794 0.9794 0.9666 0.9666 0.0128 1.32%
2025-05-09 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9666 0.9666 0.9747 0.9747 -0.0081 -0.83%
2025-05-08 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9747 0.9747 0.9673 0.9673 0.0074 0.77%
2025-05-07 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9673 0.9673 0.9640 0.9640 0.0033 0.34%
2025-05-06 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9640 0.9640 0.9486 0.9486 0.0154 1.62%
2025-04-30 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9486 0.9486 0.9471 0.9471 0.0015 0.16%
2025-04-29 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9471 0.9471 0.9462 0.9462 0.0009 0.10%
2025-04-28 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9462 0.9462 0.9584 0.9584 -0.0122 -1.27%
2025-04-25 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9584 0.9584 0.9531 0.9531 0.0053 0.56%
2025-04-24 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9531 0.9531 0.9580 0.9580 -0.0049 -0.51%
2025-04-23 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9580 0.9580 0.9556 0.9556 0.0024 0.25%
2025-04-22 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9556 0.9556 0.9526 0.9526 0.0030 0.31%
2025-04-21 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9526 0.9526 0.9409 0.9409 0.0117 1.24%
2025-04-18 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9409 0.9409 0.9406 0.9406 0.0003 0.03%
2025-04-17 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9406 0.9406 0.9385 0.9385 0.0021 0.22%
2025-04-16 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9385 0.9385 0.9436 0.9436 -0.0051 -0.54%
2025-04-15 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9436 0.9436 0.9456 0.9456 -0.0020 -0.21%
2025-04-14 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9456 0.9456 0.9365 0.9365 0.0091 0.97%
2025-04-11 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9365 0.9365 0.9309 0.9309 0.0056 0.60%
2025-04-10 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9309 0.9309 0.9151 0.9151 0.0158 1.73%
2025-04-09 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9151 0.9151 0.8990 0.8990 0.0161 1.79%
2025-04-08 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.8990 0.8990 0.8925 0.8925 0.0065 0.73%
2025-04-07 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.8925 0.8925 0.9760 0.9760 -0.0835 -8.56%
2025-04-03 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9760 0.9760 0.9823 0.9823 -0.0063 -0.64%
2025-04-02 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9823 0.9823 0.9823 0.9823 0.0000 0.00%
2025-04-01 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9823 0.9823 0.9707 0.9707 0.0116 1.20%
2025-03-31 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9707 0.9707 0.9817 0.9817 -0.0110 -1.12%
2025-03-28 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9817 0.9817 0.9868 0.9868 -0.0051 -0.52%
2025-03-27 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9868 0.9868 0.9875 0.9875 -0.0007 -0.07%
2025-03-26 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9875 0.9875 0.9859 0.9859 0.0016 0.16%
2025-03-25 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9859 0.9859 0.9852 0.9852 0.0007 0.07%
2025-03-24 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9852 0.9852 0.9881 0.9881 -0.0029 -0.29%
2025-03-21 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9881 0.9881 0.9965 0.9965 -0.0084 -0.84%
2025-03-20 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9965 0.9965 1.0002 1.0002 -0.0037 -0.37%
2025-03-19 011824 浙商匯金量化臻選股票A 1.0002 1.0002 1.0040 1.0040 -0.0038 -0.38%
2025-03-18 011824 浙商匯金量化臻選股票A 1.0040 1.0040 1.0007 1.0007 0.0033 0.33%
2025-03-17 011824 浙商匯金量化臻選股票A 1.0007 1.0007 0.9983 0.9983 0.0024 0.24%
2025-03-14 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9983 0.9983 0.9833 0.9833 0.0150 1.53%
2025-03-13 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9833 0.9833 0.9853 0.9853 -0.0020 -0.20%
2025-03-12 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9853 0.9853 0.9814 0.9814 0.0039 0.40%
2025-03-11 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9814 0.9814 0.9747 0.9747 0.0067 0.69%
2025-03-10 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9747 0.9747 0.9707 0.9707 0.0040 0.41%
2025-03-07 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9707 0.9707 0.9707 0.9707 0.0000 0.00%
2025-03-06 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9707 0.9707 0.9584 0.9584 0.0123 1.28%
2025-03-05 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9584 0.9584 0.9573 0.9573 0.0011 0.11%
2025-03-04 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9573 0.9573 0.9480 0.9480 0.0093 0.98%
2025-03-03 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9480 0.9480 0.9409 0.9409 0.0071 0.75%
2025-02-28 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9409 0.9409 0.9602 0.9602 -0.0193 -2.01%
2025-02-27 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9602 0.9602 0.9639 0.9639 -0.0037 -0.38%
2025-02-26 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9639 0.9639 0.9514 0.9514 0.0125 1.31%
2025-02-25 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9514 0.9514 0.9608 0.9608 -0.0094 -0.98%
2025-02-24 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9608 0.9608 0.9589 0.9589 0.0019 0.20%
2025-02-21 011824 浙商匯金量化臻選股票A 0.9589 0.9589 0.9515 0.9515 0.0074 0.78%