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泓德慧享混合C基金凈值查詢(011782)

今天最新凈值 0.9757 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9724 -0.0017 -0.1694%
  • 累計凈值：0.9757
  • 成立日期：2021-09-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5063億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億元
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：姚學(xué)康 趙端端
近一月泓德慧享混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泓德慧享混合C(011782)基金累計收益率1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011782 泓德慧享混合C 0.9741 0.9741 0.9757 0.9757 -0.0016 -0.16%
2025-05-21 011782 泓德慧享混合C 0.9757 0.9757 0.9753 0.9753 0.0004 0.04%
2025-05-20 011782 泓德慧享混合C 0.9753 0.9753 0.9733 0.9733 0.0020 0.21%
2025-05-19 011782 泓德慧享混合C 0.9733 0.9733 0.9724 0.9724 0.0009 0.09%
2025-05-16 011782 泓德慧享混合C 0.9724 0.9724 0.9725 0.9725 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011782 泓德慧享混合C 0.9725 0.9725 0.9726 0.9726 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 011782 泓德慧享混合C 0.9726 0.9726 0.9727 0.9727 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 011782 泓德慧享混合C 0.9727 0.9727 0.9723 0.9723 0.0004 0.04%
2025-05-12 011782 泓德慧享混合C 0.9723 0.9723 0.9713 0.9713 0.0010 0.10%
2025-05-09 011782 泓德慧享混合C 0.9713 0.9713 0.9710 0.9710 0.0003 0.03%
2025-05-08 011782 泓德慧享混合C 0.9710 0.9710 0.9689 0.9689 0.0021 0.22%
2025-05-07 011782 泓德慧享混合C 0.9689 0.9689 0.9678 0.9678 0.0011 0.11%
2025-05-06 011782 泓德慧享混合C 0.9678 0.9678 0.9643 0.9643 0.0035 0.36%
2025-04-30 011782 泓德慧享混合C 0.9643 0.9643 0.9634 0.9634 0.0009 0.09%
2025-04-29 011782 泓德慧享混合C 0.9634 0.9634 0.9617 0.9617 0.0017 0.18%
2025-04-28 011782 泓德慧享混合C 0.9617 0.9617 0.9640 0.9640 -0.0023 -0.24%
2025-04-25 011782 泓德慧享混合C 0.9640 0.9640 0.9637 0.9637 0.0003 0.03%
2025-04-24 011782 泓德慧享混合C 0.9637 0.9637 0.9641 0.9641 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 011782 泓德慧享混合C 0.9641 0.9641 0.9637 0.9637 0.0004 0.04%