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東方紅啟恒三年持有混合B基金凈值查詢(011724)

今天最新凈值 8.8919 0.0474 0.5400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 8.9368 0.0449 0.5046%
  • 累計凈值：8.8919
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.3870億
  • 最近資產(chǎn)：71.19億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張鋒 王焯
近一周東方紅啟恒三年持有混合B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東方紅啟恒三年持有混合B(011724)基金累計收益率-0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 011724 東方紅啟恒三年持有混合B 8.9476 8.9476 8.8919 8.8919 0.0557 0.63%
2025-05-19 011724 東方紅啟恒三年持有混合B 8.8919 8.8919 8.8445 8.8445 0.0474 0.54%
2025-05-16 011724 東方紅啟恒三年持有混合B 8.8445 8.8445 8.8763 8.8763 -0.0318 -0.36%
2025-05-15 011724 東方紅啟恒三年持有混合B 8.8763 8.8763 8.9430 8.9430 -0.0667 -0.75%
2025-05-14 011724 東方紅啟恒三年持有混合B 8.9430 8.9430 8.8748 8.8748 0.0682 0.77%