東方紅啟恒三年持有混合B基金凈值查詢(011724)
今天最新凈值
8.9476
0.0557 0.6300%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
9.0140
0.0059 0.0651%
- 累計(jì)凈值：8.9476
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：10.3870億
- 最近資產(chǎn)：71.19億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張鋒 王焯
今年以來,東方紅啟恒三年持有混合B(011724)基金累計(jì)收益率-0.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
9.0081 |
9.0081 |
8.9476 |
8.9476 |
0.0605 |
0.68% |
| 2025-05-20 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.9476 |
8.9476 |
8.8919 |
8.8919 |
0.0557 |
0.63% |
| 2025-05-19 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.8919 |
8.8919 |
8.8445 |
8.8445 |
0.0474 |
0.54% |
| 2025-05-16 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.8445 |
8.8445 |
8.8763 |
8.8763 |
-0.0318 |
-0.36% |
| 2025-05-15 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.8763 |
8.8763 |
8.9430 |
8.9430 |
-0.0667 |
-0.75% |
| 2025-05-14 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.9430 |
8.9430 |
8.8748 |
8.8748 |
0.0682 |
0.77% |
| 2025-05-13 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.8748 |
8.8748 |
8.9128 |
8.9128 |
-0.0380 |
-0.43% |
| 2025-05-12 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.9128 |
8.9128 |
8.8331 |
8.8331 |
0.0797 |
0.90% |
| 2025-05-09 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.8331 |
8.8331 |
8.8297 |
8.8297 |
0.0034 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.8297 |
8.8297 |
8.8548 |
8.8548 |
-0.0251 |
-0.28% |
|
|
| 2025-05-07 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.8548 |
8.8548 |
8.8622 |
8.8622 |
-0.0074 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.8622 |
8.8622 |
8.7667 |
8.7667 |
0.0955 |
1.09% |
| 2025-04-30 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.7667 |
8.7667 |
8.7546 |
8.7546 |
0.0121 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.7546 |
8.7546 |
8.7369 |
8.7369 |
0.0177 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.7369 |
8.7369 |
8.6847 |
8.6847 |
0.0522 |
0.60% |
| 2025-04-25 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.6847 |
8.6847 |
8.6984 |
8.6984 |
-0.0137 |
-0.16% |
| 2025-04-24 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.6984 |
8.6984 |
8.7219 |
8.7219 |
-0.0235 |
-0.27% |
| 2025-04-23 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.7219 |
8.7219 |
8.6759 |
8.6759 |
0.0460 |
0.53% |
| 2025-04-22 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.6759 |
8.6759 |
8.6468 |
8.6468 |
0.0291 |
0.34% |
| 2025-04-21 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.6468 |
8.6468 |
8.5901 |
8.5901 |
0.0567 |
0.66% |
| 2025-04-18 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.5901 |
8.5901 |
8.5798 |
8.5798 |
0.0103 |
0.12% |
| 2025-04-17 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.5798 |
8.5798 |
8.5551 |
8.5551 |
0.0247 |
0.29% |
| 2025-04-16 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.5551 |
8.5551 |
8.6191 |
8.6191 |
-0.0640 |
-0.74% |
| 2025-04-15 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.6191 |
8.6191 |
8.6426 |
8.6426 |
-0.0235 |
-0.27% |
| 2025-04-14 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.6426 |
8.6426 |
8.5674 |
8.5674 |
0.0752 |
0.88% |
|
|
| 2025-04-11 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.5674 |
8.5674 |
8.5372 |
8.5372 |
0.0302 |
0.35% |
| 2025-04-10 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.5372 |
8.5372 |
8.4493 |
8.4493 |
0.0879 |
1.04% |
| 2025-04-09 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.4493 |
8.4493 |
8.4249 |
8.4249 |
0.0244 |
0.29% |
| 2025-04-08 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.4249 |
8.4249 |
8.3232 |
8.3232 |
0.1017 |
1.22% |
| 2025-04-07 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.3232 |
8.3232 |
8.8402 |
8.8402 |
-0.5170 |
-5.85% |
| 2025-04-03 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.8402 |
8.8402 |
8.8783 |
8.8783 |
-0.0381 |
-0.43% |
| 2025-04-02 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.8783 |
8.8783 |
8.8902 |
8.8902 |
-0.0119 |
-0.13% |
| 2025-04-01 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.8902 |
8.8902 |
8.8417 |
8.8417 |
0.0485 |
0.55% |
| 2025-03-31 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.8417 |
8.8417 |
8.8724 |
8.8724 |
-0.0307 |
-0.35% |
| 2025-03-28 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.8724 |
8.8724 |
8.9112 |
8.9112 |
-0.0388 |
-0.44% |
| 2025-03-27 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.9112 |
8.9112 |
8.8874 |
8.8874 |
0.0238 |
0.27% |
| 2025-03-26 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.8874 |
8.8874 |
8.9207 |
8.9207 |
-0.0333 |
-0.37% |
| 2025-03-25 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.9207 |
8.9207 |
8.9196 |
8.9196 |
0.0011 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.9196 |
8.9196 |
8.8626 |
8.8626 |
0.0570 |
0.64% |
| 2025-03-21 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.8626 |
8.8626 |
8.9362 |
8.9362 |
-0.0736 |
-0.82% |
| 2025-03-20 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.9362 |
8.9362 |
8.9434 |
8.9434 |
-0.0072 |
-0.08% |
| 2025-03-19 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.9434 |
8.9434 |
8.9727 |
8.9727 |
-0.0293 |
-0.33% |
| 2025-03-18 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.9727 |
8.9727 |
8.9360 |
8.9360 |
0.0367 |
0.41% |
| 2025-03-17 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.9360 |
8.9360 |
8.9284 |
8.9284 |
0.0076 |
0.09% |
| 2025-03-14 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.9284 |
8.9284 |
8.8298 |
8.8298 |
0.0986 |
1.12% |
| 2025-03-13 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.8298 |
8.8298 |
8.8419 |
8.8419 |
-0.0121 |
-0.14% |
| 2025-03-12 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.8419 |
8.8419 |
8.8196 |
8.8196 |
0.0223 |
0.25% |
| 2025-03-11 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.8196 |
8.8196 |
8.7784 |
8.7784 |
0.0412 |
0.47% |
| 2025-03-10 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.7784 |
8.7784 |
8.7891 |
8.7891 |
-0.0107 |
-0.12% |
| 2025-03-07 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.7891 |
8.7891 |
8.7674 |
8.7674 |
0.0217 |
0.25% |
| 2025-03-06 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.7674 |
8.7674 |
8.7355 |
8.7355 |
0.0319 |
0.37% |
| 2025-03-05 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.7355 |
8.7355 |
8.6997 |
8.6997 |
0.0358 |
0.41% |
| 2025-03-04 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.6997 |
8.6997 |
8.7334 |
8.7334 |
-0.0337 |
-0.39% |
| 2025-03-03 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.7334 |
8.7334 |
8.7239 |
8.7239 |
0.0095 |
0.11% |
| 2025-02-28 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.7239 |
8.7239 |
8.8495 |
8.8495 |
-0.1256 |
-1.42% |
| 2025-02-27 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.8495 |
8.8495 |
8.8021 |
8.8021 |
0.0474 |
0.54% |
| 2025-02-26 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.8021 |
8.8021 |
8.7055 |
8.7055 |
0.0966 |
1.11% |
| 2025-02-25 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.7055 |
8.7055 |
8.7818 |
8.7818 |
-0.0763 |
-0.87% |
| 2025-02-24 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.7818 |
8.7818 |
8.8073 |
8.8073 |
-0.0255 |
-0.29% |
| 2025-02-21 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.8073 |
8.8073 |
8.8155 |
8.8155 |
-0.0082 |
-0.09% |
| 2025-02-20 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.8155 |
8.8155 |
8.8281 |
8.8281 |
-0.0126 |
-0.14% |
| 2025-02-19 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.8281 |
8.8281 |
8.8574 |
8.8574 |
-0.0293 |
-0.33% |
| 2025-02-18 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.8574 |
8.8574 |
8.8199 |
8.8199 |
0.0375 |
0.43% |
| 2025-02-17 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.8199 |
8.8199 |
8.8634 |
8.8634 |
-0.0435 |
-0.49% |
| 2025-02-14 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.8634 |
8.8634 |
8.8299 |
8.8299 |
0.0335 |
0.38% |
| 2025-02-13 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.8299 |
8.8299 |
8.8545 |
8.8545 |
-0.0246 |
-0.28% |
| 2025-02-12 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.8545 |
8.8545 |
8.8136 |
8.8136 |
0.0409 |
0.46% |
| 2025-02-11 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.8136 |
8.8136 |
8.8614 |
8.8614 |
-0.0478 |
-0.54% |
| 2025-02-10 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.8614 |
8.8614 |
8.8702 |
8.8702 |
-0.0088 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.8702 |
8.8702 |
8.7779 |
8.7779 |
0.0923 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.7779 |
8.7779 |
8.7560 |
8.7560 |
0.0219 |
0.25% |
| 2025-02-05 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.7560 |
8.7560 |
8.7824 |
8.7824 |
-0.0264 |
-0.30% |
| 2025-01-27 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.7824 |
8.7824 |
8.7020 |
8.7020 |
0.0804 |
0.92% |
| 2025-01-22 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.6703 |
8.6703 |
8.7257 |
8.7257 |
-0.0554 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.7605 |
8.7605 |
8.6609 |
8.6609 |
0.0996 |
1.15% |
| 2025-01-13 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.6609 |
8.6609 |
8.6451 |
8.6451 |
0.0158 |
0.18% |
| 2025-01-10 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.6451 |
8.6451 |
8.7086 |
8.7086 |
-0.0635 |
-0.73% |
| 2025-01-09 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.7086 |
8.7086 |
8.7428 |
8.7428 |
-0.0342 |
-0.39% |
| 2025-01-08 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.7428 |
8.7428 |
8.7468 |
8.7468 |
-0.0040 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.7468 |
8.7468 |
8.7779 |
8.7779 |
-0.0311 |
-0.35% |
| 2025-01-06 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.7779 |
8.7779 |
8.7682 |
8.7682 |
0.0097 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.7682 |
8.7682 |
8.7919 |
8.7919 |
-0.0237 |
-0.27% |
| 2025-01-02 |
011724 |
東方紅啟恒三年持有混合B |
8.7919 |
8.7919 |
8.9494 |
8.9494 |
-0.1575 |
-1.76% |
