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東方紅啟恒三年持有混合B基金凈值查詢(011724)

今天最新凈值 9.0081 0.0605 0.6800% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 9.0140 0.0059 0.0651%
  • 累計凈值：9.0081
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.3870億
  • 最近資產(chǎn)：71.19億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張鋒 王焯
近一月東方紅啟恒三年持有混合B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方紅啟恒三年持有混合B(011724)基金累計收益率3.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011724 東方紅啟恒三年持有混合B 8.9966 8.9966 9.0081 9.0081 -0.0115 -0.13%
2025-05-21 011724 東方紅啟恒三年持有混合B 9.0081 9.0081 8.9476 8.9476 0.0605 0.68%
2025-05-20 011724 東方紅啟恒三年持有混合B 8.9476 8.9476 8.8919 8.8919 0.0557 0.63%
2025-05-19 011724 東方紅啟恒三年持有混合B 8.8919 8.8919 8.8445 8.8445 0.0474 0.54%
2025-05-16 011724 東方紅啟恒三年持有混合B 8.8445 8.8445 8.8763 8.8763 -0.0318 -0.36%
2025-05-15 011724 東方紅啟恒三年持有混合B 8.8763 8.8763 8.9430 8.9430 -0.0667 -0.75%
2025-05-14 011724 東方紅啟恒三年持有混合B 8.9430 8.9430 8.8748 8.8748 0.0682 0.77%
2025-05-13 011724 東方紅啟恒三年持有混合B 8.8748 8.8748 8.9128 8.9128 -0.0380 -0.43%
2025-05-12 011724 東方紅啟恒三年持有混合B 8.9128 8.9128 8.8331 8.8331 0.0797 0.90%
2025-05-09 011724 東方紅啟恒三年持有混合B 8.8331 8.8331 8.8297 8.8297 0.0034 0.04%
2025-05-08 011724 東方紅啟恒三年持有混合B 8.8297 8.8297 8.8548 8.8548 -0.0251 -0.28%
2025-05-07 011724 東方紅啟恒三年持有混合B 8.8548 8.8548 8.8622 8.8622 -0.0074 -0.08%
2025-05-06 011724 東方紅啟恒三年持有混合B 8.8622 8.8622 8.7667 8.7667 0.0955 1.09%
2025-04-30 011724 東方紅啟恒三年持有混合B 8.7667 8.7667 8.7546 8.7546 0.0121 0.14%
2025-04-29 011724 東方紅啟恒三年持有混合B 8.7546 8.7546 8.7369 8.7369 0.0177 0.20%
2025-04-28 011724 東方紅啟恒三年持有混合B 8.7369 8.7369 8.6847 8.6847 0.0522 0.60%
2025-04-25 011724 東方紅啟恒三年持有混合B 8.6847 8.6847 8.6984 8.6984 -0.0137 -0.16%
2025-04-24 011724 東方紅啟恒三年持有混合B 8.6984 8.6984 8.7219 8.7219 -0.0235 -0.27%
2025-04-23 011724 東方紅啟恒三年持有混合B 8.7219 8.7219 8.6759 8.6759 0.0460 0.53%