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前海開源深圳特區(qū)精選股票C基金凈值查詢(011723)

今天最新凈值 0.8506 -0.0067 -0.7800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8482 -0.0024 -0.2852%
  • 累計凈值：0.8506
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9425億
  • 最近資產(chǎn)：2.55億
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：楊德龍 譚薦豐
近一周前海開源深圳特區(qū)精選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,前海開源深圳特區(qū)精選股票C(011723)基金累計收益率-2.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011723 前海開源深圳特區(qū)精選股票C 0.8506 0.8506 0.8573 0.8573 -0.0067 -0.78%
2025-05-21 011723 前海開源深圳特區(qū)精選股票C 0.8573 0.8573 0.8565 0.8565 0.0008 0.09%
2025-05-20 011723 前海開源深圳特區(qū)精選股票C 0.8565 0.8565 0.8544 0.8544 0.0021 0.25%
2025-05-19 011723 前海開源深圳特區(qū)精選股票C 0.8544 0.8544 0.8621 0.8621 -0.0077 -0.89%