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前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A基金凈值查詢(xún)(011722)

今天最新凈值 0.8644 0.0007 0.0800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8553 -0.0024 -0.2852%
  • 累計(jì)凈值：0.8644
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9327億
  • 最近資產(chǎn)：2.45億元
  • 基金公司：前海開(kāi)源基金
  • 基金經(jīng)理：楊德龍 譚薦豐
近半年前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A(011722)基金累計(jì)收益率-4.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8637 0.8637 0.8616 0.8616 0.0021 0.24%
2025-05-19 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8616 0.8616 0.8693 0.8693 -0.0077 -0.89%
2025-05-16 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8693 0.8693 0.8690 0.8690 0.0003 0.03%
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2025-05-14 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8830 0.8830 0.8785 0.8785 0.0045 0.51%
2025-05-13 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8785 0.8785 0.8867 0.8867 -0.0082 -0.92%
2025-05-12 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8867 0.8867 0.8597 0.8597 0.0270 3.14%
2025-05-09 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8597 0.8597 0.8693 0.8693 -0.0096 -1.10%
2025-05-08 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8693 0.8693 0.8633 0.8633 0.0060 0.70%
2025-05-07 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8633 0.8633 0.8687 0.8687 -0.0054 -0.62%
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2025-04-25 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8550 0.8550 0.8505 0.8505 0.0045 0.53%
2025-04-24 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8505 0.8505 0.8544 0.8544 -0.0039 -0.46%
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2025-04-22 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8314 0.8314 0.8327 0.8327 -0.0013 -0.16%
2025-04-21 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8327 0.8327 0.8195 0.8195 0.0132 1.61%
2025-04-18 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8195 0.8195 0.8186 0.8186 0.0009 0.11%
2025-04-17 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8186 0.8186 0.8163 0.8163 0.0023 0.28%
2025-04-16 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8163 0.8163 0.8275 0.8275 -0.0112 -1.35%
2025-04-15 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8275 0.8275 0.8306 0.8306 -0.0031 -0.37%
2025-04-14 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8306 0.8306 0.8231 0.8231 0.0075 0.91%
2025-04-11 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8231 0.8231 0.8053 0.8053 0.0178 2.21%
2025-04-10 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8053 0.8053 0.7819 0.7819 0.0234 2.99%
2025-04-09 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.7819 0.7819 0.7728 0.7728 0.0091 1.18%
2025-04-08 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.7728 0.7728 0.7763 0.7763 -0.0035 -0.45%
2025-04-07 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.7763 0.7763 0.8666 0.8666 -0.0903 -10.42%
2025-04-03 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8666 0.8666 0.8861 0.8861 -0.0195 -2.20%
2025-04-02 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8861 0.8861 0.8825 0.8825 0.0036 0.41%
2025-04-01 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8825 0.8825 0.8839 0.8839 -0.0014 -0.16%
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2025-03-28 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8953 0.8953 0.9028 0.9028 -0.0075 -0.83%
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2025-03-24 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.9129 0.9129 0.9128 0.9128 0.0001 0.01%
2025-03-21 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.9128 0.9128 0.9398 0.9398 -0.0270 -2.87%
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2025-03-17 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.9536 0.9536 0.9550 0.9550 -0.0014 -0.15%
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2025-03-13 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.9331 0.9331 0.9520 0.9520 -0.0189 -1.99%
2025-03-12 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.9520 0.9520 0.9492 0.9492 0.0028 0.29%
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2025-03-04 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.9314 0.9314 0.9313 0.9313 0.0001 0.01%
2025-03-03 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.9313 0.9313 0.9407 0.9407 -0.0094 -1.00%
2025-02-28 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.9407 0.9407 0.9751 0.9751 -0.0344 -3.53%
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2025-02-26 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.9872 0.9872 0.9766 0.9766 0.0106 1.09%
2025-02-25 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.9766 0.9766 0.9928 0.9928 -0.0162 -1.63%
2025-02-24 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.9928 0.9928 0.9918 0.9918 0.0010 0.10%
2025-02-21 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.9918 0.9918 0.9612 0.9612 0.0306 3.18%
2025-02-20 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.9612 0.9612 0.9654 0.9654 -0.0042 -0.44%
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2025-02-18 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.9531 0.9531 0.9577 0.9577 -0.0046 -0.48%
2025-02-17 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.9577 0.9577 0.9545 0.9545 0.0032 0.34%
2025-02-14 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.9545 0.9545 0.9361 0.9361 0.0184 1.97%
2025-02-13 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.9361 0.9361 0.9510 0.9510 -0.0149 -1.57%
2025-02-12 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.9510 0.9510 0.9366 0.9366 0.0144 1.54%
2025-02-11 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.9366 0.9366 0.9399 0.9399 -0.0033 -0.35%
2025-02-10 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.9399 0.9399 0.9339 0.9339 0.0060 0.64%
2025-02-07 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.9339 0.9339 0.9194 0.9194 0.0145 1.58%
2025-02-06 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.9194 0.9194 0.8991 0.8991 0.0203 2.26%
2025-02-05 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8991 0.8991 0.8878 0.8878 0.0113 1.27%
2025-01-27 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8878 0.8878 0.9026 0.9026 -0.0148 -1.64%
2025-01-22 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8890 0.8890 0.8935 0.8935 -0.0045 -0.50%
2025-01-14 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8693 0.8693 0.8449 0.8449 0.0244 2.89%
2025-01-13 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8449 0.8449 0.8416 0.8416 0.0033 0.39%
2025-01-10 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8416 0.8416 0.8547 0.8547 -0.0131 -1.53%
2025-01-09 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8547 0.8547 0.8496 0.8496 0.0051 0.60%
2025-01-08 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8496 0.8496 0.8601 0.8601 -0.0105 -1.22%
2025-01-07 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8601 0.8601 0.8595 0.8595 0.0006 0.07%
2025-01-06 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8595 0.8595 0.8589 0.8589 0.0006 0.07%
2025-01-03 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8589 0.8589 0.8671 0.8671 -0.0082 -0.95%
2025-01-02 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8671 0.8671 0.8952 0.8952 -0.0281 -3.14%
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2024-12-26 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8985 0.8985 0.8968 0.8968 0.0017 0.19%
2024-12-25 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8968 0.8968 0.8994 0.8994 -0.0026 -0.29%
2024-12-24 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8994 0.8994 0.8878 0.8878 0.0116 1.31%
2024-12-23 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8878 0.8878 0.8901 0.8901 -0.0023 -0.26%
2024-12-20 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8901 0.8901 0.8932 0.8932 -0.0031 -0.35%
2024-12-19 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8932 0.8932 0.8854 0.8854 0.0078 0.88%
2024-12-18 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8854 0.8854 0.8810 0.8810 0.0044 0.50%
2024-12-17 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8810 0.8810 0.8757 0.8757 0.0053 0.61%
2024-12-16 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8757 0.8757 0.8863 0.8863 -0.0106 -1.20%
2024-12-13 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8863 0.8863 0.9090 0.9090 -0.0227 -2.50%
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2024-12-11 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8996 0.8996 0.9018 0.9018 -0.0022 -0.24%
2024-12-10 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.9018 0.9018 0.9097 0.9097 -0.0079 -0.87%
2024-12-09 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.9097 0.9097 0.8942 0.8942 0.0155 1.73%
2024-12-06 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8942 0.8942 0.8817 0.8817 0.0125 1.42%
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2024-12-04 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8797 0.8797 0.8878 0.8878 -0.0081 -0.91%
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