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易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C基金凈值查詢(011688)

今天最新凈值 0.8740 0.0081 0.9400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8725 -0.0061 -0.6957%
  • 累計凈值：0.8740
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2655億
  • 最近資產(chǎn)：1.99億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王元春
近一季易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C(011688)基金累計收益率5.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8786 0.8786 0.8740 0.8740 0.0046 0.53%
2025-05-20 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8740 0.8740 0.8659 0.8659 0.0081 0.94%
2025-05-19 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8659 0.8659 0.8698 0.8698 -0.0039 -0.45%
2025-05-16 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8698 0.8698 0.8811 0.8811 -0.0113 -1.28%
2025-05-15 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8811 0.8811 0.8880 0.8880 -0.0069 -0.78%
2025-05-14 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8880 0.8880 0.8742 0.8742 0.0138 1.58%
2025-05-13 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8742 0.8742 0.8847 0.8847 -0.0105 -1.19%
2025-05-12 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8847 0.8847 0.8689 0.8689 0.0158 1.82%
2025-05-09 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8689 0.8689 0.8660 0.8660 0.0029 0.33%
2025-05-08 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8660 0.8660 0.8604 0.8604 0.0056 0.65%
2025-05-07 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8604 0.8604 0.8602 0.8602 0.0002 0.02%
2025-05-06 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8602 0.8602 0.8483 0.8483 0.0119 1.40%
2025-04-30 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8483 0.8483 0.8495 0.8495 -0.0012 -0.14%
2025-04-29 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8495 0.8495 0.8519 0.8519 -0.0024 -0.28%
2025-04-28 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8519 0.8519 0.8454 0.8454 0.0065 0.77%
2025-04-25 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8454 0.8454 0.8454 0.8454 0.0000 0.00%
2025-04-24 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8454 0.8454 0.8500 0.8500 -0.0046 -0.54%
2025-04-23 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8500 0.8500 0.8421 0.8421 0.0079 0.94%
2025-04-22 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8421 0.8421 0.8385 0.8385 0.0036 0.43%
2025-04-21 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8385 0.8385 0.8395 0.8395 -0.0010 -0.12%
2025-04-18 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8395 0.8395 0.8399 0.8399 -0.0004 -0.05%
2025-04-17 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8399 0.8399 0.8339 0.8339 0.0060 0.72%
2025-04-16 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8339 0.8339 0.8407 0.8407 -0.0068 -0.81%
2025-04-15 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8407 0.8407 0.8351 0.8351 0.0056 0.67%
2025-04-14 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8351 0.8351 0.8296 0.8296 0.0055 0.66%
2025-04-11 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8296 0.8296 0.8289 0.8289 0.0007 0.08%
2025-04-10 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8289 0.8289 0.8210 0.8210 0.0079 0.96%
2025-04-09 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8210 0.8210 0.8150 0.8150 0.0060 0.74%
2025-04-08 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8150 0.8150 0.7954 0.7954 0.0196 2.46%
2025-04-07 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.7954 0.7954 0.8720 0.8720 -0.0766 -8.78%
2025-04-03 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8720 0.8720 0.8780 0.8780 -0.0060 -0.68%
2025-04-02 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8780 0.8780 0.8777 0.8777 0.0003 0.03%
2025-04-01 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8777 0.8777 0.8742 0.8742 0.0035 0.40%
2025-03-31 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8742 0.8742 0.8824 0.8824 -0.0082 -0.93%
2025-03-28 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8824 0.8824 0.8861 0.8861 -0.0037 -0.42%
2025-03-27 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8861 0.8861 0.8802 0.8802 0.0059 0.67%
2025-03-26 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8802 0.8802 0.8766 0.8766 0.0036 0.41%
2025-03-25 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8766 0.8766 0.8832 0.8832 -0.0066 -0.75%
2025-03-24 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8832 0.8832 0.8768 0.8768 0.0064 0.73%
2025-03-21 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8768 0.8768 0.8881 0.8881 -0.0113 -1.27%
2025-03-20 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8881 0.8881 0.9054 0.9054 -0.0173 -1.91%
2025-03-19 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.9054 0.9054 0.9061 0.9061 -0.0007 -0.08%
2025-03-18 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.9061 0.9061 0.8923 0.8923 0.0138 1.55%
2025-03-17 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8923 0.8923 0.8895 0.8895 0.0028 0.31%
2025-03-14 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8895 0.8895 0.8659 0.8659 0.0236 2.73%
2025-03-13 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8659 0.8659 0.8692 0.8692 -0.0033 -0.38%
2025-03-12 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8692 0.8692 0.8739 0.8739 -0.0047 -0.54%
2025-03-11 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8739 0.8739 0.8690 0.8690 0.0049 0.56%
2025-03-10 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8690 0.8690 0.8771 0.8771 -0.0081 -0.92%
2025-03-07 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8771 0.8771 0.8775 0.8775 -0.0004 -0.05%
2025-03-06 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8775 0.8775 0.8571 0.8571 0.0204 2.38%
2025-03-05 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8571 0.8571 0.8493 0.8493 0.0078 0.92%
2025-03-04 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8493 0.8493 0.8493 0.8493 0.0000 0.00%
2025-03-03 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8493 0.8493 0.8492 0.8492 0.0001 0.01%
2025-02-28 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8492 0.8492 0.8629 0.8629 -0.0137 -1.59%
2025-02-27 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8629 0.8629 0.8564 0.8564 0.0065 0.76%
2025-02-26 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8564 0.8564 0.8409 0.8409 0.0155 1.84%
2025-02-25 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8409 0.8409 0.8571 0.8571 -0.0162 -1.89%
2025-02-24 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8571 0.8571 0.8612 0.8612 -0.0041 -0.48%