搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富均衡精選六個月持有混合A基金凈值查詢(011681)

今天最新凈值 0.9965 0.0037 0.3700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9827 -0.0069 -0.6924%
  • 累計凈值：0.9965
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5506億
  • 最近資產(chǎn)：1.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉偉林 卞正
近一月匯添富均衡精選六個月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富均衡精選六個月持有混合A(011681)基金累計收益率7.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011681 匯添富均衡精選六個月持有混合A 0.9896 0.9896 0.9965 0.9965 -0.0069 -0.69%
2025-05-21 011681 匯添富均衡精選六個月持有混合A 0.9965 0.9965 0.9928 0.9928 0.0037 0.37%
2025-05-20 011681 匯添富均衡精選六個月持有混合A 0.9928 0.9928 0.9829 0.9829 0.0099 1.01%
2025-05-19 011681 匯添富均衡精選六個月持有混合A 0.9829 0.9829 0.9841 0.9841 -0.0012 -0.12%
2025-05-16 011681 匯添富均衡精選六個月持有混合A 0.9841 0.9841 0.9842 0.9842 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011681 匯添富均衡精選六個月持有混合A 0.9842 0.9842 0.9937 0.9937 -0.0095 -0.96%
2025-05-14 011681 匯添富均衡精選六個月持有混合A 0.9937 0.9937 0.9870 0.9870 0.0067 0.68%
2025-05-13 011681 匯添富均衡精選六個月持有混合A 0.9870 0.9870 0.9957 0.9957 -0.0087 -0.87%
2025-05-12 011681 匯添富均衡精選六個月持有混合A 0.9957 0.9957 0.9754 0.9754 0.0203 2.08%
2025-05-09 011681 匯添富均衡精選六個月持有混合A 0.9754 0.9754 0.9770 0.9770 -0.0016 -0.16%
2025-05-08 011681 匯添富均衡精選六個月持有混合A 0.9770 0.9770 0.9684 0.9684 0.0086 0.89%
2025-05-07 011681 匯添富均衡精選六個月持有混合A 0.9684 0.9684 0.9711 0.9711 -0.0027 -0.28%
2025-05-06 011681 匯添富均衡精選六個月持有混合A 0.9711 0.9711 0.9526 0.9526 0.0185 1.94%
2025-04-30 011681 匯添富均衡精選六個月持有混合A 0.9526 0.9526 0.9464 0.9464 0.0062 0.66%
2025-04-29 011681 匯添富均衡精選六個月持有混合A 0.9464 0.9464 0.9428 0.9428 0.0036 0.38%
2025-04-28 011681 匯添富均衡精選六個月持有混合A 0.9428 0.9428 0.9449 0.9449 -0.0021 -0.22%
2025-04-25 011681 匯添富均衡精選六個月持有混合A 0.9449 0.9449 0.9463 0.9463 -0.0014 -0.15%
2025-04-24 011681 匯添富均衡精選六個月持有混合A 0.9463 0.9463 0.9498 0.9498 -0.0035 -0.37%
2025-04-23 011681 匯添富均衡精選六個月持有混合A 0.9498 0.9498 0.9389 0.9389 0.0109 1.16%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%