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長信優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A基金凈值查詢(011669)

今天最新凈值 0.6616 -0.0002 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6564 -0.0052 -0.7915%
  • 累計凈值：0.6616
  • 成立日期：2021-05-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6996億
  • 最近資產(chǎn)：2.35億
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經(jīng)理：葉松 安昀 王祺
近一月長信優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長信優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A(011669)基金累計收益率4.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011669 長信優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6568 0.6568 0.6616 0.6616 -0.0048 -0.73%
2025-05-22 011669 長信優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6616 0.6616 0.6618 0.6618 -0.0002 -0.03%
2025-05-21 011669 長信優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6618 0.6618 0.6595 0.6595 0.0023 0.35%
2025-05-20 011669 長信優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6595 0.6595 0.6552 0.6552 0.0043 0.66%
2025-05-19 011669 長信優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6552 0.6552 0.6531 0.6531 0.0021 0.32%
2025-05-16 011669 長信優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6531 0.6531 0.6550 0.6550 -0.0019 -0.29%
2025-05-15 011669 長信優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6550 0.6550 0.6572 0.6572 -0.0022 -0.33%
2025-05-14 011669 長信優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6572 0.6572 0.6535 0.6535 0.0037 0.57%
2025-05-13 011669 長信優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6535 0.6535 0.6572 0.6572 -0.0037 -0.56%
2025-05-12 011669 長信優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6572 0.6572 0.6527 0.6527 0.0045 0.69%
2025-05-09 011669 長信優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6527 0.6527 0.6527 0.6527 0.0000 0.00%
2025-05-08 011669 長信優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6527 0.6527 0.6482 0.6482 0.0045 0.69%
2025-05-07 011669 長信優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6482 0.6482 0.6495 0.6495 -0.0013 -0.20%
2025-05-06 011669 長信優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6495 0.6495 0.6428 0.6428 0.0067 1.04%
2025-04-30 011669 長信優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6428 0.6428 0.6460 0.6460 -0.0032 -0.50%
2025-04-29 011669 長信優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6460 0.6460 0.6429 0.6429 0.0031 0.48%
2025-04-28 011669 長信優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6429 0.6429 0.6448 0.6448 -0.0019 -0.29%
2025-04-25 011669 長信優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6448 0.6448 0.6435 0.6435 0.0013 0.20%
2025-04-24 011669 長信優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6435 0.6435 0.6422 0.6422 0.0013 0.20%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%