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華富中債1-3年國開債A(華富中債1-3年國開行債券指數(shù)A)基金凈值查詢(011661)

今天最新凈值 1.0713 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1163
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5201億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郜哲 尤之奇
近半年華富中債1-3年國開債A|華富中債1-3年國開行債券指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華富中債1-3年國開債A(011661)基金累計收益率1.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0713 1.1163 1.0713 1.1163 0.0000 0.00%
2025-05-20 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0713 1.1163 1.0713 1.1163 0.0000 0.00%
2025-05-19 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0713 1.1163 1.0711 1.1161 0.0002 0.02%
2025-05-16 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0711 1.1161 1.0712 1.1162 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0712 1.1162 1.0715 1.1165 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0715 1.1165 1.0718 1.1168 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0718 1.1168 1.0714 1.1164 0.0004 0.04%
2025-05-12 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0714 1.1164 1.0718 1.1168 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0718 1.1168 1.0716 1.1166 0.0002 0.02%
2025-05-08 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0716 1.1166 1.0706 1.1156 0.0010 0.09%
2025-05-07 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0706 1.1156 1.0703 1.1153 0.0003 0.03%
2025-05-06 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0703 1.1153 1.0704 1.1154 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0704 1.1154 1.0700 1.1150 0.0004 0.04%
2025-04-29 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0700 1.1150 1.0694 1.1144 0.0006 0.06%
2025-04-28 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0694 1.1144 1.0692 1.1142 0.0002 0.02%
2025-04-25 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0692 1.1142 1.0692 1.1142 0.0000 0.00%
2025-04-24 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0692 1.1142 1.0693 1.1143 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0693 1.1143 1.0695 1.1145 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0695 1.1145 1.0694 1.1144 0.0001 0.01%
2025-04-21 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0694 1.1144 1.0696 1.1146 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0696 1.1146 1.0696 1.1146 0.0000 0.00%
2025-04-17 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0696 1.1146 1.0696 1.1146 0.0000 0.00%
2025-04-16 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0696 1.1146 1.0695 1.1145 0.0001 0.01%
2025-04-15 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0695 1.1145 1.0696 1.1146 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0696 1.1146 1.0695 1.1145 0.0001 0.01%
2025-04-11 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0695 1.1145 1.0693 1.1143 0.0002 0.02%
2025-04-10 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0693 1.1143 1.0689 1.1139 0.0004 0.04%
2025-04-09 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0689 1.1139 1.0687 1.1137 0.0002 0.02%
2025-04-08 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0687 1.1137 1.0697 1.1147 -0.0010 -0.09%
2025-04-07 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0697 1.1147 1.0686 1.1136 0.0011 0.10%
2025-04-03 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0686 1.1136 1.0671 1.1121 0.0015 0.14%
2025-04-02 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0671 1.1121 1.0667 1.1117 0.0004 0.04%
2025-04-01 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0667 1.1117 1.0667 1.1117 0.0000 0.00%
2025-03-31 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0667 1.1117 1.0667 1.1117 0.0000 0.00%
2025-03-28 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0667 1.1117 1.0663 1.1113 0.0004 0.04%
2025-03-27 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0663 1.1113 1.0663 1.1113 0.0000 0.00%
2025-03-26 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0663 1.1113 1.0663 1.1113 0.0000 0.00%
2025-03-25 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0663 1.1113 1.0664 1.1114 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0664 1.1114 1.0663 1.1113 0.0001 0.01%
2025-03-21 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0663 1.1113 1.0663 1.1113 0.0000 0.00%
2025-03-20 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0663 1.1113 1.0656 1.1106 0.0007 0.07%
2025-03-19 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0656 1.1106 1.0656 1.1106 0.0000 0.00%
2025-03-18 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0656 1.1106 1.0655 1.1105 0.0001 0.01%
2025-03-17 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0655 1.1105 1.0657 1.1107 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0657 1.1107 1.0656 1.1106 0.0001 0.01%
2025-03-13 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0656 1.1106 1.0653 1.1103 0.0003 0.03%
2025-03-12 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0653 1.1103 1.0648 1.1098 0.0005 0.05%
2025-03-11 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0648 1.1098 1.0652 1.1102 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0652 1.1102 1.0652 1.1102 0.0000 0.00%
2025-03-07 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0652 1.1102 1.0662 1.1112 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0662 1.1112 1.0664 1.1114 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0664 1.1114 1.0664 1.1114 0.0000 0.00%
2025-03-04 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0664 1.1114 1.0664 1.1114 0.0000 0.00%
2025-03-03 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0664 1.1114 1.0656 1.1106 0.0008 0.08%
2025-02-28 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0656 1.1106 1.0653 1.1103 0.0003 0.03%
2025-02-27 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0653 1.1103 1.0657 1.1107 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0657 1.1107 1.0657 1.1107 0.0000 0.00%
2025-02-25 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0657 1.1107 1.0656 1.1106 0.0001 0.01%
2025-02-24 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0656 1.1106 1.0659 1.1109 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0659 1.1109 1.0663 1.1113 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0663 1.1113 1.0668 1.1118 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0668 1.1118 1.0663 1.1113 0.0005 0.05%
2025-02-18 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0663 1.1113 1.0667 1.1117 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0667 1.1117 1.0669 1.1119 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0669 1.1119 1.0674 1.1124 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0674 1.1124 1.0677 1.1127 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0677 1.1127 1.0677 1.1127 0.0000 0.00%
2025-02-11 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0677 1.1127 1.0678 1.1128 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0678 1.1128 1.0684 1.1134 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0684 1.1134 1.0684 1.1134 0.0000 0.00%
2025-02-06 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0684 1.1134 1.0681 1.1131 0.0003 0.03%
2025-02-05 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0681 1.1131 1.0678 1.1128 0.0003 0.03%
2025-01-27 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0678 1.1128 1.0667 1.1117 0.0011 0.10%
2025-01-22 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0672 1.1122 1.0673 1.1123 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0674 1.1124 1.0669 1.1119 0.0005 0.05%
2025-01-13 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0669 1.1119 1.0676 1.1126 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0676 1.1126 1.0675 1.1125 0.0001 0.01%
2025-01-09 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0675 1.1125 1.0679 1.1129 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0679 1.1129 1.0683 1.1133 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0683 1.1133 1.0688 1.1138 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0688 1.1138 1.0689 1.1139 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0689 1.1139 1.0689 1.1139 0.0000 0.00%
2025-01-02 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0689 1.1139 1.0689 1.1139 0.0000 0.00%
2024-12-31 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0689 1.1139 1.0687 1.1137 0.0002 0.02%
2024-12-26 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0677 1.1127 1.0676 1.1126 0.0001 0.01%
2024-12-25 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0676 1.1126 1.0681 1.1131 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0681 1.1131 1.0679 1.1129 0.0002 0.02%
2024-12-23 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0679 1.1129 1.0673 1.1123 0.0006 0.06%
2024-12-20 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0673 1.1123 1.0665 1.1115 0.0008 0.08%
2024-12-19 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0665 1.1115 1.0660 1.1110 0.0005 0.05%
2024-12-18 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0660 1.1110 1.0659 1.1109 0.0001 0.01%
2024-12-17 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0659 1.1109 1.0659 1.1109 0.0000 0.00%
2024-12-16 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0659 1.1109 1.0657 1.1107 0.0002 0.02%
2024-12-13 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0657 1.1107 1.0650 1.1100 0.0007 0.07%
2024-12-12 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0650 1.1100 1.0646 1.1096 0.0004 0.04%
2024-12-11 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0646 1.1096 1.0642 1.1092 0.0004 0.04%
2024-12-10 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0642 1.1092 1.0631 1.1081 0.0011 0.10%
2024-12-09 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0631 1.1081 1.0629 1.1079 0.0002 0.02%
2024-12-06 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0629 1.1079 1.0630 1.1080 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0630 1.1080 1.0630 1.1080 0.0000 0.00%
2024-12-04 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0630 1.1080 1.0627 1.1077 0.0003 0.03%
2024-12-03 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0627 1.1077 1.0628 1.1078 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0628 1.1078 1.0618 1.1068 0.0010 0.09%
2024-11-29 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0618 1.1068 1.0613 1.1063 0.0005 0.05%
2024-11-28 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0613 1.1063 1.0610 1.1060 0.0003 0.03%
2024-11-27 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0610 1.1060 1.0611 1.1061 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0611 1.1061 1.0609 1.1059 0.0002 0.02%
2024-11-25 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0609 1.1059 1.0606 1.1056 0.0003 0.03%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%