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匯添富中高等級信用債E基金凈值查詢(011660)

今天最新凈值 1.1419 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1419
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.3130億
  • 最近資產(chǎn)：17.10億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：徐一恒
近一季匯添富中高等級信用債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富中高等級信用債E(011660)基金累計(jì)收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1418 1.1418 1.1419 1.1419 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1419 1.1419 1.1420 1.1420 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.00%
2025-05-20 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.00%
2025-05-19 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1420 1.1420 1.1415 1.1415 0.0005 0.04%
2025-05-16 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1415 1.1415 1.1416 1.1416 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1416 1.1416 1.1416 1.1416 0.0000 0.00%
2025-05-14 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1416 1.1416 1.1415 1.1415 0.0001 0.01%
2025-05-13 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1415 1.1415 1.1406 1.1406 0.0009 0.08%
2025-05-12 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1406 1.1406 1.1414 1.1414 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1414 1.1414 1.1409 1.1409 0.0005 0.04%
2025-05-08 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1409 1.1409 1.1402 1.1402 0.0007 0.06%
2025-05-07 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1402 1.1402 1.1404 1.1404 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1404 1.1404 1.1397 1.1397 0.0007 0.06%
2025-04-30 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1397 1.1397 1.1395 1.1395 0.0002 0.02%
2025-04-29 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1395 1.1395 1.1391 1.1391 0.0004 0.04%
2025-04-28 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1391 1.1391 1.1389 1.1389 0.0002 0.02%
2025-04-25 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1389 1.1389 1.1389 1.1389 0.0000 0.00%
2025-04-24 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1389 1.1389 1.1391 1.1391 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1391 1.1391 1.1395 1.1395 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1395 1.1395 1.1393 1.1393 0.0002 0.02%
2025-04-21 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1393 1.1393 1.1398 1.1398 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1398 1.1398 1.1397 1.1397 0.0001 0.01%
2025-04-17 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1397 1.1397 1.1400 1.1400 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1400 1.1400 1.1396 1.1396 0.0004 0.04%
2025-04-15 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1396 1.1396 1.1396 1.1396 0.0000 0.00%
2025-04-14 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1396 1.1396 1.1396 1.1396 0.0000 0.00%
2025-04-11 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1396 1.1396 1.1397 1.1397 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1397 1.1397 1.1398 1.1398 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1398 1.1398 1.1395 1.1395 0.0003 0.03%
2025-04-08 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1395 1.1395 1.1401 1.1401 -0.0006 -0.05%
2025-04-07 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1401 1.1401 1.1366 1.1366 0.0035 0.31%
2025-04-03 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1366 1.1366 1.1358 1.1358 0.0008 0.07%
2025-04-02 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1358 1.1358 1.1357 1.1357 0.0001 0.01%
2025-04-01 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1357 1.1357 1.1357 1.1357 0.0000 0.00%
2025-03-31 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1357 1.1357 1.1354 1.1354 0.0003 0.03%
2025-03-28 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1354 1.1354 1.1353 1.1353 0.0001 0.01%
2025-03-27 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1353 1.1353 1.1350 1.1350 0.0003 0.03%
2025-03-26 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1350 1.1350 1.1349 1.1349 0.0001 0.01%
2025-03-25 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1349 1.1349 1.1344 1.1344 0.0005 0.04%
2025-03-24 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1344 1.1344 1.1341 1.1341 0.0003 0.03%
2025-03-21 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1341 1.1341 1.1337 1.1337 0.0004 0.04%
2025-03-20 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1337 1.1337 1.1333 1.1333 0.0004 0.04%
2025-03-19 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1333 1.1333 1.1330 1.1330 0.0003 0.03%
2025-03-18 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1330 1.1330 1.1329 1.1329 0.0001 0.01%
2025-03-17 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1329 1.1329 1.1330 1.1330 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1330 1.1330 1.1329 1.1329 0.0001 0.01%
2025-03-13 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1329 1.1329 1.1322 1.1322 0.0007 0.06%
2025-03-12 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1322 1.1322 1.1323 1.1323 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1323 1.1323 1.1331 1.1331 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1331 1.1331 1.1333 1.1333 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1333 1.1333 1.1339 1.1339 -0.0006 -0.05%
2025-03-06 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1339 1.1339 1.1347 1.1347 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1347 1.1347 1.1345 1.1345 0.0002 0.02%
2025-03-04 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1345 1.1345 1.1344 1.1344 0.0001 0.01%
2025-03-03 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1344 1.1344 1.1338 1.1338 0.0006 0.05%
2025-02-28 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1338 1.1338 1.1338 1.1338 0.0000 0.00%
2025-02-27 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1338 1.1338 1.1345 1.1345 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1345 1.1345 1.1344 1.1344 0.0001 0.01%
2025-02-25 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1344 1.1344 1.1348 1.1348 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1348 1.1348 1.1356 1.1356 -0.0008 -0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%