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匯添富中高等級信用債E基金凈值查詢(011660)

今天最新凈值 1.1420 0.0005 0.0400% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1420
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.3130億
  • 最近資產(chǎn)：4.14億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：徐一恒
近一年匯添富中高等級信用債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富中高等級信用債E(011660)基金累計(jì)收益率2.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-16 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1415 1.1415 1.1416 1.1416 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1416 1.1416 1.1416 1.1416 0.0000 0.00%
2025-05-14 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1416 1.1416 1.1415 1.1415 0.0001 0.01%
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2025-05-12 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1406 1.1406 1.1414 1.1414 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1414 1.1414 1.1409 1.1409 0.0005 0.04%
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2024-11-27 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1235 1.1235 1.1232 1.1232 0.0003 0.03%
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2024-11-25 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1229 1.1229 1.1227 1.1227 0.0002 0.02%
2024-11-22 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1227 1.1227 1.1224 1.1224 0.0003 0.03%
2024-11-21 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1224 1.1224 1.1222 1.1222 0.0002 0.02%
2024-11-20 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1222 1.1222 1.1220 1.1220 0.0002 0.02%
2024-11-19 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1220 1.1220 1.1220 1.1220 0.0000 0.00%
2024-11-18 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1220 1.1220 1.1218 1.1218 0.0002 0.02%
2024-11-15 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1218 1.1218 1.1216 1.1216 0.0002 0.02%
2024-11-14 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1216 1.1216 1.1214 1.1214 0.0002 0.02%
2024-11-13 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1214 1.1214 1.1211 1.1211 0.0003 0.03%
2024-11-12 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1211 1.1211 1.1208 1.1208 0.0003 0.03%
2024-11-11 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1208 1.1208 1.1201 1.1201 0.0007 0.06%
2024-11-08 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1201 1.1201 1.1199 1.1199 0.0002 0.02%
2024-11-07 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1199 1.1199 1.1192 1.1192 0.0007 0.06%
2024-11-06 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1192 1.1192 1.1192 1.1192 0.0000 0.00%
2024-11-05 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1192 1.1192 1.1186 1.1186 0.0006 0.05%
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2024-11-01 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1181 1.1181 1.1175 1.1175 0.0006 0.05%
2024-10-31 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1175 1.1175 1.1175 1.1175 0.0000 0.00%
2024-10-30 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1175 1.1175 1.1174 1.1174 0.0001 0.01%
2024-10-29 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1174 1.1174 1.1177 1.1177 -0.0003 -0.03%
2024-10-28 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1177 1.1177 1.1182 1.1182 -0.0005 -0.04%
2024-10-25 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1182 1.1182 1.1186 1.1186 -0.0004 -0.04%
2024-10-24 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1186 1.1186 1.1187 1.1187 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1187 1.1187 1.1197 1.1197 -0.0010 -0.09%
2024-10-22 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1197 1.1197 1.1201 1.1201 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1201 1.1201 1.1200 1.1200 0.0001 0.01%
2024-10-18 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1200 1.1200 1.1198 1.1198 0.0002 0.02%
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2024-10-16 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1191 1.1191 1.1189 1.1189 0.0002 0.02%
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2024-10-14 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1180 1.1180 1.1151 1.1151 0.0029 0.26%
2024-10-11 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1151 1.1151 1.1135 1.1135 0.0016 0.14%
2024-10-10 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1135 1.1135 1.1125 1.1125 0.0010 0.09%
2024-10-09 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1125 1.1125 1.1156 1.1156 -0.0031 -0.28%
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2024-09-26 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1240 1.1240 1.1245 1.1245 -0.0005 -0.04%
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2024-09-20 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1241 1.1241 1.1242 1.1242 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1242 1.1242 1.1241 1.1241 0.0001 0.01%
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2024-09-09 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1222 1.1222 1.1220 1.1220 0.0002 0.02%
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2024-07-30 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1231 1.1231 1.1224 1.1224 0.0007 0.06%
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2024-06-07 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1135 1.1135 1.1133 1.1133 0.0002 0.02%
2024-06-06 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1133 1.1133 1.1131 1.1131 0.0002 0.02%
2024-06-05 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1131 1.1131 1.1128 1.1128 0.0003 0.03%
2024-06-04 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1128 1.1128 1.1126 1.1126 0.0002 0.02%
2024-06-03 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1126 1.1126 1.1122 1.1122 0.0004 0.04%
2024-05-31 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1122 1.1122 1.1123 1.1123 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1123 1.1123 1.1123 1.1123 0.0000 0.00%
2024-05-29 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1123 1.1123 1.1122 1.1122 0.0001 0.01%
2024-05-28 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1122 1.1122 1.1120 1.1120 0.0002 0.02%
2024-05-27 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1120 1.1120 1.1118 1.1118 0.0002 0.02%
2024-05-24 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1118 1.1118 1.1117 1.1117 0.0001 0.01%
2024-05-23 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1117 1.1117 1.1114 1.1114 0.0003 0.03%
2024-05-22 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2024-05-21 011660 匯添富中高等級信用債E 1.1113 1.1113 1.1113 1.1113 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%
永贏華嘉信用債A 1.1944 0.08%