匯添富中高等級信用債A基金凈值查詢(011658)
今天最新凈值
1.1445
-0.0001 -0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1445
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：15.2979億
- 最近資產(chǎn)：17.10億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：徐一恒
近一月,匯添富中高等級信用債A(011658)基金累計收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
011658 |
匯添富中高等級信用債A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1445 |
1.1445 |
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0.00% |
| 2025-05-22 |
011658 |
匯添富中高等級信用債A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1446 |
1.1446 |
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| 2025-05-21 |
011658 |
匯添富中高等級信用債A |
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1.1446 |
1.1446 |
1.1446 |
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| 2025-05-20 |
011658 |
匯添富中高等級信用債A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1446 |
1.1446 |
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| 2025-05-19 |
011658 |
匯添富中高等級信用債A |
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1.1446 |
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| 2025-05-16 |
011658 |
匯添富中高等級信用債A |
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1.1441 |
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| 2025-05-15 |
011658 |
匯添富中高等級信用債A |
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1.1443 |
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| 2025-05-14 |
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匯添富中高等級信用債A |
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1.1442 |
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| 2025-05-13 |
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匯添富中高等級信用債A |
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1.1441 |
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1.1432 |
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| 2025-05-12 |
011658 |
匯添富中高等級信用債A |
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1.1432 |
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|
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| 2025-05-09 |
011658 |
匯添富中高等級信用債A |
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1.1440 |
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1.1435 |
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| 2025-05-08 |
011658 |
匯添富中高等級信用債A |
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1.1435 |
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1.1427 |
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| 2025-05-07 |
011658 |
匯添富中高等級信用債A |
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1.1427 |
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-0.02% |
| 2025-05-06 |
011658 |
匯添富中高等級信用債A |
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1.1429 |
1.1422 |
1.1422 |
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0.06% |
| 2025-04-30 |
011658 |
匯添富中高等級信用債A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1420 |
1.1420 |
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| 2025-04-29 |
011658 |
匯添富中高等級信用債A |
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1.1420 |
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1.1416 |
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0.04% |
| 2025-04-28 |
011658 |
匯添富中高等級信用債A |
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1.1416 |
1.1414 |
1.1414 |
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| 2025-04-25 |
011658 |
匯添富中高等級信用債A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1413 |
1.1413 |
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0.01% |
| 2025-04-24 |
011658 |
匯添富中高等級信用債A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1415 |
1.1415 |
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-0.02% |
