| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 恒生生物 | 0.9113 | 0.51% |
| 恒生LOF | 1.1065 | 0.24% |
| 匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債A | 1.2550 | 0.06% |
| 匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債C | 1.2488 | 0.05% |
| 匯添富鑫匯債券A | 1.0741 | 0.02% |
| 匯添富淳享一年定開(kāi)債券發(fā)起式A | 1.0479 | 0.02% |
| 匯添富鑫榮純債A | 1.0586 | 0.02% |
| 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E | 1.0916 | 0.01% |
