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招商港股通核心精選股票A基金凈值查詢(011651)

今天最新凈值 0.7972 -0.0125 -1.5400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7967 -0.0005 -0.0679%
  • 累計(jì)凈值：0.7972
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2646億
  • 最近資產(chǎn)：3.88億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王超 白海峰 晏磊
近半年招商港股通核心精選股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,招商港股通核心精選股票A(011651)基金累計(jì)收益率10.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 011651 招商港股通核心精選股票A 0.8011 0.8011 0.7902 0.7902 0.0109 1.38%
2025-05-19 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7902 0.7902 0.7916 0.7916 -0.0014 -0.18%
2025-05-16 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7916 0.7916 0.7927 0.7927 -0.0011 -0.14%
2025-05-15 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7927 0.7927 0.7987 0.7987 -0.0060 -0.75%
2025-05-14 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7987 0.7987 0.7857 0.7857 0.0130 1.65%
2025-05-13 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7857 0.7857 0.7979 0.7979 -0.0122 -1.53%
2025-05-12 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7979 0.7979 0.7740 0.7740 0.0239 3.09%
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2025-05-07 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7763 0.7763 0.7849 0.7849 -0.0086 -1.10%
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2025-04-08 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7216 0.7216 0.7088 0.7088 0.0128 1.81%
2025-04-07 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7088 0.7088 0.8138 0.8138 -0.1050 -12.90%
2025-04-03 011651 招商港股通核心精選股票A 0.8138 0.8138 0.8235 0.8235 -0.0097 -1.18%
2025-04-02 011651 招商港股通核心精選股票A 0.8235 0.8235 0.8216 0.8216 0.0019 0.23%
2025-04-01 011651 招商港股通核心精選股票A 0.8216 0.8216 0.8163 0.8163 0.0053 0.65%
2025-03-31 011651 招商港股通核心精選股票A 0.8163 0.8163 0.8269 0.8269 -0.0106 -1.28%
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2025-03-13 011651 招商港股通核心精選股票A 0.8424 0.8424 0.8526 0.8526 -0.0102 -1.20%
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2025-01-07 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7016 0.7016 0.7015 0.7015 0.0001 0.01%
2025-01-06 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7015 0.7015 0.7049 0.7049 -0.0034 -0.48%
2025-01-03 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7049 0.7049 0.7074 0.7074 -0.0025 -0.35%
2025-01-02 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7074 0.7074 0.7281 0.7281 -0.0207 -2.84%
2024-12-31 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7281 0.7281 0.7331 0.7331 -0.0050 -0.68%
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2024-12-25 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7297 0.7297 0.7315 0.7315 -0.0018 -0.25%
2024-12-24 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7315 0.7315 0.7272 0.7272 0.0043 0.59%
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2024-12-20 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7289 0.7289 0.7332 0.7332 -0.0043 -0.59%
2024-12-19 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7332 0.7332 0.7415 0.7415 -0.0083 -1.12%
2024-12-18 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7415 0.7415 0.7231 0.7231 0.0184 2.54%
2024-12-17 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7231 0.7231 0.7348 0.7348 -0.0117 -1.59%
2024-12-16 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7348 0.7348 0.7411 0.7411 -0.0063 -0.85%
2024-12-13 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7411 0.7411 0.7551 0.7551 -0.0140 -1.85%
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2024-12-04 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7133 0.7133 0.7176 0.7176 -0.0043 -0.60%
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2024-12-02 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7183 0.7183 0.7097 0.7097 0.0086 1.21%
2024-11-29 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7097 0.7097 0.6986 0.6986 0.0111 1.59%
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2024-11-27 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7096 0.7096 0.6931 0.6931 0.0165 2.38%
2024-11-26 011651 招商港股通核心精選股票A 0.6931 0.6931 0.7069 0.7069 -0.0138 -1.95%
2024-11-25 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7069 0.7069 0.7009 0.7009 0.0060 0.86%