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易方達(dá)逆向投資混合A基金凈值查詢(011649)

今天最新凈值 0.9822 -0.0083 -0.8400% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9752 -0.0070 -0.7158%
  • 累計凈值：0.9822
  • 成立日期：2021-04-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.3839億
  • 最近資產(chǎn)：6.37億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：楊嘉文
近一季易方達(dá)逆向投資混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)逆向投資混合A(011649)基金累計收益率-1.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 0.9822 0.9822 0.9905 0.9905 -0.0083 -0.84%
2025-05-21 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 0.9905 0.9905 0.9857 0.9857 0.0048 0.49%
2025-05-20 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 0.9857 0.9857 0.9750 0.9750 0.0107 1.10%
2025-05-19 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 0.9750 0.9750 0.9715 0.9715 0.0035 0.36%
2025-05-16 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 0.9715 0.9715 0.9731 0.9731 -0.0016 -0.16%
2025-05-15 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 0.9731 0.9731 0.9791 0.9791 -0.0060 -0.61%
2025-05-14 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 0.9791 0.9791 0.9699 0.9699 0.0092 0.95%
2025-05-13 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 0.9699 0.9699 0.9725 0.9725 -0.0026 -0.27%
2025-05-12 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 0.9725 0.9725 0.9614 0.9614 0.0111 1.15%
2025-05-09 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 0.9614 0.9614 0.9655 0.9655 -0.0041 -0.42%
2025-05-08 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 0.9655 0.9655 0.9614 0.9614 0.0041 0.43%
2025-05-07 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 0.9614 0.9614 0.9630 0.9630 -0.0016 -0.17%
2025-05-06 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 0.9630 0.9630 0.9467 0.9467 0.0163 1.72%
2025-04-30 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 0.9467 0.9467 0.9420 0.9420 0.0047 0.50%
2025-04-29 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 0.9420 0.9420 0.9398 0.9398 0.0022 0.23%
2025-04-28 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 0.9398 0.9398 0.9445 0.9445 -0.0047 -0.50%
2025-04-25 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 0.9445 0.9445 0.9416 0.9416 0.0029 0.31%
2025-04-24 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 0.9416 0.9416 0.9436 0.9436 -0.0020 -0.21%
2025-04-23 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 0.9436 0.9436 0.9373 0.9373 0.0063 0.67%
2025-04-22 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 0.9373 0.9373 0.9287 0.9287 0.0086 0.93%
2025-04-21 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 0.9287 0.9287 0.9233 0.9233 0.0054 0.58%
2025-04-18 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 0.9233 0.9233 0.9244 0.9244 -0.0011 -0.12%
2025-04-17 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 0.9244 0.9244 0.9210 0.9210 0.0034 0.37%
2025-04-16 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 0.9210 0.9210 0.9316 0.9316 -0.0106 -1.14%
2025-04-15 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 0.9316 0.9316 0.9357 0.9357 -0.0041 -0.44%
2025-04-14 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 0.9357 0.9357 0.9259 0.9259 0.0098 1.06%
2025-04-11 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 0.9259 0.9259 0.9158 0.9158 0.0101 1.10%
2025-04-10 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 0.9158 0.9158 0.9034 0.9034 0.0124 1.37%
2025-04-09 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 0.9034 0.9034 0.8905 0.8905 0.0129 1.45%
2025-04-08 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 0.8905 0.8905 0.8834 0.8834 0.0071 0.80%
2025-04-07 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 0.8834 0.8834 0.9726 0.9726 -0.0892 -9.17%
2025-04-03 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 0.9726 0.9726 0.9892 0.9892 -0.0166 -1.68%
2025-04-02 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 0.9892 0.9892 0.9866 0.9866 0.0026 0.26%
2025-04-01 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 0.9866 0.9866 0.9821 0.9821 0.0045 0.46%
2025-03-31 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 0.9821 0.9821 0.9952 0.9952 -0.0131 -1.32%
2025-03-28 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 0.9952 0.9952 0.9992 0.9992 -0.0040 -0.40%
2025-03-27 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 0.9992 0.9992 0.9936 0.9936 0.0056 0.56%
2025-03-26 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 0.9936 0.9936 0.9887 0.9887 0.0049 0.50%
2025-03-25 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 0.9887 0.9887 1.0027 1.0027 -0.0140 -1.40%
2025-03-24 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 1.0027 1.0027 1.0025 1.0025 0.0002 0.02%
2025-03-21 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 1.0025 1.0025 1.0141 1.0141 -0.0116 -1.14%
2025-03-20 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 1.0141 1.0141 1.0253 1.0253 -0.0112 -1.09%
2025-03-19 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 1.0253 1.0253 1.0322 1.0322 -0.0069 -0.67%
2025-03-18 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 1.0322 1.0322 1.0179 1.0179 0.0143 1.40%
2025-03-17 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 1.0179 1.0179 1.0185 1.0185 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 1.0185 1.0185 0.9955 0.9955 0.0230 2.31%
2025-03-13 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 0.9955 0.9955 1.0033 1.0033 -0.0078 -0.78%
2025-03-12 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 1.0033 1.0033 1.0056 1.0056 -0.0023 -0.23%
2025-03-11 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 1.0056 1.0056 1.0038 1.0038 0.0018 0.18%
2025-03-10 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 1.0038 1.0038 1.0061 1.0061 -0.0023 -0.23%
2025-03-07 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 1.0061 1.0061 1.0100 1.0100 -0.0039 -0.39%
2025-03-06 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 1.0100 1.0100 0.9864 0.9864 0.0236 2.39%
2025-03-05 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 0.9864 0.9864 0.9726 0.9726 0.0138 1.42%
2025-03-04 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 0.9726 0.9726 0.9679 0.9679 0.0047 0.49%
2025-03-03 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 0.9679 0.9679 0.9692 0.9692 -0.0013 -0.13%
2025-02-28 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 0.9692 0.9692 0.9997 0.9997 -0.0305 -3.05%
2025-02-27 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 0.9997 0.9997 1.0034 1.0034 -0.0037 -0.37%
2025-02-26 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 1.0034 1.0034 0.9874 0.9874 0.0160 1.62%
2025-02-25 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 0.9874 0.9874 0.9964 0.9964 -0.0090 -0.90%
2025-02-24 011649 易方達(dá)逆向投資混合A 0.9964 0.9964 1.0008 1.0008 -0.0044 -0.44%