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匯添富多策略純債E基金凈值查詢(011597)

今天最新凈值 1.1554 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1554
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9366億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉通
近一月匯添富多策略純債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富多策略純債E(011597)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011597 匯添富多策略純債E 1.1560 1.1560 1.1554 1.1554 0.0006 0.05%
2025-05-21 011597 匯添富多策略純債E 1.1554 1.1554 1.1555 1.1555 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 011597 匯添富多策略純債E 1.1555 1.1555 1.1558 1.1558 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 011597 匯添富多策略純債E 1.1558 1.1558 1.1549 1.1549 0.0009 0.08%
2025-05-16 011597 匯添富多策略純債E 1.1549 1.1549 1.1551 1.1551 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 011597 匯添富多策略純債E 1.1551 1.1551 1.1556 1.1556 -0.0005 -0.04%
2025-05-14 011597 匯添富多策略純債E 1.1556 1.1556 1.1557 1.1557 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 011597 匯添富多策略純債E 1.1557 1.1557 1.1543 1.1543 0.0014 0.12%
2025-05-12 011597 匯添富多策略純債E 1.1543 1.1543 1.1570 1.1570 -0.0027 -0.23%
2025-05-09 011597 匯添富多策略純債E 1.1570 1.1570 1.1564 1.1564 0.0006 0.05%
2025-05-08 011597 匯添富多策略純債E 1.1564 1.1564 1.1552 1.1552 0.0012 0.10%
2025-05-07 011597 匯添富多策略純債E 1.1552 1.1552 1.1560 1.1560 -0.0008 -0.07%
2025-05-06 011597 匯添富多策略純債E 1.1560 1.1560 1.1557 1.1557 0.0003 0.03%
2025-04-30 011597 匯添富多策略純債E 1.1557 1.1557 1.1554 1.1554 0.0003 0.03%
2025-04-29 011597 匯添富多策略純債E 1.1554 1.1554 1.1544 1.1544 0.0010 0.09%
2025-04-28 011597 匯添富多策略純債E 1.1544 1.1544 1.1539 1.1539 0.0005 0.04%
2025-04-25 011597 匯添富多策略純債E 1.1539 1.1539 1.1540 1.1540 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 011597 匯添富多策略純債E 1.1540 1.1540 1.1541 1.1541 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011597 匯添富多策略純債E 1.1541 1.1541 1.1547 1.1547 -0.0006 -0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%