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匯添富多策略純債E基金凈值查詢(011597)

今天最新凈值 1.1560 0.0006 0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1560
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9366億
  • 最近資產(chǎn)：6.70億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉通
今年以來匯添富多策略純債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,匯添富多策略純債E(011597)基金累計(jì)收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011597 匯添富多策略純債E 1.1562 1.1562 1.1560 1.1560 0.0002 0.02%
2025-05-22 011597 匯添富多策略純債E 1.1560 1.1560 1.1554 1.1554 0.0006 0.05%
2025-05-21 011597 匯添富多策略純債E 1.1554 1.1554 1.1555 1.1555 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 011597 匯添富多策略純債E 1.1555 1.1555 1.1558 1.1558 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 011597 匯添富多策略純債E 1.1558 1.1558 1.1549 1.1549 0.0009 0.08%
2025-05-16 011597 匯添富多策略純債E 1.1549 1.1549 1.1551 1.1551 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 011597 匯添富多策略純債E 1.1551 1.1551 1.1556 1.1556 -0.0005 -0.04%
2025-05-14 011597 匯添富多策略純債E 1.1556 1.1556 1.1557 1.1557 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 011597 匯添富多策略純債E 1.1557 1.1557 1.1543 1.1543 0.0014 0.12%
2025-05-12 011597 匯添富多策略純債E 1.1543 1.1543 1.1570 1.1570 -0.0027 -0.23%
2025-05-09 011597 匯添富多策略純債E 1.1570 1.1570 1.1564 1.1564 0.0006 0.05%
2025-05-08 011597 匯添富多策略純債E 1.1564 1.1564 1.1552 1.1552 0.0012 0.10%
2025-05-07 011597 匯添富多策略純債E 1.1552 1.1552 1.1560 1.1560 -0.0008 -0.07%
2025-05-06 011597 匯添富多策略純債E 1.1560 1.1560 1.1557 1.1557 0.0003 0.03%
2025-04-30 011597 匯添富多策略純債E 1.1557 1.1557 1.1554 1.1554 0.0003 0.03%
2025-04-29 011597 匯添富多策略純債E 1.1554 1.1554 1.1544 1.1544 0.0010 0.09%
2025-04-28 011597 匯添富多策略純債E 1.1544 1.1544 1.1539 1.1539 0.0005 0.04%
2025-04-25 011597 匯添富多策略純債E 1.1539 1.1539 1.1540 1.1540 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 011597 匯添富多策略純債E 1.1540 1.1540 1.1541 1.1541 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011597 匯添富多策略純債E 1.1541 1.1541 1.1547 1.1547 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 011597 匯添富多策略純債E 1.1547 1.1547 1.1543 1.1543 0.0004 0.03%
2025-04-21 011597 匯添富多策略純債E 1.1543 1.1543 1.1547 1.1547 -0.0004 -0.03%
2025-04-18 011597 匯添富多策略純債E 1.1547 1.1547 1.1544 1.1544 0.0003 0.03%
2025-04-17 011597 匯添富多策略純債E 1.1544 1.1544 1.1549 1.1549 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 011597 匯添富多策略純債E 1.1549 1.1549 1.1546 1.1546 0.0003 0.03%
2025-04-15 011597 匯添富多策略純債E 1.1546 1.1546 1.1545 1.1545 0.0001 0.01%
2025-04-14 011597 匯添富多策略純債E 1.1545 1.1545 1.1544 1.1544 0.0001 0.01%
2025-04-11 011597 匯添富多策略純債E 1.1544 1.1544 1.1544 1.1544 0.0000 0.00%
2025-04-10 011597 匯添富多策略純債E 1.1544 1.1544 1.1544 1.1544 0.0000 0.00%
2025-04-09 011597 匯添富多策略純債E 1.1544 1.1544 1.1545 1.1545 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 011597 匯添富多策略純債E 1.1545 1.1545 1.1561 1.1561 -0.0016 -0.14%
2025-04-07 011597 匯添富多策略純債E 1.1561 1.1561 1.1522 1.1522 0.0039 0.34%
2025-04-03 011597 匯添富多策略純債E 1.1522 1.1522 1.1509 1.1509 0.0013 0.11%
2025-04-02 011597 匯添富多策略純債E 1.1509 1.1509 1.1504 1.1504 0.0005 0.04%
2025-04-01 011597 匯添富多策略純債E 1.1504 1.1504 1.1502 1.1502 0.0002 0.02%
2025-03-31 011597 匯添富多策略純債E 1.1502 1.1502 1.1500 1.1500 0.0002 0.02%
2025-03-28 011597 匯添富多策略純債E 1.1500 1.1500 1.1501 1.1501 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 011597 匯添富多策略純債E 1.1501 1.1501 1.1503 1.1503 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 011597 匯添富多策略純債E 1.1503 1.1503 1.1497 1.1497 0.0006 0.05%
2025-03-25 011597 匯添富多策略純債E 1.1497 1.1497 1.1492 1.1492 0.0005 0.04%
2025-03-24 011597 匯添富多策略純債E 1.1492 1.1492 1.1488 1.1488 0.0004 0.03%
2025-03-21 011597 匯添富多策略純債E 1.1488 1.1488 1.1486 1.1486 0.0002 0.02%
2025-03-20 011597 匯添富多策略純債E 1.1486 1.1486 1.1477 1.1477 0.0009 0.08%
2025-03-19 011597 匯添富多策略純債E 1.1477 1.1477 1.1473 1.1473 0.0004 0.03%
2025-03-18 011597 匯添富多策略純債E 1.1473 1.1473 1.1472 1.1472 0.0001 0.01%
2025-03-17 011597 匯添富多策略純債E 1.1472 1.1472 1.1476 1.1476 -0.0004 -0.03%
2025-03-14 011597 匯添富多策略純債E 1.1476 1.1476 1.1471 1.1471 0.0005 0.04%
2025-03-13 011597 匯添富多策略純債E 1.1471 1.1471 1.1465 1.1465 0.0006 0.05%
2025-03-12 011597 匯添富多策略純債E 1.1465 1.1465 1.1463 1.1463 0.0002 0.02%
2025-03-11 011597 匯添富多策略純債E 1.1463 1.1463 1.1471 1.1471 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 011597 匯添富多策略純債E 1.1471 1.1471 1.1472 1.1472 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 011597 匯添富多策略純債E 1.1472 1.1472 1.1485 1.1485 -0.0013 -0.11%
2025-03-06 011597 匯添富多策略純債E 1.1485 1.1485 1.1489 1.1489 -0.0004 -0.03%
2025-03-05 011597 匯添富多策略純債E 1.1489 1.1489 1.1487 1.1487 0.0002 0.02%
2025-03-04 011597 匯添富多策略純債E 1.1487 1.1487 1.1486 1.1486 0.0001 0.01%
2025-03-03 011597 匯添富多策略純債E 1.1486 1.1486 1.1482 1.1482 0.0004 0.03%
2025-02-28 011597 匯添富多策略純債E 1.1482 1.1482 1.1484 1.1484 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 011597 匯添富多策略純債E 1.1484 1.1484 1.1490 1.1490 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 011597 匯添富多策略純債E 1.1490 1.1490 1.1489 1.1489 0.0001 0.01%
2025-02-25 011597 匯添富多策略純債E 1.1489 1.1489 1.1493 1.1493 -0.0004 -0.03%
2025-02-24 011597 匯添富多策略純債E 1.1493 1.1493 1.1504 1.1504 -0.0011 -0.10%
2025-02-21 011597 匯添富多策略純債E 1.1504 1.1504 1.1512 1.1512 -0.0008 -0.07%
2025-02-20 011597 匯添富多策略純債E 1.1512 1.1512 1.1521 1.1521 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 011597 匯添富多策略純債E 1.1521 1.1521 1.1520 1.1520 0.0001 0.01%
2025-02-18 011597 匯添富多策略純債E 1.1520 1.1520 1.1527 1.1527 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 011597 匯添富多策略純債E 1.1527 1.1527 1.1535 1.1535 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 011597 匯添富多策略純債E 1.1535 1.1535 1.1543 1.1543 -0.0008 -0.07%
2025-02-13 011597 匯添富多策略純債E 1.1543 1.1543 1.1545 1.1545 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 011597 匯添富多策略純債E 1.1545 1.1545 1.1546 1.1546 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 011597 匯添富多策略純債E 1.1546 1.1546 1.1544 1.1544 0.0002 0.02%
2025-02-10 011597 匯添富多策略純債E 1.1544 1.1544 1.1553 1.1553 -0.0009 -0.08%
2025-02-07 011597 匯添富多策略純債E 1.1553 1.1553 1.1551 1.1551 0.0002 0.02%
2025-02-06 011597 匯添富多策略純債E 1.1551 1.1551 1.1543 1.1543 0.0008 0.07%
2025-02-05 011597 匯添富多策略純債E 1.1543 1.1543 1.1536 1.1536 0.0007 0.06%
2025-01-27 011597 匯添富多策略純債E 1.1536 1.1536 1.1525 1.1525 0.0011 0.10%
2025-01-22 011597 匯添富多策略純債E 1.1528 1.1528 1.1526 1.1526 0.0002 0.02%
2025-01-14 011597 匯添富多策略純債E 1.1533 1.1533 1.1535 1.1535 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 011597 匯添富多策略純債E 1.1535 1.1535 1.1537 1.1537 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 011597 匯添富多策略純債E 1.1537 1.1537 1.1542 1.1542 -0.0005 -0.04%
2025-01-09 011597 匯添富多策略純債E 1.1542 1.1542 1.1547 1.1547 -0.0005 -0.04%
2025-01-08 011597 匯添富多策略純債E 1.1547 1.1547 1.1545 1.1545 0.0002 0.02%
2025-01-07 011597 匯添富多策略純債E 1.1545 1.1545 1.1557 1.1557 -0.0012 -0.10%
2025-01-06 011597 匯添富多策略純債E 1.1557 1.1557 1.1545 1.1545 0.0012 0.10%
2025-01-03 011597 匯添富多策略純債E 1.1545 1.1545 1.1539 1.1539 0.0006 0.05%
2025-01-02 011597 匯添富多策略純債E 1.1539 1.1539 1.1510 1.1510 0.0029 0.25%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%