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九泰天利量化A基金凈值查詢(011589)

今天最新凈值 0.8256 -0.0036 -0.4300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8219 -0.0037 -0.4453%
  • 累計凈值：0.8256
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0371億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李響 楊飛
近一年九泰天利量化A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,九泰天利量化A(011589)基金累計收益率4.18%
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2025-05-21 011589 九泰天利量化A 0.8292 0.8292 0.8297 0.8297 -0.0005 -0.06%
2025-05-20 011589 九泰天利量化A 0.8297 0.8297 0.8197 0.8197 0.0100 1.22%
2025-05-19 011589 九泰天利量化A 0.8197 0.8197 0.8175 0.8175 0.0022 0.27%
2025-05-16 011589 九泰天利量化A 0.8175 0.8175 0.8231 0.8231 -0.0056 -0.68%
2025-05-15 011589 九泰天利量化A 0.8231 0.8231 0.8257 0.8257 -0.0026 -0.31%
2025-05-14 011589 九泰天利量化A 0.8257 0.8257 0.8177 0.8177 0.0080 0.98%
2025-05-13 011589 九泰天利量化A 0.8177 0.8177 0.8180 0.8180 -0.0003 -0.04%
2025-05-12 011589 九泰天利量化A 0.8180 0.8180 0.8132 0.8132 0.0048 0.59%
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2025-05-08 011589 九泰天利量化A 0.8111 0.8111 0.8087 0.8087 0.0024 0.30%
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2025-05-06 011589 九泰天利量化A 0.8070 0.8070 0.8030 0.8030 0.0040 0.50%
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2025-04-07 011589 九泰天利量化A 0.7750 0.7750 0.8261 0.8261 -0.0511 -6.19%
2025-04-03 011589 九泰天利量化A 0.8261 0.8261 0.8263 0.8263 -0.0002 -0.02%
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2025-03-27 011589 九泰天利量化A 0.8325 0.8325 0.8275 0.8275 0.0050 0.60%
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2024-12-23 011589 九泰天利量化A 0.8171 0.8171 0.8227 0.8227 -0.0056 -0.68%
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2024-11-27 011589 九泰天利量化A 0.8142 0.8142 0.8029 0.8029 0.0113 1.41%
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2024-11-25 011589 九泰天利量化A 0.8012 0.8012 0.8026 0.8026 -0.0014 -0.17%
2024-11-22 011589 九泰天利量化A 0.8026 0.8026 0.8211 0.8211 -0.0185 -2.25%
2024-11-21 011589 九泰天利量化A 0.8211 0.8211 0.8201 0.8201 0.0010 0.12%
2024-11-20 011589 九泰天利量化A 0.8201 0.8201 0.8188 0.8188 0.0013 0.16%
2024-11-19 011589 九泰天利量化A 0.8188 0.8188 0.8154 0.8154 0.0034 0.42%
2024-11-18 011589 九泰天利量化A 0.8154 0.8154 0.8215 0.8215 -0.0061 -0.74%
2024-11-15 011589 九泰天利量化A 0.8215 0.8215 0.8275 0.8275 -0.0060 -0.73%
2024-11-14 011589 九泰天利量化A 0.8275 0.8275 0.8368 0.8368 -0.0093 -1.11%
2024-11-13 011589 九泰天利量化A 0.8368 0.8368 0.8329 0.8329 0.0039 0.47%
2024-11-12 011589 九泰天利量化A 0.8329 0.8329 0.8349 0.8349 -0.0020 -0.24%
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2024-11-01 011589 九泰天利量化A 0.8108 0.8108 0.8128 0.8128 -0.0020 -0.25%
2024-10-31 011589 九泰天利量化A 0.8128 0.8128 0.8213 0.8213 -0.0085 -1.03%
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2024-08-08 011589 九泰天利量化A 0.6915 0.6915 0.6925 0.6925 -0.0010 -0.14%
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2024-05-24 011589 九泰天利量化A 0.7739 0.7739 0.7796 0.7796 -0.0057 -0.73%