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九泰天利量化A基金凈值查詢(xún)(011589)

今天最新凈值 0.8256 -0.0036 -0.4300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8219 -0.0037 -0.4453%
  • 累計(jì)凈值：0.8256
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0371億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李響 楊飛
近一周九泰天利量化A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,九泰天利量化A(011589)基金累計(jì)收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011589 九泰天利量化A 0.8194 0.8194 0.8256 0.8256 -0.0062 -0.75%
2025-05-22 011589 九泰天利量化A 0.8256 0.8256 0.8292 0.8292 -0.0036 -0.43%
2025-05-21 011589 九泰天利量化A 0.8292 0.8292 0.8297 0.8297 -0.0005 -0.06%
2025-05-20 011589 九泰天利量化A 0.8297 0.8297 0.8197 0.8197 0.0100 1.22%
2025-05-19 011589 九泰天利量化A 0.8197 0.8197 0.8175 0.8175 0.0022 0.27%