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博時產業(yè)慧選混合A基金凈值查詢(011585)

今天最新凈值 0.8226 0.0070 0.8600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8180 -0.0026 -0.3167%
  • 累計凈值：0.8226
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.3343億
  • 最近資產：7.40億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：蔡濱
今年以來博時產業(yè)慧選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,博時產業(yè)慧選混合A(011585)基金累計收益率2.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8206 0.8206 0.8226 0.8226 -0.0020 -0.24%
2025-05-21 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8226 0.8226 0.8156 0.8156 0.0070 0.86%
2025-05-20 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8156 0.8156 0.8102 0.8102 0.0054 0.67%
2025-05-19 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8102 0.8102 0.8093 0.8093 0.0009 0.11%
2025-05-16 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8093 0.8093 0.8092 0.8092 0.0001 0.01%
2025-05-15 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8092 0.8092 0.8179 0.8179 -0.0087 -1.06%
2025-05-14 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8179 0.8179 0.8106 0.8106 0.0073 0.90%
2025-05-13 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8106 0.8106 0.8137 0.8137 -0.0031 -0.38%
2025-05-12 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8137 0.8137 0.8017 0.8017 0.0120 1.50%
2025-05-09 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8017 0.8017 0.8053 0.8053 -0.0036 -0.45%
2025-05-08 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8053 0.8053 0.8012 0.8012 0.0041 0.51%
2025-05-07 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8012 0.8012 0.7981 0.7981 0.0031 0.39%
2025-05-06 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.7981 0.7981 0.7882 0.7882 0.0099 1.26%
2025-04-30 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.7882 0.7882 0.7862 0.7862 0.0020 0.25%
2025-04-29 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.7862 0.7862 0.7861 0.7861 0.0001 0.01%
2025-04-28 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.7861 0.7861 0.7896 0.7896 -0.0035 -0.44%
2025-04-25 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.7896 0.7896 0.7897 0.7897 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.7897 0.7897 0.7918 0.7918 -0.0021 -0.27%
2025-04-23 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.7918 0.7918 0.7866 0.7866 0.0052 0.66%
2025-04-22 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.7866 0.7866 0.7864 0.7864 0.0002 0.03%
2025-04-21 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.7864 0.7864 0.7754 0.7754 0.0110 1.42%
2025-04-18 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.7754 0.7754 0.7739 0.7739 0.0015 0.19%
2025-04-17 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.7739 0.7739 0.7722 0.7722 0.0017 0.22%
2025-04-16 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.7722 0.7722 0.7775 0.7775 -0.0053 -0.68%
2025-04-15 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.7775 0.7775 0.7778 0.7778 -0.0003 -0.04%
2025-04-14 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.7778 0.7778 0.7750 0.7750 0.0028 0.36%
2025-04-11 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.7750 0.7750 0.7642 0.7642 0.0108 1.41%
2025-04-10 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.7642 0.7642 0.7463 0.7463 0.0179 2.40%
2025-04-09 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.7463 0.7463 0.7392 0.7392 0.0071 0.96%
2025-04-08 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.7392 0.7392 0.7367 0.7367 0.0025 0.34%
2025-04-07 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.7367 0.7367 0.8044 0.8044 -0.0677 -8.42%
2025-04-03 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8044 0.8044 0.8216 0.8216 -0.0172 -2.09%
2025-04-02 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8216 0.8216 0.8196 0.8196 0.0020 0.24%
2025-04-01 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8196 0.8196 0.8241 0.8241 -0.0045 -0.55%
2025-03-31 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8241 0.8241 0.8321 0.8321 -0.0080 -0.96%
2025-03-28 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8321 0.8321 0.8387 0.8387 -0.0066 -0.79%
2025-03-27 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8387 0.8387 0.8375 0.8375 0.0012 0.14%
2025-03-26 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8375 0.8375 0.8394 0.8394 -0.0019 -0.23%
2025-03-25 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8394 0.8394 0.8440 0.8440 -0.0046 -0.55%
2025-03-24 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8440 0.8440 0.8342 0.8342 0.0098 1.17%
2025-03-21 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8342 0.8342 0.8508 0.8508 -0.0166 -1.95%
2025-03-20 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8508 0.8508 0.8575 0.8575 -0.0067 -0.78%
2025-03-19 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8575 0.8575 0.8573 0.8573 0.0002 0.02%
2025-03-18 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8573 0.8573 0.8498 0.8498 0.0075 0.88%
2025-03-17 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8498 0.8498 0.8501 0.8501 -0.0003 -0.04%
2025-03-14 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8501 0.8501 0.8312 0.8312 0.0189 2.27%
2025-03-13 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8312 0.8312 0.8398 0.8398 -0.0086 -1.02%
2025-03-12 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8398 0.8398 0.8418 0.8418 -0.0020 -0.24%
2025-03-11 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8418 0.8418 0.8419 0.8419 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8419 0.8419 0.8450 0.8450 -0.0031 -0.37%
2025-03-07 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8450 0.8450 0.8457 0.8457 -0.0007 -0.08%
2025-03-06 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8457 0.8457 0.8330 0.8330 0.0127 1.52%
2025-03-05 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8330 0.8330 0.8235 0.8235 0.0095 1.15%
2025-03-04 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8235 0.8235 0.8198 0.8198 0.0037 0.45%
2025-03-03 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8198 0.8198 0.8203 0.8203 -0.0005 -0.06%
2025-02-28 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8203 0.8203 0.8442 0.8442 -0.0239 -2.83%
2025-02-27 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8442 0.8442 0.8465 0.8465 -0.0023 -0.27%
2025-02-26 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8465 0.8465 0.8363 0.8363 0.0102 1.22%
2025-02-25 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8363 0.8363 0.8456 0.8456 -0.0093 -1.10%
2025-02-24 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8456 0.8456 0.8476 0.8476 -0.0020 -0.24%
2025-02-21 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8476 0.8476 0.8345 0.8345 0.0131 1.57%
2025-02-20 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8345 0.8345 0.8367 0.8367 -0.0022 -0.26%
2025-02-19 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8367 0.8367 0.8266 0.8266 0.0101 1.22%
2025-02-18 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8266 0.8266 0.8314 0.8314 -0.0048 -0.58%
2025-02-17 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8314 0.8314 0.8327 0.8327 -0.0013 -0.16%
2025-02-14 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8327 0.8327 0.8251 0.8251 0.0076 0.92%
2025-02-13 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8251 0.8251 0.8326 0.8326 -0.0075 -0.90%
2025-02-12 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8326 0.8326 0.8259 0.8259 0.0067 0.81%
2025-02-11 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8259 0.8259 0.8256 0.8256 0.0003 0.04%
2025-02-10 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8256 0.8256 0.8236 0.8236 0.0020 0.24%
2025-02-07 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8236 0.8236 0.8158 0.8158 0.0078 0.96%
2025-02-06 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8158 0.8158 0.8053 0.8053 0.0105 1.30%
2025-02-05 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8053 0.8053 0.8084 0.8084 -0.0031 -0.38%
2025-01-27 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8084 0.8084 0.8136 0.8136 -0.0052 -0.64%
2025-01-22 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8086 0.8086 0.8164 0.8164 -0.0078 -0.96%
2025-01-14 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.8043 0.8043 0.7814 0.7814 0.0229 2.93%
2025-01-13 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.7814 0.7814 0.7858 0.7858 -0.0044 -0.56%
2025-01-10 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.7858 0.7858 0.7899 0.7899 -0.0041 -0.52%
2025-01-09 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.7899 0.7899 0.7886 0.7886 0.0013 0.16%
2025-01-08 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.7886 0.7886 0.7889 0.7889 -0.0003 -0.04%
2025-01-07 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.7889 0.7889 0.7818 0.7818 0.0071 0.91%
2025-01-06 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.7818 0.7818 0.7832 0.7832 -0.0014 -0.18%
2025-01-03 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.7832 0.7832 0.7871 0.7871 -0.0039 -0.50%
2025-01-02 011585 博時產業(yè)慧選混合A 0.7871 0.7871 0.8031 0.8031 -0.0160 -1.99%