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博時產(chǎn)業(yè)慧選混合A基金凈值查詢(011585)

今天最新凈值 0.8226 0.0070 0.8600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8204 -0.0002 -0.0200%
  • 累計凈值：0.8226
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.3343億
  • 最近資產(chǎn)：7.40億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡濱
近一月博時產(chǎn)業(yè)慧選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時產(chǎn)業(yè)慧選混合A(011585)基金累計收益率4.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011585 博時產(chǎn)業(yè)慧選混合A 0.8206 0.8206 0.8226 0.8226 -0.0020 -0.24%
2025-05-21 011585 博時產(chǎn)業(yè)慧選混合A 0.8226 0.8226 0.8156 0.8156 0.0070 0.86%
2025-05-20 011585 博時產(chǎn)業(yè)慧選混合A 0.8156 0.8156 0.8102 0.8102 0.0054 0.67%
2025-05-19 011585 博時產(chǎn)業(yè)慧選混合A 0.8102 0.8102 0.8093 0.8093 0.0009 0.11%
2025-05-16 011585 博時產(chǎn)業(yè)慧選混合A 0.8093 0.8093 0.8092 0.8092 0.0001 0.01%
2025-05-15 011585 博時產(chǎn)業(yè)慧選混合A 0.8092 0.8092 0.8179 0.8179 -0.0087 -1.06%
2025-05-14 011585 博時產(chǎn)業(yè)慧選混合A 0.8179 0.8179 0.8106 0.8106 0.0073 0.90%
2025-05-13 011585 博時產(chǎn)業(yè)慧選混合A 0.8106 0.8106 0.8137 0.8137 -0.0031 -0.38%
2025-05-12 011585 博時產(chǎn)業(yè)慧選混合A 0.8137 0.8137 0.8017 0.8017 0.0120 1.50%
2025-05-09 011585 博時產(chǎn)業(yè)慧選混合A 0.8017 0.8017 0.8053 0.8053 -0.0036 -0.45%
2025-05-08 011585 博時產(chǎn)業(yè)慧選混合A 0.8053 0.8053 0.8012 0.8012 0.0041 0.51%
2025-05-07 011585 博時產(chǎn)業(yè)慧選混合A 0.8012 0.8012 0.7981 0.7981 0.0031 0.39%
2025-05-06 011585 博時產(chǎn)業(yè)慧選混合A 0.7981 0.7981 0.7882 0.7882 0.0099 1.26%
2025-04-30 011585 博時產(chǎn)業(yè)慧選混合A 0.7882 0.7882 0.7862 0.7862 0.0020 0.25%
2025-04-29 011585 博時產(chǎn)業(yè)慧選混合A 0.7862 0.7862 0.7861 0.7861 0.0001 0.01%
2025-04-28 011585 博時產(chǎn)業(yè)慧選混合A 0.7861 0.7861 0.7896 0.7896 -0.0035 -0.44%
2025-04-25 011585 博時產(chǎn)業(yè)慧選混合A 0.7896 0.7896 0.7897 0.7897 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 011585 博時產(chǎn)業(yè)慧選混合A 0.7897 0.7897 0.7918 0.7918 -0.0021 -0.27%
2025-04-23 011585 博時產(chǎn)業(yè)慧選混合A 0.7918 0.7918 0.7866 0.7866 0.0052 0.66%