鵬華領(lǐng)航一年持有混合A基金凈值查詢(011574)
今天最新凈值
1.1482
0.0027 0.2400%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1262
-0.0099 -0.8721%
- 累計(jì)凈值：1.1482
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.7862億
- 最近資產(chǎn)：0.85億
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：伍旋
近一月鵬華領(lǐng)航一年持有混合A基金凈值查詢
近一月,鵬華領(lǐng)航一年持有混合A(011574)基金累計(jì)收益率4.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
011574 |
鵬華領(lǐng)航一年持有混合A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0121 |
-1.05% |
| 2025-05-21 |
011574 |
鵬華領(lǐng)航一年持有混合A |
1.1482 |
1.1482 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-05-20 |
011574 |
鵬華領(lǐng)航一年持有混合A |
1.1455 |
1.1455 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0191 |
1.70% |
| 2025-05-19 |
011574 |
鵬華領(lǐng)航一年持有混合A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0060 |
0.54% |
| 2025-05-16 |
011574 |
鵬華領(lǐng)航一年持有混合A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-15 |
011574 |
鵬華領(lǐng)航一年持有混合A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0105 |
-0.93% |
| 2025-05-14 |
011574 |
鵬華領(lǐng)航一年持有混合A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-05-13 |
011574 |
鵬華領(lǐng)航一年持有混合A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0094 |
-0.82% |
| 2025-05-12 |
011574 |
鵬華領(lǐng)航一年持有混合A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0151 |
1.34% |
| 2025-05-09 |
011574 |
鵬華領(lǐng)航一年持有混合A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0027 |
-0.24% |
|
|
| 2025-05-08 |
011574 |
鵬華領(lǐng)航一年持有混合A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0057 |
0.51% |
| 2025-05-07 |
011574 |
鵬華領(lǐng)航一年持有混合A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-05-06 |
011574 |
鵬華領(lǐng)航一年持有混合A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0199 |
1.80% |
| 2025-04-30 |
011574 |
鵬華領(lǐng)航一年持有混合A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-04-29 |
011574 |
鵬華領(lǐng)航一年持有混合A |
1.1083 |
1.1083 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0132 |
1.21% |
| 2025-04-28 |
011574 |
鵬華領(lǐng)航一年持有混合A |
1.0951 |
1.0951 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0073 |
-0.66% |
| 2025-04-25 |
011574 |
鵬華領(lǐng)航一年持有混合A |
1.1024 |
1.1024 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0049 |
0.45% |
| 2025-04-24 |
011574 |
鵬華領(lǐng)航一年持有混合A |
1.0975 |
1.0975 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-04-23 |
011574 |
鵬華領(lǐng)航一年持有混合A |
1.1014 |
1.1014 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0007 |
0.06% |
