鵬華領(lǐng)航一年持有混合A基金凈值查詢(011574)
今天最新凈值
1.1455
0.0191 1.7000%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1398
-0.0084 -0.7296%
- 累計(jì)凈值：1.1455
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.7862億
- 最近資產(chǎn)：0.28億元
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：伍旋
近一周鵬華領(lǐng)航一年持有混合A基金凈值查詢
近一周,鵬華領(lǐng)航一年持有混合A(011574)基金累計(jì)收益率1.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
011574 |
鵬華領(lǐng)航一年持有混合A |
1.1482 |
1.1482 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-05-20 |
011574 |
鵬華領(lǐng)航一年持有混合A |
1.1455 |
1.1455 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0191 |
1.70% |
| 2025-05-19 |
011574 |
鵬華領(lǐng)航一年持有混合A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0060 |
0.54% |
| 2025-05-16 |
011574 |
鵬華領(lǐng)航一年持有混合A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-15 |
011574 |
鵬華領(lǐng)航一年持有混合A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0105 |
-0.93% |
