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九泰久慧混合C基金凈值查詢(011549)

今天最新凈值 0.9441 0.0013 0.1400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9410 -0.0014 -0.1517%
  • 累計(jì)凈值：0.9441
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2263億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：九泰基金
  • 基金經(jīng)理：李響 袁多武 楊飛 劉翰飛
近一年九泰久慧混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,九泰久慧混合C(011549)基金累計(jì)收益率2.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011549 九泰久慧混合C 0.9424 0.9424 0.9441 0.9441 -0.0017 -0.18%
2025-05-21 011549 九泰久慧混合C 0.9441 0.9441 0.9428 0.9428 0.0013 0.14%
2025-05-20 011549 九泰久慧混合C 0.9428 0.9428 0.9411 0.9411 0.0017 0.18%
2025-05-19 011549 九泰久慧混合C 0.9411 0.9411 0.9411 0.9411 0.0000 0.00%
2025-05-16 011549 九泰久慧混合C 0.9411 0.9411 0.9429 0.9429 -0.0018 -0.19%
2025-05-15 011549 九泰久慧混合C 0.9429 0.9429 0.9450 0.9450 -0.0021 -0.22%
2025-05-14 011549 九泰久慧混合C 0.9450 0.9450 0.9446 0.9446 0.0004 0.04%
2025-05-13 011549 九泰久慧混合C 0.9446 0.9446 0.9426 0.9426 0.0020 0.21%
2025-05-12 011549 九泰久慧混合C 0.9426 0.9426 0.9410 0.9410 0.0016 0.17%
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2025-05-06 011549 九泰久慧混合C 0.9372 0.9372 0.9316 0.9316 0.0056 0.60%
2025-04-30 011549 九泰久慧混合C 0.9316 0.9316 0.9349 0.9349 -0.0033 -0.35%
2025-04-29 011549 九泰久慧混合C 0.9349 0.9349 0.9345 0.9345 0.0004 0.04%
2025-04-28 011549 九泰久慧混合C 0.9345 0.9345 0.9361 0.9361 -0.0016 -0.17%
2025-04-25 011549 九泰久慧混合C 0.9361 0.9361 0.9357 0.9357 0.0004 0.04%
2025-04-24 011549 九泰久慧混合C 0.9357 0.9357 0.9349 0.9349 0.0008 0.09%
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2025-04-22 011549 九泰久慧混合C 0.9349 0.9349 0.9330 0.9330 0.0019 0.20%
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2025-04-17 011549 九泰久慧混合C 0.9292 0.9292 0.9286 0.9286 0.0006 0.06%
2025-04-16 011549 九泰久慧混合C 0.9286 0.9286 0.9292 0.9292 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 011549 九泰久慧混合C 0.9292 0.9292 0.9294 0.9294 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 011549 九泰久慧混合C 0.9294 0.9294 0.9272 0.9272 0.0022 0.24%
2025-04-11 011549 九泰久慧混合C 0.9272 0.9272 0.9285 0.9285 -0.0013 -0.14%
2025-04-10 011549 九泰久慧混合C 0.9285 0.9285 0.9250 0.9250 0.0035 0.38%
2025-04-09 011549 九泰久慧混合C 0.9250 0.9250 0.9255 0.9255 -0.0005 -0.05%
2025-04-08 011549 九泰久慧混合C 0.9255 0.9255 0.9183 0.9183 0.0072 0.78%
2025-04-07 011549 九泰久慧混合C 0.9183 0.9183 0.9401 0.9401 -0.0218 -2.32%
2025-04-03 011549 九泰久慧混合C 0.9401 0.9401 0.9390 0.9390 0.0011 0.12%
2025-04-02 011549 九泰久慧混合C 0.9390 0.9390 0.9401 0.9401 -0.0011 -0.12%
2025-04-01 011549 九泰久慧混合C 0.9401 0.9401 0.9386 0.9386 0.0015 0.16%
2025-03-31 011549 九泰久慧混合C 0.9386 0.9386 0.9408 0.9408 -0.0022 -0.23%
2025-03-28 011549 九泰久慧混合C 0.9408 0.9408 0.9439 0.9439 -0.0031 -0.33%
2025-03-27 011549 九泰久慧混合C 0.9439 0.9439 0.9427 0.9427 0.0012 0.13%
2025-03-26 011549 九泰久慧混合C 0.9427 0.9427 0.9448 0.9448 -0.0021 -0.22%
2025-03-25 011549 九泰久慧混合C 0.9448 0.9448 0.9408 0.9408 0.0040 0.43%
2025-03-24 011549 九泰久慧混合C 0.9408 0.9408 0.9384 0.9384 0.0024 0.26%
2025-03-21 011549 九泰久慧混合C 0.9384 0.9384 0.9408 0.9408 -0.0024 -0.26%
2025-03-20 011549 九泰久慧混合C 0.9408 0.9408 0.9447 0.9447 -0.0039 -0.41%
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2025-03-10 011549 九泰久慧混合C 0.9402 0.9402 0.9399 0.9399 0.0003 0.03%
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2025-03-06 011549 九泰久慧混合C 0.9397 0.9397 0.9397 0.9397 0.0000 0.00%
2025-03-05 011549 九泰久慧混合C 0.9397 0.9397 0.9386 0.9386 0.0011 0.12%
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2025-03-03 011549 九泰久慧混合C 0.9378 0.9378 0.9385 0.9385 -0.0007 -0.07%
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2025-02-10 011549 九泰久慧混合C 0.9411 0.9411 0.9415 0.9415 -0.0004 -0.04%
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2025-01-06 011549 九泰久慧混合C 0.9420 0.9420 0.9424 0.9424 -0.0004 -0.04%
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2025-01-02 011549 九泰久慧混合C 0.9451 0.9451 0.9527 0.9527 -0.0076 -0.80%
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2024-12-06 011549 九泰久慧混合C 0.9365 0.9365 0.9317 0.9317 0.0048 0.52%
2024-12-05 011549 九泰久慧混合C 0.9317 0.9317 0.9315 0.9315 0.0002 0.02%
2024-12-04 011549 九泰久慧混合C 0.9315 0.9315 0.9308 0.9308 0.0007 0.08%
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2024-11-26 011549 九泰久慧混合C 0.9232 0.9232 0.9229 0.9229 0.0003 0.03%
2024-11-25 011549 九泰久慧混合C 0.9229 0.9229 0.9249 0.9249 -0.0020 -0.22%
2024-11-22 011549 九泰久慧混合C 0.9249 0.9249 0.9309 0.9309 -0.0060 -0.64%
2024-11-21 011549 九泰久慧混合C 0.9309 0.9309 0.9312 0.9312 -0.0003 -0.03%
2024-11-20 011549 九泰久慧混合C 0.9312 0.9312 0.9283 0.9283 0.0029 0.31%
2024-11-19 011549 九泰久慧混合C 0.9283 0.9283 0.9293 0.9293 -0.0010 -0.11%
2024-11-18 011549 九泰久慧混合C 0.9293 0.9293 0.9285 0.9285 0.0008 0.09%
2024-11-15 011549 九泰久慧混合C 0.9285 0.9285 0.9296 0.9296 -0.0011 -0.12%
2024-11-14 011549 九泰久慧混合C 0.9296 0.9296 0.9340 0.9340 -0.0044 -0.47%
2024-11-13 011549 九泰久慧混合C 0.9340 0.9340 0.9312 0.9312 0.0028 0.30%
2024-11-12 011549 九泰久慧混合C 0.9312 0.9312 0.9341 0.9341 -0.0029 -0.31%
2024-11-11 011549 九泰久慧混合C 0.9341 0.9341 0.9342 0.9342 -0.0001 -0.01%
2024-11-08 011549 九泰久慧混合C 0.9342 0.9342 0.9370 0.9370 -0.0028 -0.30%
2024-11-07 011549 九泰久慧混合C 0.9370 0.9370 0.9309 0.9309 0.0061 0.66%
2024-11-06 011549 九泰久慧混合C 0.9309 0.9309 0.9339 0.9339 -0.0030 -0.32%
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2024-10-29 011549 九泰久慧混合C 0.9313 0.9313 0.9353 0.9353 -0.0040 -0.43%
2024-10-28 011549 九泰久慧混合C 0.9353 0.9353 0.9344 0.9344 0.0009 0.10%
2024-10-25 011549 九泰久慧混合C 0.9344 0.9344 0.9335 0.9335 0.0009 0.10%
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2024-10-18 011549 九泰久慧混合C 0.9309 0.9309 0.9270 0.9270 0.0039 0.42%
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2024-10-08 011549 九泰久慧混合C 0.9428 0.9428 0.9278 0.9278 0.0150 1.62%
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2024-09-24 011549 九泰久慧混合C 0.8780 0.8780 0.8620 0.8620 0.0160 1.86%
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2024-09-03 011549 九泰久慧混合C 0.8693 0.8693 0.8736 0.8736 -0.0043 -0.49%
2024-09-02 011549 九泰久慧混合C 0.8736 0.8736 0.8751 0.8751 -0.0015 -0.17%
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2024-08-29 011549 九泰久慧混合C 0.8737 0.8737 0.8775 0.8775 -0.0038 -0.43%
2024-08-28 011549 九泰久慧混合C 0.8775 0.8775 0.8817 0.8817 -0.0042 -0.48%
2024-08-27 011549 九泰久慧混合C 0.8817 0.8817 0.8816 0.8816 0.0001 0.01%
2024-08-26 011549 九泰久慧混合C 0.8816 0.8816 0.8827 0.8827 -0.0011 -0.12%
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2024-05-24 011549 九泰久慧混合C 0.9142 0.9142 0.9160 0.9160 -0.0018 -0.20%
九泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
九泰銳升混合 0.7429 0.05%
九泰聚鑫混合A 0.9762 0.01%
九泰天寶A 0.6770 0.00%
九泰聚鑫混合C 0.9665 0.00%
九泰銳和18個(gè)月定開混合 0.5825 0.00%
九泰久睿量化A 0.6077 -0.07%
九泰銳智LOF 1.2930 -0.08%
九泰久慧混合C 0.9400 -0.25%
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九泰久益混合C 2.0860 -0.33%