九泰久慧混合C基金凈值查詢(011549)
今天最新凈值
0.9441
0.0013 0.1400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.9410
-0.0014 -0.1517%
- 累計凈值：0.9441
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.2263億
- 最近資產(chǎn)：0.03億元
- 基金公司：九泰基金
- 基金經(jīng)理：李響 袁多武 楊飛 劉翰飛
近一月,九泰久慧混合C(011549)基金累計收益率1.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.9424 |
0.9424 |
0.9441 |
0.9441 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-05-21 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.9441 |
0.9441 |
0.9428 |
0.9428 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.9428 |
0.9428 |
0.9411 |
0.9411 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.9411 |
0.9411 |
0.9411 |
0.9411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.9411 |
0.9411 |
0.9429 |
0.9429 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-05-15 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.9429 |
0.9429 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-05-14 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.9450 |
0.9450 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.9446 |
0.9446 |
0.9426 |
0.9426 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-05-12 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.9426 |
0.9426 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-05-09 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.9410 |
0.9410 |
0.9403 |
0.9403 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.9403 |
0.9403 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.9384 |
0.9384 |
0.9372 |
0.9372 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.9372 |
0.9372 |
0.9316 |
0.9316 |
0.0056 |
0.60% |
| 2025-04-30 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.9316 |
0.9316 |
0.9349 |
0.9349 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2025-04-29 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.9349 |
0.9349 |
0.9345 |
0.9345 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.9345 |
0.9345 |
0.9361 |
0.9361 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.9361 |
0.9361 |
0.9357 |
0.9357 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.9357 |
0.9357 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-04-23 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.9349 |
0.9349 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0000 |
0.00% |
