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惠升惠益混合C基金凈值查詢(011537)

今天最新凈值 0.9040 0.0017 0.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8996 -0.0044 -0.4831%
  • 累計凈值：0.9040
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5255億
  • 最近資產：0.46億
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金經理：孫慶 卓勇
近半年惠升惠益混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,惠升惠益混合C(011537)基金累計收益率-0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011537 惠升惠益混合C 0.9040 0.9040 0.9023 0.9023 0.0017 0.19%
2025-05-21 011537 惠升惠益混合C 0.9023 0.9023 0.9004 0.9004 0.0019 0.21%
2025-05-20 011537 惠升惠益混合C 0.9004 0.9004 0.8986 0.8986 0.0018 0.20%
2025-05-19 011537 惠升惠益混合C 0.8986 0.8986 0.8980 0.8980 0.0006 0.07%
2025-05-16 011537 惠升惠益混合C 0.8980 0.8980 0.9012 0.9012 -0.0032 -0.36%
2025-05-15 011537 惠升惠益混合C 0.9012 0.9012 0.9041 0.9041 -0.0029 -0.32%
2025-05-14 011537 惠升惠益混合C 0.9041 0.9041 0.9020 0.9020 0.0021 0.23%
2025-05-13 011537 惠升惠益混合C 0.9020 0.9020 0.8993 0.8993 0.0027 0.30%
2025-05-12 011537 惠升惠益混合C 0.8993 0.8993 0.8981 0.8981 0.0012 0.13%
2025-05-09 011537 惠升惠益混合C 0.8981 0.8981 0.8965 0.8965 0.0016 0.18%
2025-05-08 011537 惠升惠益混合C 0.8965 0.8965 0.8923 0.8923 0.0042 0.47%
2025-05-07 011537 惠升惠益混合C 0.8923 0.8923 0.8907 0.8907 0.0016 0.18%
2025-05-06 011537 惠升惠益混合C 0.8907 0.8907 0.8886 0.8886 0.0021 0.24%
2025-04-30 011537 惠升惠益混合C 0.8886 0.8886 0.8933 0.8933 -0.0047 -0.53%
2025-04-29 011537 惠升惠益混合C 0.8933 0.8933 0.8929 0.8929 0.0004 0.04%
2025-04-28 011537 惠升惠益混合C 0.8929 0.8929 0.8932 0.8932 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 011537 惠升惠益混合C 0.8932 0.8932 0.8935 0.8935 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 011537 惠升惠益混合C 0.8935 0.8935 0.8922 0.8922 0.0013 0.15%
2025-04-23 011537 惠升惠益混合C 0.8922 0.8922 0.8928 0.8928 -0.0006 -0.07%
2025-04-22 011537 惠升惠益混合C 0.8928 0.8928 0.8912 0.8912 0.0016 0.18%
2025-04-21 011537 惠升惠益混合C 0.8912 0.8912 0.8937 0.8937 -0.0025 -0.28%
2025-04-18 011537 惠升惠益混合C 0.8937 0.8937 0.8931 0.8931 0.0006 0.07%
2025-04-17 011537 惠升惠益混合C 0.8931 0.8931 0.8942 0.8942 -0.0011 -0.12%
2025-04-16 011537 惠升惠益混合C 0.8942 0.8942 0.8971 0.8971 -0.0029 -0.32%
2025-04-15 011537 惠升惠益混合C 0.8971 0.8971 0.9011 0.9011 -0.0040 -0.44%
2025-04-14 011537 惠升惠益混合C 0.9011 0.9011 0.9023 0.9023 -0.0012 -0.13%
2025-04-11 011537 惠升惠益混合C 0.9023 0.9023 0.8957 0.8957 0.0066 0.74%
2025-04-10 011537 惠升惠益混合C 0.8957 0.8957 0.8896 0.8896 0.0061 0.69%
2025-04-09 011537 惠升惠益混合C 0.8896 0.8896 0.8823 0.8823 0.0073 0.83%
2025-04-08 011537 惠升惠益混合C 0.8823 0.8823 0.8802 0.8802 0.0021 0.24%
2025-04-07 011537 惠升惠益混合C 0.8802 0.8802 0.9129 0.9129 -0.0327 -3.58%
2025-04-03 011537 惠升惠益混合C 0.9129 0.9129 0.9135 0.9135 -0.0006 -0.07%
2025-04-02 011537 惠升惠益混合C 0.9135 0.9135 0.9129 0.9129 0.0006 0.07%
2025-04-01 011537 惠升惠益混合C 0.9129 0.9129 0.9104 0.9104 0.0025 0.27%
2025-03-31 011537 惠升惠益混合C 0.9104 0.9104 0.9143 0.9143 -0.0039 -0.43%
2025-03-28 011537 惠升惠益混合C 0.9143 0.9143 0.9163 0.9163 -0.0020 -0.22%
2025-03-27 011537 惠升惠益混合C 0.9163 0.9163 0.9182 0.9182 -0.0019 -0.21%
2025-03-26 011537 惠升惠益混合C 0.9182 0.9182 0.9155 0.9155 0.0027 0.29%
2025-03-25 011537 惠升惠益混合C 0.9155 0.9155 0.9141 0.9141 0.0014 0.15%
2025-03-24 011537 惠升惠益混合C 0.9141 0.9141 0.9139 0.9139 0.0002 0.02%
2025-03-21 011537 惠升惠益混合C 0.9139 0.9139 0.9224 0.9224 -0.0085 -0.92%
2025-03-20 011537 惠升惠益混合C 0.9224 0.9224 0.9240 0.9240 -0.0016 -0.17%
2025-03-19 011537 惠升惠益混合C 0.9240 0.9240 0.9253 0.9253 -0.0013 -0.14%
2025-03-18 011537 惠升惠益混合C 0.9253 0.9253 0.9192 0.9192 0.0061 0.66%
2025-03-17 011537 惠升惠益混合C 0.9192 0.9192 0.9178 0.9178 0.0014 0.15%
2025-03-14 011537 惠升惠益混合C 0.9178 0.9178 0.9151 0.9151 0.0027 0.30%
2025-03-13 011537 惠升惠益混合C 0.9151 0.9151 0.9180 0.9180 -0.0029 -0.32%
2025-03-12 011537 惠升惠益混合C 0.9180 0.9180 0.9168 0.9168 0.0012 0.13%
2025-03-11 011537 惠升惠益混合C 0.9168 0.9168 0.9170 0.9170 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 011537 惠升惠益混合C 0.9170 0.9170 0.9148 0.9148 0.0022 0.24%
2025-03-07 011537 惠升惠益混合C 0.9148 0.9148 0.9145 0.9145 0.0003 0.03%
2025-03-06 011537 惠升惠益混合C 0.9145 0.9145 0.9121 0.9121 0.0024 0.26%
2025-03-05 011537 惠升惠益混合C 0.9121 0.9121 0.9109 0.9109 0.0012 0.13%
2025-03-04 011537 惠升惠益混合C 0.9109 0.9109 0.9087 0.9087 0.0022 0.24%
2025-03-03 011537 惠升惠益混合C 0.9087 0.9087 0.9065 0.9065 0.0022 0.24%
2025-02-28 011537 惠升惠益混合C 0.9065 0.9065 0.9127 0.9127 -0.0062 -0.68%
2025-02-27 011537 惠升惠益混合C 0.9127 0.9127 0.9115 0.9115 0.0012 0.13%
2025-02-26 011537 惠升惠益混合C 0.9115 0.9115 0.9064 0.9064 0.0051 0.56%
2025-02-25 011537 惠升惠益混合C 0.9064 0.9064 0.9112 0.9112 -0.0048 -0.53%
2025-02-24 011537 惠升惠益混合C 0.9112 0.9112 0.9133 0.9133 -0.0021 -0.23%
2025-02-21 011537 惠升惠益混合C 0.9133 0.9133 0.9092 0.9092 0.0041 0.45%
2025-02-20 011537 惠升惠益混合C 0.9092 0.9092 0.9126 0.9126 -0.0034 -0.37%
2025-02-19 011537 惠升惠益混合C 0.9126 0.9126 0.9065 0.9065 0.0061 0.67%
2025-02-18 011537 惠升惠益混合C 0.9065 0.9065 0.9106 0.9106 -0.0041 -0.45%
2025-02-17 011537 惠升惠益混合C 0.9106 0.9106 0.9123 0.9123 -0.0017 -0.19%
2025-02-14 011537 惠升惠益混合C 0.9123 0.9123 0.9118 0.9118 0.0005 0.05%
2025-02-13 011537 惠升惠益混合C 0.9118 0.9118 0.9155 0.9155 -0.0037 -0.40%
2025-02-12 011537 惠升惠益混合C 0.9155 0.9155 0.9111 0.9111 0.0044 0.48%
2025-02-11 011537 惠升惠益混合C 0.9111 0.9111 0.9132 0.9132 -0.0021 -0.23%
2025-02-10 011537 惠升惠益混合C 0.9132 0.9132 0.9171 0.9171 -0.0039 -0.43%
2025-02-07 011537 惠升惠益混合C 0.9171 0.9171 0.9109 0.9109 0.0062 0.68%
2025-02-06 011537 惠升惠益混合C 0.9109 0.9109 0.9033 0.9033 0.0076 0.84%
2025-02-05 011537 惠升惠益混合C 0.9033 0.9033 0.9001 0.9001 0.0032 0.36%
2025-01-27 011537 惠升惠益混合C 0.9001 0.9001 0.9014 0.9014 -0.0013 -0.14%
2025-01-22 011537 惠升惠益混合C 0.9005 0.9005 0.9057 0.9057 -0.0052 -0.57%
2025-01-14 011537 惠升惠益混合C 0.9001 0.9001 0.8916 0.8916 0.0085 0.95%
2025-01-13 011537 惠升惠益混合C 0.8916 0.8916 0.8905 0.8905 0.0011 0.12%
2025-01-10 011537 惠升惠益混合C 0.8905 0.8905 0.8955 0.8955 -0.0050 -0.56%
2025-01-09 011537 惠升惠益混合C 0.8955 0.8955 0.8956 0.8956 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 011537 惠升惠益混合C 0.8956 0.8956 0.8975 0.8975 -0.0019 -0.21%
2025-01-07 011537 惠升惠益混合C 0.8975 0.8975 0.8931 0.8931 0.0044 0.49%
2025-01-06 011537 惠升惠益混合C 0.8931 0.8931 0.8950 0.8950 -0.0019 -0.21%
2025-01-03 011537 惠升惠益混合C 0.8950 0.8950 0.8990 0.8990 -0.0040 -0.44%
2025-01-02 011537 惠升惠益混合C 0.8990 0.8990 0.9082 0.9082 -0.0092 -1.01%
2024-12-31 011537 惠升惠益混合C 0.9082 0.9082 0.9098 0.9098 -0.0016 -0.18%
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2024-12-25 011537 惠升惠益混合C 0.9049 0.9049 0.9064 0.9064 -0.0015 -0.17%
2024-12-24 011537 惠升惠益混合C 0.9064 0.9064 0.9042 0.9042 0.0022 0.24%
2024-12-23 011537 惠升惠益混合C 0.9042 0.9042 0.9073 0.9073 -0.0031 -0.34%
2024-12-20 011537 惠升惠益混合C 0.9073 0.9073 0.9066 0.9066 0.0007 0.08%
2024-12-19 011537 惠升惠益混合C 0.9066 0.9066 0.9045 0.9045 0.0021 0.23%
2024-12-18 011537 惠升惠益混合C 0.9045 0.9045 0.9019 0.9019 0.0026 0.29%
2024-12-17 011537 惠升惠益混合C 0.9019 0.9019 0.9058 0.9058 -0.0039 -0.43%
2024-12-16 011537 惠升惠益混合C 0.9058 0.9058 0.9079 0.9079 -0.0021 -0.23%
2024-12-13 011537 惠升惠益混合C 0.9079 0.9079 0.9141 0.9141 -0.0062 -0.68%
2024-12-12 011537 惠升惠益混合C 0.9141 0.9141 0.9107 0.9107 0.0034 0.37%
2024-12-11 011537 惠升惠益混合C 0.9107 0.9107 0.9079 0.9079 0.0028 0.31%
2024-12-10 011537 惠升惠益混合C 0.9079 0.9079 0.9008 0.9008 0.0071 0.79%
2024-12-09 011537 惠升惠益混合C 0.9008 0.9008 0.8997 0.8997 0.0011 0.12%
2024-12-06 011537 惠升惠益混合C 0.8997 0.8997 0.8957 0.8957 0.0040 0.45%
2024-12-05 011537 惠升惠益混合C 0.8957 0.8957 0.8970 0.8970 -0.0013 -0.14%
2024-12-04 011537 惠升惠益混合C 0.8970 0.8970 0.8971 0.8971 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 011537 惠升惠益混合C 0.8971 0.8971 0.8974 0.8974 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 011537 惠升惠益混合C 0.8974 0.8974 0.8954 0.8954 0.0020 0.22%
2024-11-29 011537 惠升惠益混合C 0.8954 0.8954 0.8924 0.8924 0.0030 0.34%
2024-11-28 011537 惠升惠益混合C 0.8924 0.8924 0.8947 0.8947 -0.0023 -0.26%
2024-11-27 011537 惠升惠益混合C 0.8947 0.8947 0.8894 0.8894 0.0053 0.60%
2024-11-26 011537 惠升惠益混合C 0.8894 0.8894 0.8920 0.8920 -0.0026 -0.29%
2024-11-25 011537 惠升惠益混合C 0.8920 0.8920 0.8938 0.8938 -0.0018 -0.20%