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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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惠升惠益混合C基金凈值查詢(xún)(011537)

今天最新凈值 0.9023 0.0019 0.2100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8996 -0.0044 -0.4831%
  • 累計(jì)凈值：0.9023
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5255億
  • 最近資產(chǎn)：0.46億
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金經(jīng)理：孫慶 卓勇
近一月惠升惠益混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,惠升惠益混合C(011537)基金累計(jì)收益率0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011537 惠升惠益混合C 0.9040 0.9040 0.9023 0.9023 0.0017 0.19%
2025-05-21 011537 惠升惠益混合C 0.9023 0.9023 0.9004 0.9004 0.0019 0.21%
2025-05-20 011537 惠升惠益混合C 0.9004 0.9004 0.8986 0.8986 0.0018 0.20%
2025-05-19 011537 惠升惠益混合C 0.8986 0.8986 0.8980 0.8980 0.0006 0.07%
2025-05-16 011537 惠升惠益混合C 0.8980 0.8980 0.9012 0.9012 -0.0032 -0.36%
2025-05-15 011537 惠升惠益混合C 0.9012 0.9012 0.9041 0.9041 -0.0029 -0.32%
2025-05-14 011537 惠升惠益混合C 0.9041 0.9041 0.9020 0.9020 0.0021 0.23%
2025-05-13 011537 惠升惠益混合C 0.9020 0.9020 0.8993 0.8993 0.0027 0.30%
2025-05-12 011537 惠升惠益混合C 0.8993 0.8993 0.8981 0.8981 0.0012 0.13%
2025-05-09 011537 惠升惠益混合C 0.8981 0.8981 0.8965 0.8965 0.0016 0.18%
2025-05-08 011537 惠升惠益混合C 0.8965 0.8965 0.8923 0.8923 0.0042 0.47%
2025-05-07 011537 惠升惠益混合C 0.8923 0.8923 0.8907 0.8907 0.0016 0.18%
2025-05-06 011537 惠升惠益混合C 0.8907 0.8907 0.8886 0.8886 0.0021 0.24%
2025-04-30 011537 惠升惠益混合C 0.8886 0.8886 0.8933 0.8933 -0.0047 -0.53%
2025-04-29 011537 惠升惠益混合C 0.8933 0.8933 0.8929 0.8929 0.0004 0.04%
2025-04-28 011537 惠升惠益混合C 0.8929 0.8929 0.8932 0.8932 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 011537 惠升惠益混合C 0.8932 0.8932 0.8935 0.8935 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 011537 惠升惠益混合C 0.8935 0.8935 0.8922 0.8922 0.0013 0.15%
2025-04-23 011537 惠升惠益混合C 0.8922 0.8922 0.8928 0.8928 -0.0006 -0.07%