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嘉實浦盈一年持有期混合A基金凈值查詢(011516)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0590 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.0586 -0.0004 -0.0333%

累計凈值：1.0590
成立日期：2021-02-26
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：8.2774億
最近資產(chǎn)：5.93億元
基金公司：嘉實基金
基金經(jīng)理：王茜胡永青賴禮輝黃欣欣

近一周嘉實浦盈一年持有期混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,嘉實浦盈一年持有期混合A(011516)基金累計收益率0.19%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	011516	嘉實浦盈一年持有期混合A	1.0578	1.0578	1.0590	1.0590	-0.0012	-0.11%
2025-05-22	011516	嘉實浦盈一年持有期混合A	1.0590	1.0590	1.0594	1.0594	-0.0004	-0.04%
2025-05-21	011516	嘉實浦盈一年持有期混合A	1.0594	1.0594	1.0593	1.0593	0.0001	0.01%
2025-05-20	011516	嘉實浦盈一年持有期混合A	1.0593	1.0593	1.0574	1.0574	0.0019	0.18%
2025-05-19	011516	嘉實浦盈一年持有期混合A	1.0574	1.0574	1.0568	1.0568	0.0006	0.06%

標簽云

嘉實基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
醫(yī)藥100	0.7598	0.49%
嘉實醫(yī)藥健康股票A	1.4700	0.46%
嘉實醫(yī)藥健康股票C	1.3864	0.46%
嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C	0.8962	0.43%
嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A	0.8959	0.41%
H股LOF	0.7670	0.29%
嘉實港股優(yōu)勢混合A	0.9498	0.19%
嘉實港股優(yōu)勢混合C	0.9180	0.19%
新經(jīng)濟HK	1.1248	0.16%
嘉實制造升級股票發(fā)起式A	1.2391	0.15%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C	1.0596	0.41%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A	1.0690	0.40%
鵬華寧華一年持有期混合A	1.0410	0.28%
鵬華寧華一年持有期混合C	1.0242	0.28%
景順長城安盈回報一年持有混合A	1.2469	0.27%
景順長城安盈回報一年持有混合C	1.2267	0.27%
鵬華上華一年持有期混合A	1.0108	0.22%
鑫元安鑫回報C	1.1623	0.21%
鑫元安鑫回報A	1.1691	0.21%
鵬華上華一年持有期混合C	0.9888	0.21%