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中海海譽混合C基金凈值查詢(011515)

今天最新凈值 0.9287 -0.0009 -0.1000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9249 -0.0038 -0.4048%
今年以來中海海譽混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中海海譽混合C(011515)基金累計收益率-1.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011515 中海海譽混合C 0.9248 0.9248 0.9287 0.9287 -0.0039 -0.42%
2025-05-22 011515 中海海譽混合C 0.9287 0.9287 0.9296 0.9296 -0.0009 -0.10%
2025-05-21 011515 中海海譽混合C 0.9296 0.9296 0.9302 0.9302 -0.0006 -0.06%
2025-05-20 011515 中海海譽混合C 0.9302 0.9302 0.9299 0.9299 0.0003 0.03%
2025-05-19 011515 中海海譽混合C 0.9299 0.9299 0.9310 0.9310 -0.0011 -0.12%
2025-05-16 011515 中海海譽混合C 0.9310 0.9310 0.9310 0.9310 0.0000 0.00%
2025-05-15 011515 中海海譽混合C 0.9310 0.9310 0.9354 0.9354 -0.0044 -0.47%
2025-05-14 011515 中海海譽混合C 0.9354 0.9354 0.9356 0.9356 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 011515 中海海譽混合C 0.9356 0.9356 0.9374 0.9374 -0.0018 -0.19%
2025-05-12 011515 中海海譽混合C 0.9374 0.9374 0.9330 0.9330 0.0044 0.47%
2025-05-09 011515 中海海譽混合C 0.9330 0.9330 0.9354 0.9354 -0.0024 -0.26%
2025-05-08 011515 中海海譽混合C 0.9354 0.9354 0.9333 0.9333 0.0021 0.23%
2025-05-07 011515 中海海譽混合C 0.9333 0.9333 0.9336 0.9336 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 011515 中海海譽混合C 0.9336 0.9336 0.9311 0.9311 0.0025 0.27%
2025-04-30 011515 中海海譽混合C 0.9311 0.9311 0.9290 0.9290 0.0021 0.23%
2025-04-29 011515 中海海譽混合C 0.9290 0.9290 0.9262 0.9262 0.0028 0.30%
2025-04-28 011515 中海海譽混合C 0.9262 0.9262 0.9268 0.9268 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 011515 中海海譽混合C 0.9268 0.9268 0.9266 0.9266 0.0002 0.02%
2025-04-24 011515 中海海譽混合C 0.9266 0.9266 0.9281 0.9281 -0.0015 -0.16%
2025-04-23 011515 中海海譽混合C 0.9281 0.9281 0.9253 0.9253 0.0028 0.30%
2025-04-22 011515 中海海譽混合C 0.9253 0.9253 0.9253 0.9253 0.0000 0.00%
2025-04-21 011515 中海海譽混合C 0.9253 0.9253 0.9237 0.9237 0.0016 0.17%
2025-04-18 011515 中海海譽混合C 0.9237 0.9237 0.9246 0.9246 -0.0009 -0.10%
2025-04-17 011515 中海海譽混合C 0.9246 0.9246 0.9240 0.9240 0.0006 0.06%
2025-04-16 011515 中海海譽混合C 0.9240 0.9240 0.9247 0.9247 -0.0007 -0.08%
2025-04-15 011515 中海海譽混合C 0.9247 0.9247 0.9255 0.9255 -0.0008 -0.09%
2025-04-14 011515 中海海譽混合C 0.9255 0.9255 0.9244 0.9244 0.0011 0.12%
2025-04-11 011515 中海海譽混合C 0.9244 0.9244 0.9210 0.9210 0.0034 0.37%
2025-04-10 011515 中海海譽混合C 0.9210 0.9210 0.9183 0.9183 0.0027 0.29%
2025-04-09 011515 中海海譽混合C 0.9183 0.9183 0.9173 0.9173 0.0010 0.11%
2025-04-08 011515 中海海譽混合C 0.9173 0.9173 0.9195 0.9195 -0.0022 -0.24%
2025-04-07 011515 中海海譽混合C 0.9195 0.9195 0.9366 0.9366 -0.0171 -1.83%
2025-04-03 011515 中海海譽混合C 0.9366 0.9366 0.9401 0.9401 -0.0035 -0.37%
2025-04-02 011515 中海海譽混合C 0.9401 0.9401 0.9379 0.9379 0.0022 0.23%
2025-04-01 011515 中海海譽混合C 0.9379 0.9379 0.9387 0.9387 -0.0008 -0.09%
2025-03-31 011515 中海海譽混合C 0.9387 0.9387 0.9386 0.9386 0.0001 0.01%
2025-03-28 011515 中海海譽混合C 0.9386 0.9386 0.9408 0.9408 -0.0022 -0.23%
2025-03-27 011515 中海海譽混合C 0.9408 0.9408 0.9412 0.9412 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 011515 中海海譽混合C 0.9412 0.9412 0.9390 0.9390 0.0022 0.23%
2025-03-25 011515 中海海譽混合C 0.9390 0.9390 0.9427 0.9427 -0.0037 -0.39%
2025-03-24 011515 中海海譽混合C 0.9427 0.9427 0.9402 0.9402 0.0025 0.27%
2025-03-21 011515 中海海譽混合C 0.9402 0.9402 0.9454 0.9454 -0.0052 -0.55%
2025-03-20 011515 中海海譽混合C 0.9454 0.9454 0.9447 0.9447 0.0007 0.07%
2025-03-19 011515 中海海譽混合C 0.9447 0.9447 0.9476 0.9476 -0.0029 -0.31%
2025-03-18 011515 中海海譽混合C 0.9476 0.9476 0.9462 0.9462 0.0014 0.15%
2025-03-17 011515 中海海譽混合C 0.9462 0.9462 0.9457 0.9457 0.0005 0.05%
2025-03-14 011515 中海海譽混合C 0.9457 0.9457 0.9410 0.9410 0.0047 0.50%
2025-03-13 011515 中海海譽混合C 0.9410 0.9410 0.9442 0.9442 -0.0032 -0.34%
2025-03-12 011515 中海海譽混合C 0.9442 0.9442 0.9434 0.9434 0.0008 0.08%
2025-03-11 011515 中海海譽混合C 0.9434 0.9434 0.9448 0.9448 -0.0014 -0.15%
2025-03-10 011515 中海海譽混合C 0.9448 0.9448 0.9441 0.9441 0.0007 0.07%
2025-03-07 011515 中海海譽混合C 0.9441 0.9441 0.9472 0.9472 -0.0031 -0.33%
2025-03-06 011515 中海海譽混合C 0.9472 0.9472 0.9443 0.9443 0.0029 0.31%
2025-03-05 011515 中海海譽混合C 0.9443 0.9443 0.9399 0.9399 0.0044 0.47%
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2025-03-03 011515 中海海譽混合C 0.9367 0.9367 0.9399 0.9399 -0.0032 -0.34%
2025-02-28 011515 中海海譽混合C 0.9399 0.9399 0.9484 0.9484 -0.0085 -0.90%
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2025-02-25 011515 中海海譽混合C 0.9489 0.9489 0.9497 0.9497 -0.0008 -0.08%
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2025-02-21 011515 中海海譽混合C 0.9532 0.9532 0.9502 0.9502 0.0030 0.32%
2025-02-20 011515 中海海譽混合C 0.9502 0.9502 0.9492 0.9492 0.0010 0.11%
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2025-02-14 011515 中海海譽混合C 0.9494 0.9494 0.9501 0.9501 -0.0007 -0.07%
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2025-02-12 011515 中海海譽混合C 0.9555 0.9555 0.9518 0.9518 0.0037 0.39%
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2025-02-05 011515 中海海譽混合C 0.9432 0.9432 0.9460 0.9460 -0.0028 -0.30%
2025-01-27 011515 中海海譽混合C 0.9460 0.9460 0.9492 0.9492 -0.0032 -0.34%
2025-01-22 011515 中海海譽混合C 0.9483 0.9483 0.9475 0.9475 0.0008 0.08%
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2025-01-13 011515 中海海譽混合C 0.9383 0.9383 0.9401 0.9401 -0.0018 -0.19%
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2025-01-09 011515 中海海譽混合C 0.9422 0.9422 0.9424 0.9424 -0.0002 -0.02%
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2025-01-07 011515 中海海譽混合C 0.9428 0.9428 0.9390 0.9390 0.0038 0.40%
2025-01-06 011515 中海海譽混合C 0.9390 0.9390 0.9397 0.9397 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 011515 中海海譽混合C 0.9397 0.9397 0.9410 0.9410 -0.0013 -0.14%
2025-01-02 011515 中海海譽混合C 0.9410 0.9410 0.9421 0.9421 -0.0011 -0.12%
中?；鹌煜禄饾q幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中海滬港深多策略 0.8959 0.22%
中海純債A 1.1630 0.09%
中海海頤混合A 0.9813 0.05%
中海海頤混合C 0.9714 0.05%
中海豐澤利率債A 1.0101 0.04%
中海豐澤利率債C 1.0086 0.04%
中海中短債債券A 0.9325 0.02%
中海純債C 1.1420 0.00%
中海中證A500指數(shù)增強A 0.9982 0.00%
中海中證A500指數(shù)增強C 0.9981 0.00%