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中海海譽混合C基金凈值查詢(011515)

今天最新凈值 0.9287 -0.0009 -0.1000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9249 -0.0038 -0.4048%
近一月中海海譽混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中海海譽混合C(011515)基金累計收益率-0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011515 中海海譽混合C 0.9248 0.9248 0.9287 0.9287 -0.0039 -0.42%
2025-05-22 011515 中海海譽混合C 0.9287 0.9287 0.9296 0.9296 -0.0009 -0.10%
2025-05-21 011515 中海海譽混合C 0.9296 0.9296 0.9302 0.9302 -0.0006 -0.06%
2025-05-20 011515 中海海譽混合C 0.9302 0.9302 0.9299 0.9299 0.0003 0.03%
2025-05-19 011515 中海海譽混合C 0.9299 0.9299 0.9310 0.9310 -0.0011 -0.12%
2025-05-16 011515 中海海譽混合C 0.9310 0.9310 0.9310 0.9310 0.0000 0.00%
2025-05-15 011515 中海海譽混合C 0.9310 0.9310 0.9354 0.9354 -0.0044 -0.47%
2025-05-14 011515 中海海譽混合C 0.9354 0.9354 0.9356 0.9356 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 011515 中海海譽混合C 0.9356 0.9356 0.9374 0.9374 -0.0018 -0.19%
2025-05-12 011515 中海海譽混合C 0.9374 0.9374 0.9330 0.9330 0.0044 0.47%
2025-05-09 011515 中海海譽混合C 0.9330 0.9330 0.9354 0.9354 -0.0024 -0.26%
2025-05-08 011515 中海海譽混合C 0.9354 0.9354 0.9333 0.9333 0.0021 0.23%
2025-05-07 011515 中海海譽混合C 0.9333 0.9333 0.9336 0.9336 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 011515 中海海譽混合C 0.9336 0.9336 0.9311 0.9311 0.0025 0.27%
2025-04-30 011515 中海海譽混合C 0.9311 0.9311 0.9290 0.9290 0.0021 0.23%
2025-04-29 011515 中海海譽混合C 0.9290 0.9290 0.9262 0.9262 0.0028 0.30%
2025-04-28 011515 中海海譽混合C 0.9262 0.9262 0.9268 0.9268 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 011515 中海海譽混合C 0.9268 0.9268 0.9266 0.9266 0.0002 0.02%
2025-04-24 011515 中海海譽混合C 0.9266 0.9266 0.9281 0.9281 -0.0015 -0.16%
中?；鹌煜禄饾q幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中海滬港深多策略 0.8959 0.22%
中海純債A 1.1630 0.09%
中海海頤混合A 0.9813 0.05%
中海海頤混合C 0.9714 0.05%
中海豐澤利率債A 1.0101 0.04%
中海豐澤利率債C 1.0086 0.04%
中海中短債債券A 0.9325 0.02%
中海純債C 1.1420 0.00%
中海中證A500指數(shù)增強A 0.9982 0.00%
中海中證A500指數(shù)增強C 0.9981 0.00%