建信高端裝備股票A基金凈值查詢(011506)
今天最新凈值
1.1114
0.0053 0.4800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0950
-0.0109 -0.9849%
- 累計凈值：1.1114
- 成立日期：2021-04-27
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：7.5085億
- 最近資產(chǎn)：6.10億元
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：孫晟 黃子凌
近一月,建信高端裝備股票A(011506)基金累計收益率1.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
011506 |
建信高端裝備股票A |
1.1059 |
1.1059 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2025-05-21 |
011506 |
建信高端裝備股票A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0053 |
0.48% |
| 2025-05-20 |
011506 |
建信高端裝備股票A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-05-19 |
011506 |
建信高端裝備股票A |
1.1023 |
1.1023 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2025-05-16 |
011506 |
建信高端裝備股票A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
011506 |
建信高端裝備股票A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0165 |
-1.46% |
| 2025-05-14 |
011506 |
建信高端裝備股票A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-13 |
011506 |
建信高端裝備股票A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0124 |
-1.09% |
| 2025-05-12 |
011506 |
建信高端裝備股票A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0274 |
2.46% |
| 2025-05-09 |
011506 |
建信高端裝備股票A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0152 |
-1.35% |
|
|
| 2025-05-08 |
011506 |
建信高端裝備股票A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-05-07 |
011506 |
建信高端裝備股票A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-06 |
011506 |
建信高端裝備股票A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0184 |
1.67% |
| 2025-04-30 |
011506 |
建信高端裝備股票A |
1.1019 |
1.1019 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-04-29 |
011506 |
建信高端裝備股票A |
1.0983 |
1.0983 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-04-28 |
011506 |
建信高端裝備股票A |
1.0954 |
1.0954 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
011506 |
建信高端裝備股票A |
1.0975 |
1.0975 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
011506 |
建信高端裝備股票A |
1.0963 |
1.0963 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2025-04-23 |
011506 |
建信高端裝備股票A |
1.1016 |
1.1016 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0141 |
1.30% |
