搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C(創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有期C)基金凈值查詢(011490)

今天最新凈值 1.1593 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.1593
  • 成立日期:
  • 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:141.0752億
  • 最近資產(chǎn):18.04億元
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:王一兵 張賀章
近一周創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C|創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有期C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C(011490)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1595 1.1595 1.1593 1.1593 0.0002 0.02%
2025-05-21 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1593 1.1593 1.1592 1.1592 0.0001 0.01%
2025-05-20 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1592 1.1592 1.1590 1.1590 0.0002 0.02%
2025-05-19 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1590 1.1590 1.1587 1.1587 0.0003 0.03%
2025-05-16 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1587 1.1587 1.1588 1.1588 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%