搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C(創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有期C)基金凈值查詢(011490)

今天最新凈值 1.1593 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1593
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：141.0752億
  • 最近資產(chǎn)：18.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王一兵 張賀章
近一年創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C|創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有期C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C(011490)基金累計(jì)收益率2.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1595 1.1595 1.1593 1.1593 0.0002 0.02%
2025-05-21 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1593 1.1593 1.1592 1.1592 0.0001 0.01%
2025-05-20 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1592 1.1592 1.1590 1.1590 0.0002 0.02%
2025-05-19 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1590 1.1590 1.1587 1.1587 0.0003 0.03%
2025-05-16 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1587 1.1587 1.1588 1.1588 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1588 1.1588 1.1587 1.1587 0.0001 0.01%
2025-05-14 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1587 1.1587 1.1586 1.1586 0.0001 0.01%
2025-05-13 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1586 1.1586 1.1583 1.1583 0.0003 0.03%
2025-05-12 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1583 1.1583 1.1583 1.1583 0.0000 0.00%
2025-05-09 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1583 1.1583 1.1580 1.1580 0.0003 0.03%
2025-05-08 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1580 1.1580 1.1576 1.1576 0.0004 0.03%
2025-05-07 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1576 1.1576 1.1575 1.1575 0.0001 0.01%
2025-05-06 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1575 1.1575 1.1572 1.1572 0.0003 0.03%
2025-04-30 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1572 1.1572 1.1569 1.1569 0.0003 0.03%
2025-04-29 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1569 1.1569 1.1567 1.1567 0.0002 0.02%
2025-04-28 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1567 1.1567 1.1565 1.1565 0.0002 0.02%
2025-04-25 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1565 1.1565 1.1565 1.1565 0.0000 0.00%
2025-04-24 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1565 1.1565 1.1566 1.1566 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1566 1.1566 1.1567 1.1567 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1567 1.1567 1.1567 1.1567 0.0000 0.00%
2025-04-21 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1567 1.1567 1.1566 1.1566 0.0001 0.01%
2025-04-18 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1566 1.1566 1.1565 1.1565 0.0001 0.01%
2025-04-17 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1565 1.1565 1.1565 1.1565 0.0000 0.00%
2025-04-16 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1565 1.1565 1.1565 1.1565 0.0000 0.00%
2025-04-15 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1565 1.1565 1.1564 1.1564 0.0001 0.01%
2025-04-14 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1564 1.1564 1.1564 1.1564 0.0000 0.00%
2025-04-11 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1564 1.1564 1.1563 1.1563 0.0001 0.01%
2025-04-10 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1563 1.1563 1.1563 1.1563 0.0000 0.00%
2025-04-09 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1563 1.1563 1.1563 1.1563 0.0000 0.00%
2025-04-08 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1563 1.1563 1.1565 1.1565 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1565 1.1565 1.1556 1.1556 0.0009 0.08%
2025-04-03 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1556 1.1556 1.1549 1.1549 0.0007 0.06%
2025-04-02 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1549 1.1549 1.1546 1.1546 0.0003 0.03%
2025-04-01 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1546 1.1546 1.1545 1.1545 0.0001 0.01%
2025-03-31 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1545 1.1545 1.1543 1.1543 0.0002 0.02%
2025-03-28 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1543 1.1543 1.1541 1.1541 0.0002 0.02%
2025-03-27 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1541 1.1541 1.1540 1.1540 0.0001 0.01%
2025-03-26 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1540 1.1540 1.1538 1.1538 0.0002 0.02%
2025-03-25 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1538 1.1538 1.1535 1.1535 0.0003 0.03%
2025-03-24 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1535 1.1535 1.1532 1.1532 0.0003 0.03%
2025-03-21 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1532 1.1532 1.1530 1.1530 0.0002 0.02%
2025-03-20 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1530 1.1530 1.1525 1.1525 0.0005 0.04%
2025-03-19 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1525 1.1525 1.1523 1.1523 0.0002 0.02%
2025-03-18 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1523 1.1523 1.1521 1.1521 0.0002 0.02%
2025-03-17 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1521 1.1521 1.1522 1.1522 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1522 1.1522 1.1520 1.1520 0.0002 0.02%
2025-03-13 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1520 1.1520 1.1516 1.1516 0.0004 0.03%
2025-03-12 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1516 1.1516 1.1513 1.1513 0.0003 0.03%
2025-03-11 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1513 1.1513 1.1516 1.1516 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1516 1.1516 1.1516 1.1516 0.0000 0.00%
2025-03-07 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1516 1.1516 1.1521 1.1521 -0.0005 -0.04%
2025-03-06 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1521 1.1521 1.1522 1.1522 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1522 1.1522 1.1521 1.1521 0.0001 0.01%
2025-03-04 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1521 1.1521 1.1520 1.1520 0.0001 0.01%
2025-03-03 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1520 1.1520 1.1516 1.1516 0.0004 0.03%
2025-02-28 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1516 1.1516 1.1517 1.1517 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1517 1.1517 1.1519 1.1519 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1519 1.1519 1.1517 1.1517 0.0002 0.02%
2025-02-25 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1517 1.1517 1.1519 1.1519 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1519 1.1519 1.1523 1.1523 -0.0004 -0.03%
2025-02-21 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1523 1.1523 1.1527 1.1527 -0.0004 -0.03%
2025-02-20 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1527 1.1527 1.1531 1.1531 -0.0004 -0.03%
2025-02-19 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1531 1.1531 1.1531 1.1531 0.0000 0.00%
2025-02-18 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1531 1.1531 1.1535 1.1535 -0.0004 -0.03%
2025-02-17 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1535 1.1535 1.1536 1.1536 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1536 1.1536 1.1538 1.1538 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1538 1.1538 1.1538 1.1538 0.0000 0.00%
2025-02-12 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1538 1.1538 1.1538 1.1538 0.0000 0.00%
2025-02-11 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1538 1.1538 1.1538 1.1538 0.0000 0.00%
2025-02-10 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1538 1.1538 1.1539 1.1539 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1539 1.1539 1.1537 1.1537 0.0002 0.02%
2025-02-06 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1537 1.1537 1.1534 1.1534 0.0003 0.03%
2025-02-05 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1534 1.1534 1.1530 1.1530 0.0004 0.03%
2025-01-27 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1530 1.1530 1.1523 1.1523 0.0007 0.06%
2025-01-22 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1525 1.1525 1.1523 1.1523 0.0002 0.02%
2025-01-14 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1528 1.1528 1.1529 1.1529 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1529 1.1529 1.1531 1.1531 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1531 1.1531 1.1531 1.1531 0.0000 0.00%
2025-01-09 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1531 1.1531 1.1533 1.1533 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1533 1.1533 1.1533 1.1533 0.0000 0.00%
2025-01-07 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1533 1.1533 1.1533 1.1533 0.0000 0.00%
2025-01-06 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1533 1.1533 1.1531 1.1531 0.0002 0.02%
2025-01-03 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1531 1.1531 1.1529 1.1529 0.0002 0.02%
2025-01-02 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1529 1.1529 1.1525 1.1525 0.0004 0.03%
2024-12-31 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1525 1.1525 1.1522 1.1522 0.0003 0.03%
2024-12-26 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1516 1.1516 1.1516 1.1516 0.0000 0.00%
2024-12-25 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1516 1.1516 1.1518 1.1518 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1518 1.1518 1.1518 1.1518 0.0000 0.00%
2024-12-23 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1518 1.1518 1.1515 1.1515 0.0003 0.03%
2024-12-20 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1515 1.1515 1.1512 1.1512 0.0003 0.03%
2024-12-19 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1512 1.1512 1.1512 1.1512 0.0000 0.00%
2024-12-18 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1512 1.1512 1.1513 1.1513 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1513 1.1513 1.1514 1.1514 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1514 1.1514 1.1510 1.1510 0.0004 0.03%
2024-12-13 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1510 1.1510 1.1504 1.1504 0.0006 0.05%
2024-12-12 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1504 1.1504 1.1503 1.1503 0.0001 0.01%
2024-12-11 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1503 1.1503 1.1504 1.1504 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1504 1.1504 1.1498 1.1498 0.0006 0.05%
2024-12-09 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1498 1.1498 1.1497 1.1497 0.0001 0.01%
2024-12-06 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1497 1.1497 1.1496 1.1496 0.0001 0.01%
2024-12-05 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1496 1.1496 1.1494 1.1494 0.0002 0.02%
2024-12-04 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1494 1.1494 1.1491 1.1491 0.0003 0.03%
2024-12-03 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1491 1.1491 1.1490 1.1490 0.0001 0.01%
2024-12-02 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1490 1.1490 1.1481 1.1481 0.0009 0.08%
2024-11-29 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1481 1.1481 1.1477 1.1477 0.0004 0.03%
2024-11-28 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1477 1.1477 1.1476 1.1476 0.0001 0.01%
2024-11-27 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1476 1.1476 1.1475 1.1475 0.0001 0.01%
2024-11-26 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1475 1.1475 1.1473 1.1473 0.0002 0.02%
2024-11-25 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1473 1.1473 1.1470 1.1470 0.0003 0.03%
2024-11-22 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1470 1.1470 1.1469 1.1469 0.0001 0.01%
2024-11-21 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1469 1.1469 1.1468 1.1468 0.0001 0.01%
2024-11-20 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1468 1.1468 1.1466 1.1466 0.0002 0.02%
2024-11-19 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1466 1.1466 1.1466 1.1466 0.0000 0.00%
2024-11-18 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1466 1.1466 1.1464 1.1464 0.0002 0.02%
2024-11-15 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1464 1.1464 1.1462 1.1462 0.0002 0.02%
2024-11-14 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1462 1.1462 1.1461 1.1461 0.0001 0.01%
2024-11-13 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1461 1.1461 1.1460 1.1460 0.0001 0.01%
2024-11-12 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1460 1.1460 1.1458 1.1458 0.0002 0.02%
2024-11-11 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1458 1.1458 1.1457 1.1457 0.0001 0.01%
2024-11-08 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1457 1.1457 1.1456 1.1456 0.0001 0.01%
2024-11-07 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1456 1.1456 1.1452 1.1452 0.0004 0.03%
2024-11-06 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1452 1.1452 1.1451 1.1451 0.0001 0.01%
2024-11-05 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1451 1.1451 1.1451 1.1451 0.0000 0.00%
2024-11-04 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1451 1.1451 1.1449 1.1449 0.0002 0.02%
2024-11-01 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1449 1.1449 1.1446 1.1446 0.0003 0.03%
2024-10-31 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1446 1.1446 1.1445 1.1445 0.0001 0.01%
2024-10-30 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1445 1.1445 1.1445 1.1445 0.0000 0.00%
2024-10-29 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1445 1.1445 1.1445 1.1445 0.0000 0.00%
2024-10-28 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1445 1.1445 1.1446 1.1446 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1446 1.1446 1.1446 1.1446 0.0000 0.00%
2024-10-24 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1446 1.1446 1.1446 1.1446 0.0000 0.00%
2024-10-23 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1446 1.1446 1.1450 1.1450 -0.0004 -0.03%
2024-10-22 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1450 1.1450 1.1452 1.1452 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1452 1.1452 1.1451 1.1451 0.0001 0.01%
2024-10-18 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1451 1.1451 1.1450 1.1450 0.0001 0.01%
2024-10-17 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1450 1.1450 1.1448 1.1448 0.0002 0.02%
2024-10-16 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1448 1.1448 1.1446 1.1446 0.0002 0.02%
2024-10-15 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1446 1.1446 1.1443 1.1443 0.0003 0.03%
2024-10-14 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1443 1.1443 1.1432 1.1432 0.0011 0.10%
2024-10-11 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1432 1.1432 1.1424 1.1424 0.0008 0.07%
2024-10-10 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1424 1.1424 1.1419 1.1419 0.0005 0.04%
2024-10-09 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1419 1.1419 1.1432 1.1432 -0.0013 -0.11%
2024-10-08 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1432 1.1432 1.1440 1.1440 -0.0008 -0.07%
2024-09-30 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1440 1.1440 1.1457 1.1457 -0.0017 -0.15%
2024-09-27 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1457 1.1457 1.1465 1.1465 -0.0008 -0.07%
2024-09-26 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1465 1.1465 1.1465 1.1465 0.0000 0.00%
2024-09-25 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1465 1.1465 1.1463 1.1463 0.0002 0.02%
2024-09-24 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1463 1.1463 1.1462 1.1462 0.0001 0.01%
2024-09-23 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1462 1.1462 1.1462 1.1462 0.0000 0.00%
2024-09-20 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1462 1.1462 1.1463 1.1463 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1463 1.1463 1.1463 1.1463 0.0000 0.00%
2024-09-18 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1463 1.1463 1.1460 1.1460 0.0003 0.03%
2024-09-13 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1460 1.1460 1.1459 1.1459 0.0001 0.01%
2024-09-12 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1459 1.1459 1.1458 1.1458 0.0001 0.01%
2024-09-11 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1458 1.1458 1.1458 1.1458 0.0000 0.00%
2024-09-10 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1458 1.1458 1.1458 1.1458 0.0000 0.00%
2024-09-09 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1458 1.1458 1.1457 1.1457 0.0001 0.01%
2024-09-06 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1457 1.1457 1.1457 1.1457 0.0000 0.00%
2024-09-05 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1457 1.1457 1.1456 1.1456 0.0001 0.01%
2024-09-04 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1456 1.1456 1.1455 1.1455 0.0001 0.01%
2024-09-03 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1455 1.1455 1.1453 1.1453 0.0002 0.02%
2024-09-02 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1453 1.1453 1.1450 1.1450 0.0003 0.03%
2024-08-30 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1450 1.1450 1.1448 1.1448 0.0002 0.02%
2024-08-29 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1448 1.1448 1.1447 1.1447 0.0001 0.01%
2024-08-28 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1447 1.1447 1.1445 1.1445 0.0002 0.02%
2024-08-27 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1445 1.1445 1.1452 1.1452 -0.0007 -0.06%
2024-08-26 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1452 1.1452 1.1454 1.1454 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1454 1.1454 1.1456 1.1456 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1456 1.1456 1.1456 1.1456 0.0000 0.00%
2024-08-21 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1456 1.1456 1.1459 1.1459 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1459 1.1459 1.1459 1.1459 0.0000 0.00%
2024-08-19 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1459 1.1459 1.1458 1.1458 0.0001 0.01%
2024-08-16 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1458 1.1458 1.1457 1.1457 0.0001 0.01%
2024-08-15 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1457 1.1457 1.1459 1.1459 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1459 1.1459 1.1454 1.1454 0.0005 0.04%
2024-08-13 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1454 1.1454 1.1452 1.1452 0.0002 0.02%
2024-08-12 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1452 1.1452 1.1461 1.1461 -0.0009 -0.08%
2024-08-09 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1461 1.1461 1.1466 1.1466 -0.0005 -0.04%
2024-08-08 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1466 1.1466 1.1468 1.1468 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1468 1.1468 1.1467 1.1467 0.0001 0.01%
2024-08-06 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1467 1.1467 1.1469 1.1469 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1469 1.1469 1.1465 1.1465 0.0004 0.03%
2024-08-02 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1465 1.1465 1.1462 1.1462 0.0003 0.03%
2024-07-31 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1460 1.1460 1.1457 1.1457 0.0003 0.03%
2024-07-30 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1457 1.1457 1.1455 1.1455 0.0002 0.02%
2024-07-29 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1455 1.1455 1.1452 1.1452 0.0003 0.03%
2024-07-26 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1452 1.1452 1.1450 1.1450 0.0002 0.02%
2024-07-25 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1450 1.1450 1.1446 1.1446 0.0004 0.03%
2024-07-24 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1446 1.1446 1.1444 1.1444 0.0002 0.02%
2024-07-23 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1444 1.1444 1.1441 1.1441 0.0003 0.03%
2024-07-22 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1441 1.1441 1.1435 1.1435 0.0006 0.05%
2024-07-19 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1435 1.1435 1.1434 1.1434 0.0001 0.01%
2024-07-18 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1434 1.1434 1.1433 1.1433 0.0001 0.01%
2024-07-17 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1433 1.1433 1.1432 1.1432 0.0001 0.01%
2024-07-16 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1432 1.1432 1.1430 1.1430 0.0002 0.02%
2024-07-15 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1430 1.1430 1.1428 1.1428 0.0002 0.02%
2024-07-12 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1428 1.1428 1.1425 1.1425 0.0003 0.03%
2024-07-11 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1425 1.1425 1.1423 1.1423 0.0002 0.02%
2024-07-10 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1423 1.1423 1.1422 1.1422 0.0001 0.01%
2024-07-09 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1422 1.1422 1.1419 1.1419 0.0003 0.03%
2024-07-08 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1419 1.1419 1.1423 1.1423 -0.0004 -0.04%
2024-07-05 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1423 1.1423 1.1425 1.1425 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1425 1.1425 1.1423 1.1423 0.0002 0.02%
2024-07-03 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1423 1.1423 1.1421 1.1421 0.0002 0.02%
2024-07-02 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1421 1.1421 1.1418 1.1418 0.0003 0.03%
2024-07-01 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1418 1.1418 1.1419 1.1419 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1419 1.1419 1.1417 1.1417 0.0002 0.02%
2024-06-27 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1417 1.1417 1.1413 1.1413 0.0004 0.04%
2024-06-26 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1413 1.1413 1.1411 1.1411 0.0002 0.02%
2024-06-25 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1411 1.1411 1.1408 1.1408 0.0003 0.03%
2024-06-24 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1408 1.1408 1.1406 1.1406 0.0002 0.02%
2024-06-21 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1406 1.1406 1.1406 1.1406 0.0000 0.00%
2024-06-20 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1406 1.1406 1.1405 1.1405 0.0001 0.01%
2024-06-19 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1405 1.1405 1.1403 1.1403 0.0002 0.02%
2024-06-18 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1403 1.1403 1.1401 1.1401 0.0002 0.02%
2024-06-17 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1401 1.1401 1.1399 1.1399 0.0002 0.02%
2024-06-14 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1399 1.1399 1.1397 1.1397 0.0002 0.02%
2024-06-13 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1397 1.1397 1.1396 1.1396 0.0001 0.01%
2024-06-12 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1396 1.1396 1.1395 1.1395 0.0001 0.01%
2024-06-11 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1395 1.1395 1.1391 1.1391 0.0004 0.04%
2024-06-07 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1391 1.1391 1.1389 1.1389 0.0002 0.02%
2024-06-06 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1389 1.1389 1.1387 1.1387 0.0002 0.02%
2024-06-05 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1387 1.1387 1.1384 1.1384 0.0003 0.03%
2024-06-04 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1384 1.1384 1.1383 1.1383 0.0001 0.01%
2024-06-03 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1383 1.1383 1.1379 1.1379 0.0004 0.04%
2024-05-31 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1379 1.1379 1.1378 1.1378 0.0001 0.01%
2024-05-30 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1378 1.1378 1.1376 1.1376 0.0002 0.02%
2024-05-29 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1376 1.1376 1.1373 1.1373 0.0003 0.03%
2024-05-28 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1373 1.1373 1.1371 1.1371 0.0002 0.02%
2024-05-27 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1371 1.1371 1.1370 1.1370 0.0001 0.01%
2024-05-24 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1370 1.1370 1.1369 1.1369 0.0001 0.01%
2024-05-23 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1369 1.1369 1.1367 1.1367 0.0002 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%