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博時(shí)創(chuàng)新精選混合C基金凈值查詢(011487)

今天最新凈值 0.6148 -0.0034 -0.5500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6064 -0.0084 -1.3590%
  • 累計(jì)凈值：0.6148
  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.0553億
  • 最近資產(chǎn)：6.71億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：肖瑞瑾
近一季博時(shí)創(chuàng)新精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)創(chuàng)新精選混合C(011487)基金累計(jì)收益率-8.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.6074 0.6074 0.6148 0.6148 -0.0074 -1.20%
2025-05-21 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.6148 0.6148 0.6182 0.6182 -0.0034 -0.55%
2025-05-20 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.6182 0.6182 0.6109 0.6109 0.0073 1.19%
2025-05-19 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.6109 0.6109 0.6130 0.6130 -0.0021 -0.34%
2025-05-16 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.6130 0.6130 0.6116 0.6116 0.0014 0.23%
2025-05-15 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.6116 0.6116 0.6256 0.6256 -0.0140 -2.24%
2025-05-14 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.6256 0.6256 0.6206 0.6206 0.0050 0.81%
2025-05-13 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.6206 0.6206 0.6275 0.6275 -0.0069 -1.10%
2025-05-12 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.6275 0.6275 0.6081 0.6081 0.0194 3.19%
2025-05-09 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.6081 0.6081 0.6179 0.6179 -0.0098 -1.59%
2025-05-08 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.6179 0.6179 0.6116 0.6116 0.0063 1.03%
2025-05-07 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.6116 0.6116 0.6155 0.6155 -0.0039 -0.63%
2025-05-06 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.6155 0.6155 0.5961 0.5961 0.0194 3.25%
2025-04-30 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.5961 0.5961 0.5865 0.5865 0.0096 1.64%
2025-04-29 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.5865 0.5865 0.5845 0.5845 0.0020 0.34%
2025-04-28 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.5845 0.5845 0.5880 0.5880 -0.0035 -0.60%
2025-04-25 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.5880 0.5880 0.5854 0.5854 0.0026 0.44%
2025-04-24 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.5854 0.5854 0.5944 0.5944 -0.0090 -1.51%
2025-04-23 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.5944 0.5944 0.5805 0.5805 0.0139 2.39%
2025-04-22 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.5805 0.5805 0.5845 0.5845 -0.0040 -0.68%
2025-04-21 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.5845 0.5845 0.5760 0.5760 0.0085 1.48%
2025-04-18 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.5760 0.5760 0.5740 0.5740 0.0020 0.35%
2025-04-17 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.5740 0.5740 0.5695 0.5695 0.0045 0.79%
2025-04-16 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.5695 0.5695 0.5801 0.5801 -0.0106 -1.83%
2025-04-15 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.5801 0.5801 0.5843 0.5843 -0.0042 -0.72%
2025-04-14 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.5843 0.5843 0.5818 0.5818 0.0025 0.43%
2025-04-11 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.5818 0.5818 0.5635 0.5635 0.0183 3.25%
2025-04-10 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.5635 0.5635 0.5469 0.5469 0.0166 3.04%
2025-04-09 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.5469 0.5469 0.5304 0.5304 0.0165 3.11%
2025-04-08 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.5304 0.5304 0.5342 0.5342 -0.0038 -0.71%
2025-04-07 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.5342 0.5342 0.6126 0.6126 -0.0784 -12.80%
2025-04-03 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.6126 0.6126 0.6327 0.6327 -0.0201 -3.18%
2025-04-02 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.6327 0.6327 0.6327 0.6327 0.0000 0.00%
2025-04-01 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.6327 0.6327 0.6383 0.6383 -0.0056 -0.88%
2025-03-31 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.6383 0.6383 0.6453 0.6453 -0.0070 -1.08%
2025-03-28 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.6453 0.6453 0.6510 0.6510 -0.0057 -0.88%
2025-03-27 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.6510 0.6510 0.6510 0.6510 0.0000 0.00%
2025-03-26 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.6510 0.6510 0.6483 0.6483 0.0027 0.42%
2025-03-25 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.6483 0.6483 0.6673 0.6673 -0.0190 -2.85%
2025-03-24 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.6673 0.6673 0.6631 0.6631 0.0042 0.63%
2025-03-21 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.6631 0.6631 0.6829 0.6829 -0.0198 -2.90%
2025-03-20 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.6829 0.6829 0.6914 0.6914 -0.0085 -1.23%
2025-03-19 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.6914 0.6914 0.7013 0.7013 -0.0099 -1.41%
2025-03-18 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.7013 0.7013 0.6935 0.6935 0.0078 1.12%
2025-03-17 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.6935 0.6935 0.6925 0.6925 0.0010 0.14%
2025-03-14 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.6925 0.6925 0.6771 0.6771 0.0154 2.27%
2025-03-13 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.6771 0.6771 0.6922 0.6922 -0.0151 -2.18%
2025-03-12 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.6922 0.6922 0.6972 0.6972 -0.0050 -0.72%
2025-03-11 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.6972 0.6972 0.6956 0.6956 0.0016 0.23%
2025-03-10 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.6956 0.6956 0.6971 0.6971 -0.0015 -0.22%
2025-03-07 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.6971 0.6971 0.7069 0.7069 -0.0098 -1.39%
2025-03-06 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.7069 0.7069 0.6814 0.6814 0.0255 3.74%
2025-03-05 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.6814 0.6814 0.6673 0.6673 0.0141 2.11%
2025-03-04 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.6673 0.6673 0.6605 0.6605 0.0068 1.03%
2025-03-03 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.6605 0.6605 0.6691 0.6691 -0.0086 -1.29%
2025-02-28 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.6691 0.6691 0.7030 0.7030 -0.0339 -4.82%
2025-02-27 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.7030 0.7030 0.7136 0.7136 -0.0106 -1.49%
2025-02-26 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.7136 0.7136 0.7064 0.7064 0.0072 1.02%
2025-02-25 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.7064 0.7064 0.7084 0.7084 -0.0020 -0.28%
2025-02-24 011487 博時(shí)創(chuàng)新精選混合C 0.7084 0.7084 0.7075 0.7075 0.0009 0.13%