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廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合(廣發(fā)瑞錦一年定開混合)基金凈值查詢(011481)

今天最新凈值 0.5924 0.0034 0.5800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5896 0.0028 0.4785%
  • 累計凈值：0.5924
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3445億
  • 最近資產(chǎn)：1.20億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：唐曉斌
近半年廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合|廣發(fā)瑞錦一年定開混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合(011481)基金累計收益率-1.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5924 0.5924 0.5890 0.5890 0.0034 0.58%
2025-05-20 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5890 0.5890 0.5857 0.5857 0.0033 0.56%
2025-05-19 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5857 0.5857 0.5865 0.5865 -0.0008 -0.14%
2025-05-16 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5865 0.5865 0.5856 0.5856 0.0009 0.15%
2025-05-15 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5856 0.5856 0.5986 0.5986 -0.0130 -2.17%
2025-05-14 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5986 0.5986 0.5980 0.5980 0.0006 0.10%
2025-05-13 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5980 0.5980 0.6090 0.6090 -0.0110 -1.81%
2025-05-12 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6090 0.6090 0.5913 0.5913 0.0177 2.99%
2025-05-09 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5913 0.5913 0.6020 0.6020 -0.0107 -1.78%
2025-05-08 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6020 0.6020 0.6031 0.6031 -0.0011 -0.18%
2025-05-07 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6031 0.6031 0.6078 0.6078 -0.0047 -0.77%
2025-05-06 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6078 0.6078 0.5950 0.5950 0.0128 2.15%
2025-04-30 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5950 0.5950 0.5822 0.5822 0.0128 2.20%
2025-04-29 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5822 0.5822 0.5779 0.5779 0.0043 0.74%
2025-04-28 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5779 0.5779 0.5795 0.5795 -0.0016 -0.28%
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2025-04-24 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5763 0.5763 0.5841 0.5841 -0.0078 -1.34%
2025-04-23 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5841 0.5841 0.5722 0.5722 0.0119 2.08%
2025-04-22 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5722 0.5722 0.5758 0.5758 -0.0036 -0.63%
2025-04-21 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5758 0.5758 0.5677 0.5677 0.0081 1.43%
2025-04-18 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5677 0.5677 0.5670 0.5670 0.0007 0.12%
2025-04-17 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5670 0.5670 0.5666 0.5666 0.0004 0.07%
2025-04-16 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5666 0.5666 0.5803 0.5803 -0.0137 -2.36%
2025-04-15 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5803 0.5803 0.5859 0.5859 -0.0056 -0.96%
2025-04-14 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5859 0.5859 0.5806 0.5806 0.0053 0.91%
2025-04-11 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5806 0.5806 0.5684 0.5684 0.0122 2.15%
2025-04-10 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5684 0.5684 0.5564 0.5564 0.0120 2.16%
2025-04-09 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5564 0.5564 0.5352 0.5352 0.0212 3.96%
2025-04-08 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5352 0.5352 0.5328 0.5328 0.0024 0.45%
2025-04-07 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5328 0.5328 0.6113 0.6113 -0.0785 -12.84%
2025-04-03 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6113 0.6113 0.6205 0.6205 -0.0092 -1.48%
2025-04-02 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6205 0.6205 0.6134 0.6134 0.0071 1.16%
2025-04-01 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6134 0.6134 0.6141 0.6141 -0.0007 -0.11%
2025-03-31 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6141 0.6141 0.6206 0.6206 -0.0065 -1.05%
2025-03-28 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6206 0.6206 0.6307 0.6307 -0.0101 -1.60%
2025-03-27 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6307 0.6307 0.6256 0.6256 0.0051 0.82%
2025-03-26 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6256 0.6256 0.6229 0.6229 0.0027 0.43%
2025-03-25 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6229 0.6229 0.6414 0.6414 -0.0185 -2.88%
2025-03-24 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6414 0.6414 0.6405 0.6405 0.0009 0.14%
2025-03-21 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6405 0.6405 0.6629 0.6629 -0.0224 -3.38%
2025-03-20 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6629 0.6629 0.6723 0.6723 -0.0094 -1.40%
2025-03-19 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6723 0.6723 0.6857 0.6857 -0.0134 -1.95%
2025-03-18 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6857 0.6857 0.6768 0.6768 0.0089 1.32%
2025-03-17 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6768 0.6768 0.6755 0.6755 0.0013 0.19%
2025-03-14 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6755 0.6755 0.6626 0.6626 0.0129 1.95%
2025-03-13 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6626 0.6626 0.6809 0.6809 -0.0183 -2.69%
2025-03-12 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6809 0.6809 0.6822 0.6822 -0.0013 -0.19%
2025-03-11 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6822 0.6822 0.6784 0.6784 0.0038 0.56%
2025-03-10 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6784 0.6784 0.6894 0.6894 -0.0110 -1.60%
2025-03-07 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6894 0.6894 0.6963 0.6963 -0.0069 -0.99%
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2025-03-03 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6494 0.6494 0.6601 0.6601 -0.0107 -1.62%
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2025-02-26 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.7097 0.7097 0.7019 0.7019 0.0078 1.11%
2025-02-25 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.7019 0.7019 0.7034 0.7034 -0.0015 -0.21%
2025-02-24 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.7034 0.7034 0.7141 0.7141 -0.0107 -1.50%
2025-02-21 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.7141 0.7141 0.6828 0.6828 0.0313 4.58%
2025-02-20 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6828 0.6828 0.6849 0.6849 -0.0021 -0.31%
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2025-02-18 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6587 0.6587 0.6701 0.6701 -0.0114 -1.70%
2025-02-17 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6701 0.6701 0.6654 0.6654 0.0047 0.71%
2025-02-14 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6654 0.6654 0.6556 0.6556 0.0098 1.49%
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2025-02-10 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6691 0.6691 0.6625 0.6625 0.0066 1.00%
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2025-01-13 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5741 0.5741 0.5809 0.5809 -0.0068 -1.17%
2025-01-10 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5809 0.5809 0.5901 0.5901 -0.0092 -1.56%
2025-01-09 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5901 0.5901 0.5878 0.5878 0.0023 0.39%
2025-01-08 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5878 0.5878 0.5915 0.5915 -0.0037 -0.63%
2025-01-07 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5915 0.5915 0.5782 0.5782 0.0133 2.30%
2025-01-06 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5782 0.5782 0.5815 0.5815 -0.0033 -0.57%
2025-01-03 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5815 0.5815 0.5941 0.5941 -0.0126 -2.12%
2025-01-02 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5941 0.5941 0.6146 0.6146 -0.0205 -3.34%
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2024-12-25 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6128 0.6128 0.6188 0.6188 -0.0060 -0.97%
2024-12-24 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6188 0.6188 0.6115 0.6115 0.0073 1.19%
2024-12-23 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6115 0.6115 0.6181 0.6181 -0.0066 -1.07%
2024-12-20 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6181 0.6181 0.6132 0.6132 0.0049 0.80%
2024-12-19 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6132 0.6132 0.6057 0.6057 0.0075 1.24%
2024-12-18 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6057 0.6057 0.5990 0.5990 0.0067 1.12%
2024-12-17 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5990 0.5990 0.6057 0.6057 -0.0067 -1.11%
2024-12-16 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6057 0.6057 0.6127 0.6127 -0.0070 -1.14%
2024-12-13 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6127 0.6127 0.6220 0.6220 -0.0093 -1.50%
2024-12-12 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6220 0.6220 0.6164 0.6164 0.0056 0.91%
2024-12-11 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6164 0.6164 0.6151 0.6151 0.0013 0.21%
2024-12-10 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6151 0.6151 0.6136 0.6136 0.0015 0.24%
2024-12-09 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6136 0.6136 0.6174 0.6174 -0.0038 -0.62%
2024-12-06 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6174 0.6174 0.6111 0.6111 0.0063 1.03%
2024-12-05 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6111 0.6111 0.6073 0.6073 0.0038 0.63%
2024-12-04 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6073 0.6073 0.6129 0.6129 -0.0056 -0.91%
2024-12-03 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6129 0.6129 0.6216 0.6216 -0.0087 -1.40%
2024-12-02 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6216 0.6216 0.6133 0.6133 0.0083 1.35%
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