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工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C基金凈值查詢(011474)

今天最新凈值 2.8450 -0.0100 -0.3500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.8142 -0.0308 -1.0829%
  • 累計(jì)凈值：2.8450
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0104億
  • 最近資產(chǎn)：8.98億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：單文
近一季工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C(011474)基金累計(jì)收益率-10.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 2.8210 2.8210 2.8450 2.8450 -0.0240 -0.84%
2025-05-22 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 2.8450 2.8450 2.8550 2.8550 -0.0100 -0.35%
2025-05-21 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 2.8550 2.8550 2.8460 2.8460 0.0090 0.32%
2025-05-20 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 2.8460 2.8460 2.8400 2.8400 0.0060 0.21%
2025-05-19 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 2.8400 2.8400 2.8380 2.8380 0.0020 0.07%
2025-05-16 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 2.8380 2.8380 2.8420 2.8420 -0.0040 -0.14%
2025-05-15 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 2.8420 2.8420 2.8830 2.8830 -0.0410 -1.42%
2025-05-14 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 2.8830 2.8830 2.8770 2.8770 0.0060 0.21%
2025-05-13 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 2.8770 2.8770 2.8810 2.8810 -0.0040 -0.14%
2025-05-12 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 2.8810 2.8810 2.8480 2.8480 0.0330 1.16%
2025-05-09 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 2.8480 2.8480 2.8660 2.8660 -0.0180 -0.63%
2025-05-08 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 2.8660 2.8660 2.8500 2.8500 0.0160 0.56%
2025-05-07 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 2.8500 2.8500 2.8500 2.8500 0.0000 0.00%
2025-05-06 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 2.8500 2.8500 2.8130 2.8130 0.0370 1.32%
2025-04-30 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 2.8130 2.8130 2.8140 2.8140 -0.0010 -0.04%
2025-04-29 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 2.8140 2.8140 2.8100 2.8100 0.0040 0.14%
2025-04-28 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 2.8100 2.8100 2.8220 2.8220 -0.0120 -0.43%
2025-04-25 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 2.8220 2.8220 2.8180 2.8180 0.0040 0.14%
2025-04-24 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 2.8180 2.8180 2.8290 2.8290 -0.0110 -0.39%
2025-04-23 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 2.8290 2.8290 2.8300 2.8300 -0.0010 -0.04%
2025-04-22 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 2.8300 2.8300 2.8440 2.8440 -0.0140 -0.49%
2025-04-21 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 2.8440 2.8440 2.8070 2.8070 0.0370 1.32%
2025-04-18 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 2.8070 2.8070 2.8020 2.8020 0.0050 0.18%
2025-04-17 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 2.8020 2.8020 2.7920 2.7920 0.0100 0.36%
2025-04-16 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 2.7920 2.7920 2.8170 2.8170 -0.0250 -0.89%
2025-04-15 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 2.8170 2.8170 2.8230 2.8230 -0.0060 -0.21%
2025-04-14 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 2.8230 2.8230 2.8200 2.8200 0.0030 0.11%
2025-04-11 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 2.8200 2.8200 2.7900 2.7900 0.0300 1.08%
2025-04-10 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 2.7900 2.7900 2.7540 2.7540 0.0360 1.31%
2025-04-09 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 2.7540 2.7540 2.7160 2.7160 0.0380 1.40%
2025-04-08 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 2.7160 2.7160 2.7150 2.7150 0.0010 0.04%
2025-04-07 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 2.7150 2.7150 2.9270 2.9270 -0.2120 -7.24%
2025-04-03 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 2.9270 2.9270 2.9850 2.9850 -0.0580 -1.94%
2025-04-02 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 2.9850 2.9850 2.9860 2.9860 -0.0010 -0.03%
2025-04-01 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 2.9860 2.9860 2.9830 2.9830 0.0030 0.10%
2025-03-31 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 2.9830 2.9830 2.9890 2.9890 -0.0060 -0.20%
2025-03-28 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 2.9890 2.9890 2.9980 2.9980 -0.0090 -0.30%
2025-03-27 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 2.9980 2.9980 2.9920 2.9920 0.0060 0.20%
2025-03-26 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 2.9920 2.9920 2.9990 2.9990 -0.0070 -0.23%
2025-03-25 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 2.9990 2.9990 3.0040 3.0040 -0.0050 -0.17%
2025-03-24 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 3.0040 3.0040 3.0040 3.0040 0.0000 0.00%
2025-03-21 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 3.0040 3.0040 3.0530 3.0530 -0.0490 -1.60%
2025-03-20 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 3.0530 3.0530 3.0750 3.0750 -0.0220 -0.72%
2025-03-19 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 3.0750 3.0750 3.1000 3.1000 -0.0250 -0.81%
2025-03-18 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 3.1000 3.1000 3.0900 3.0900 0.0100 0.32%
2025-03-17 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 3.0900 3.0900 3.1010 3.1010 -0.0110 -0.35%
2025-03-14 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 3.1010 3.1010 3.0490 3.0490 0.0520 1.71%
2025-03-13 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 3.0490 3.0490 3.0640 3.0640 -0.0150 -0.49%
2025-03-12 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 3.0640 3.0640 3.0640 3.0640 0.0000 0.00%
2025-03-11 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 3.0640 3.0640 3.0630 3.0630 0.0010 0.03%
2025-03-10 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 3.0630 3.0630 3.0770 3.0770 -0.0140 -0.45%
2025-03-07 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 3.0770 3.0770 3.0750 3.0750 0.0020 0.07%
2025-03-06 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 3.0750 3.0750 3.0320 3.0320 0.0430 1.42%
2025-03-05 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 3.0320 3.0320 3.0210 3.0210 0.0110 0.36%
2025-03-04 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 3.0210 3.0210 3.0100 3.0100 0.0110 0.37%
2025-03-03 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 3.0100 3.0100 3.0150 3.0150 -0.0050 -0.17%
2025-02-28 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 3.0150 3.0150 3.1020 3.1020 -0.0870 -2.80%
2025-02-27 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 3.1020 3.1020 3.1250 3.1250 -0.0230 -0.74%
2025-02-26 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 3.1250 3.1250 3.0980 3.0980 0.0270 0.87%
2025-02-25 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 3.0980 3.0980 3.1400 3.1400 -0.0420 -1.34%
2025-02-24 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 3.1400 3.1400 3.1840 3.1840 -0.0440 -1.38%