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鵬華創(chuàng)新成長混合C基金凈值查詢(011461)

今天最新凈值 0.5399 -0.0059 -1.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5312 -0.0060 -1.1209%
  • 累計(jì)凈值：0.5399
  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.3916億
  • 最近資產(chǎn)：6.57億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：聶毅翔 高松
近一季鵬華創(chuàng)新成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華創(chuàng)新成長混合C(011461)基金累計(jì)收益率-7.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5372 0.5372 0.5399 0.5399 -0.0027 -0.50%
2025-05-21 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5399 0.5399 0.5458 0.5458 -0.0059 -1.08%
2025-05-20 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5458 0.5458 0.5397 0.5397 0.0061 1.13%
2025-05-19 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5397 0.5397 0.5400 0.5400 -0.0003 -0.06%
2025-05-16 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5400 0.5400 0.5403 0.5403 -0.0003 -0.06%
2025-05-15 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5403 0.5403 0.5525 0.5525 -0.0122 -2.21%
2025-05-14 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5525 0.5525 0.5514 0.5514 0.0011 0.20%
2025-05-13 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5514 0.5514 0.5549 0.5549 -0.0035 -0.63%
2025-05-12 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5549 0.5549 0.5455 0.5455 0.0094 1.72%
2025-05-09 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5455 0.5455 0.5619 0.5619 -0.0164 -2.92%
2025-05-08 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5619 0.5619 0.5594 0.5594 0.0025 0.45%
2025-05-07 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5594 0.5594 0.5637 0.5637 -0.0043 -0.76%
2025-05-06 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5637 0.5637 0.5521 0.5521 0.0116 2.10%
2025-04-30 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5521 0.5521 0.5393 0.5393 0.0128 2.37%
2025-04-29 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5393 0.5393 0.5354 0.5354 0.0039 0.73%
2025-04-28 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5354 0.5354 0.5344 0.5344 0.0010 0.19%
2025-04-25 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5344 0.5344 0.5349 0.5349 -0.0005 -0.09%
2025-04-24 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5349 0.5349 0.5431 0.5431 -0.0082 -1.51%
2025-04-23 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5431 0.5431 0.5364 0.5364 0.0067 1.25%
2025-04-22 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5364 0.5364 0.5394 0.5394 -0.0030 -0.56%
2025-04-21 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5394 0.5394 0.5312 0.5312 0.0082 1.54%
2025-04-18 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5312 0.5312 0.5335 0.5335 -0.0023 -0.43%
2025-04-17 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5335 0.5335 0.5308 0.5308 0.0027 0.51%
2025-04-16 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5308 0.5308 0.5370 0.5370 -0.0062 -1.15%
2025-04-15 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5370 0.5370 0.5413 0.5413 -0.0043 -0.79%
2025-04-14 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5413 0.5413 0.5396 0.5396 0.0017 0.32%
2025-04-11 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5396 0.5396 0.5294 0.5294 0.0102 1.93%
2025-04-10 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5294 0.5294 0.5176 0.5176 0.0118 2.28%
2025-04-09 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5176 0.5176 0.5058 0.5058 0.0118 2.33%
2025-04-08 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5058 0.5058 0.5054 0.5054 0.0004 0.08%
2025-04-07 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5054 0.5054 0.5521 0.5521 -0.0467 -8.46%
2025-04-03 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5521 0.5521 0.5672 0.5672 -0.0151 -2.66%
2025-04-02 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5672 0.5672 0.5675 0.5675 -0.0003 -0.05%
2025-04-01 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5675 0.5675 0.5672 0.5672 0.0003 0.05%
2025-03-31 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5672 0.5672 0.5683 0.5683 -0.0011 -0.19%
2025-03-28 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5683 0.5683 0.5730 0.5730 -0.0047 -0.82%
2025-03-27 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5730 0.5730 0.5717 0.5717 0.0013 0.23%
2025-03-26 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5717 0.5717 0.5702 0.5702 0.0015 0.26%
2025-03-25 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5702 0.5702 0.5782 0.5782 -0.0080 -1.38%
2025-03-24 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5782 0.5782 0.5768 0.5768 0.0014 0.24%
2025-03-21 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5768 0.5768 0.5927 0.5927 -0.0159 -2.68%
2025-03-20 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5927 0.5927 0.5991 0.5991 -0.0064 -1.07%
2025-03-19 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5991 0.5991 0.6037 0.6037 -0.0046 -0.76%
2025-03-18 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.6037 0.6037 0.5972 0.5972 0.0065 1.09%
2025-03-17 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5972 0.5972 0.5993 0.5993 -0.0021 -0.35%
2025-03-14 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5993 0.5993 0.5870 0.5870 0.0123 2.10%
2025-03-13 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5870 0.5870 0.5936 0.5936 -0.0066 -1.11%
2025-03-12 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5936 0.5936 0.5951 0.5951 -0.0015 -0.25%
2025-03-11 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5951 0.5951 0.5937 0.5937 0.0014 0.24%
2025-03-10 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5937 0.5937 0.5995 0.5995 -0.0058 -0.97%
2025-03-07 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5995 0.5995 0.6076 0.6076 -0.0081 -1.33%
2025-03-06 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.6076 0.6076 0.5873 0.5873 0.0203 3.46%
2025-03-05 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5873 0.5873 0.5820 0.5820 0.0053 0.91%
2025-03-04 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5820 0.5820 0.5750 0.5750 0.0070 1.22%
2025-03-03 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5750 0.5750 0.5746 0.5746 0.0004 0.07%
2025-02-28 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5746 0.5746 0.5970 0.5970 -0.0224 -3.75%
2025-02-27 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5970 0.5970 0.6029 0.6029 -0.0059 -0.98%
2025-02-26 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.6029 0.6029 0.5986 0.5986 0.0043 0.72%
2025-02-25 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5986 0.5986 0.6029 0.6029 -0.0043 -0.71%
2025-02-24 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.6029 0.6029 0.6043 0.6043 -0.0014 -0.23%