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東方鑫享價值成長一年持有混合C(東方鑫享價值成長一年持有期混合C)基金凈值查詢(011459)

今天最新凈值 0.5595 0.0047 0.8500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.5576 -0.0026 -0.4567%
  • 累計凈值：0.5595
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6143億
  • 最近資產(chǎn)：1.47億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：蔣茜 陳皓
近半年東方鑫享價值成長一年持有混合C|東方鑫享價值成長一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東方鑫享價值成長一年持有混合C(011459)基金累計收益率-2.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5548 0.5548 0.5545 0.5545 0.0003 0.05%
2025-05-16 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5545 0.5545 0.5560 0.5560 -0.0015 -0.27%
2025-05-15 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5560 0.5560 0.5567 0.5567 -0.0007 -0.13%
2025-05-14 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5567 0.5567 0.5546 0.5546 0.0021 0.38%
2025-05-13 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5546 0.5546 0.5544 0.5544 0.0002 0.04%
2025-05-12 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5544 0.5544 0.5542 0.5542 0.0002 0.04%
2025-05-09 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5542 0.5542 0.5550 0.5550 -0.0008 -0.14%
2025-05-08 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5550 0.5550 0.5548 0.5548 0.0002 0.04%
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2025-04-03 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5518 0.5518 0.5522 0.5522 -0.0004 -0.07%
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2025-03-27 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5598 0.5598 0.5595 0.5595 0.0003 0.05%
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2025-01-08 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5192 0.5192 0.5217 0.5217 -0.0025 -0.48%
2025-01-07 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5217 0.5217 0.5190 0.5190 0.0027 0.52%
2025-01-06 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5190 0.5190 0.5233 0.5233 -0.0043 -0.82%
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2025-01-02 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5258 0.5258 0.5358 0.5358 -0.0100 -1.87%
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2024-12-05 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5704 0.5704 0.5681 0.5681 0.0023 0.40%
2024-12-04 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5681 0.5681 0.5781 0.5781 -0.0100 -1.73%
2024-12-03 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5781 0.5781 0.5817 0.5817 -0.0036 -0.62%
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2024-11-26 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5530 0.5530 0.5558 0.5558 -0.0028 -0.50%
2024-11-25 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5558 0.5558 0.5580 0.5580 -0.0022 -0.39%
2024-11-22 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5580 0.5580 0.5747 0.5747 -0.0167 -2.91%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
交銀成長30 2.4130 0.71%
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 1.4609 0.61%
交銀藍(lán)籌 0.6318 0.25%
交銀均衡成長一年混合A 0.8730 0.24%
交銀均衡成長一年混合C 0.8431 0.24%
交銀瑞豐 1.2209 0.09%
交銀阿爾法核心混合C 2.7230 0.00%
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A 1.0624 0.00%
匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0582 0.00%
交銀阿爾法核心混合A 2.7800 0.00%