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華泰柏瑞景氣優(yōu)選C基金凈值查詢(xún)(011454)

今天最新凈值 0.9426 -0.0026 -0.2800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9368 -0.0058 -0.6138%
  • 累計(jì)凈值：0.9426
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2426億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張慧 董辰 趙劼
近一周華泰柏瑞景氣優(yōu)選C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,華泰柏瑞景氣優(yōu)選C(011454)基金累計(jì)收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011454 華泰柏瑞景氣優(yōu)選C 0.9335 0.9335 0.9426 0.9426 -0.0091 -0.97%
2025-05-22 011454 華泰柏瑞景氣優(yōu)選C 0.9426 0.9426 0.9452 0.9452 -0.0026 -0.28%
2025-05-21 011454 華泰柏瑞景氣優(yōu)選C 0.9452 0.9452 0.9412 0.9412 0.0040 0.42%
2025-05-20 011454 華泰柏瑞景氣優(yōu)選C 0.9412 0.9412 0.9359 0.9359 0.0053 0.57%
2025-05-19 011454 華泰柏瑞景氣優(yōu)選C 0.9359 0.9359 0.9349 0.9349 0.0010 0.11%