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華泰柏瑞景氣優(yōu)選C基金凈值查詢(011454)

今天最新凈值 0.9426 -0.0026 -0.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9368 -0.0058 -0.6138%
  • 累計凈值：0.9426
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2426億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張慧 董辰 趙劼
近一月華泰柏瑞景氣優(yōu)選C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞景氣優(yōu)選C(011454)基金累計收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011454 華泰柏瑞景氣優(yōu)選C 0.9335 0.9335 0.9426 0.9426 -0.0091 -0.97%
2025-05-22 011454 華泰柏瑞景氣優(yōu)選C 0.9426 0.9426 0.9452 0.9452 -0.0026 -0.28%
2025-05-21 011454 華泰柏瑞景氣優(yōu)選C 0.9452 0.9452 0.9412 0.9412 0.0040 0.42%
2025-05-20 011454 華泰柏瑞景氣優(yōu)選C 0.9412 0.9412 0.9359 0.9359 0.0053 0.57%
2025-05-19 011454 華泰柏瑞景氣優(yōu)選C 0.9359 0.9359 0.9349 0.9349 0.0010 0.11%
2025-05-16 011454 華泰柏瑞景氣優(yōu)選C 0.9349 0.9349 0.9369 0.9369 -0.0020 -0.21%
2025-05-15 011454 華泰柏瑞景氣優(yōu)選C 0.9369 0.9369 0.9458 0.9458 -0.0089 -0.94%
2025-05-14 011454 華泰柏瑞景氣優(yōu)選C 0.9458 0.9458 0.9430 0.9430 0.0028 0.30%
2025-05-13 011454 華泰柏瑞景氣優(yōu)選C 0.9430 0.9430 0.9439 0.9439 -0.0009 -0.10%
2025-05-12 011454 華泰柏瑞景氣優(yōu)選C 0.9439 0.9439 0.9380 0.9380 0.0059 0.63%
2025-05-09 011454 華泰柏瑞景氣優(yōu)選C 0.9380 0.9380 0.9432 0.9432 -0.0052 -0.55%
2025-05-08 011454 華泰柏瑞景氣優(yōu)選C 0.9432 0.9432 0.9430 0.9430 0.0002 0.02%
2025-05-07 011454 華泰柏瑞景氣優(yōu)選C 0.9430 0.9430 0.9473 0.9473 -0.0043 -0.45%
2025-05-06 011454 華泰柏瑞景氣優(yōu)選C 0.9473 0.9473 0.9389 0.9389 0.0084 0.89%
2025-04-30 011454 華泰柏瑞景氣優(yōu)選C 0.9389 0.9389 0.9358 0.9358 0.0031 0.33%
2025-04-29 011454 華泰柏瑞景氣優(yōu)選C 0.9358 0.9358 0.9319 0.9319 0.0039 0.42%
2025-04-28 011454 華泰柏瑞景氣優(yōu)選C 0.9319 0.9319 0.9334 0.9334 -0.0015 -0.16%
2025-04-25 011454 華泰柏瑞景氣優(yōu)選C 0.9334 0.9334 0.9379 0.9379 -0.0045 -0.48%
2025-04-24 011454 華泰柏瑞景氣優(yōu)選C 0.9379 0.9379 0.9367 0.9367 0.0012 0.13%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%