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招商企業(yè)優(yōu)選混合A基金凈值查詢(011450)

今天最新凈值 0.5010 -0.0054 -1.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4954 -0.0056 -1.1146%
  • 累計(jì)凈值：0.5010
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.1685億
  • 最近資產(chǎn)：6.05億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王奇瑋 付斌
近一月招商企業(yè)優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商企業(yè)優(yōu)選混合A(011450)基金累計(jì)收益率5.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011450 招商企業(yè)優(yōu)選混合A 0.4957 0.4957 0.5010 0.5010 -0.0053 -1.06%
2025-05-22 011450 招商企業(yè)優(yōu)選混合A 0.5010 0.5010 0.5064 0.5064 -0.0054 -1.07%
2025-05-21 011450 招商企業(yè)優(yōu)選混合A 0.5064 0.5064 0.5040 0.5040 0.0024 0.48%
2025-05-20 011450 招商企業(yè)優(yōu)選混合A 0.5040 0.5040 0.4983 0.4983 0.0057 1.14%
2025-05-19 011450 招商企業(yè)優(yōu)選混合A 0.4983 0.4983 0.5022 0.5022 -0.0039 -0.78%
2025-05-16 011450 招商企業(yè)優(yōu)選混合A 0.5022 0.5022 0.5007 0.5007 0.0015 0.30%
2025-05-15 011450 招商企業(yè)優(yōu)選混合A 0.5007 0.5007 0.5064 0.5064 -0.0057 -1.13%
2025-05-14 011450 招商企業(yè)優(yōu)選混合A 0.5064 0.5064 0.5032 0.5032 0.0032 0.64%
2025-05-13 011450 招商企業(yè)優(yōu)選混合A 0.5032 0.5032 0.5088 0.5088 -0.0056 -1.10%
2025-05-12 011450 招商企業(yè)優(yōu)選混合A 0.5088 0.5088 0.5025 0.5025 0.0063 1.25%
2025-05-09 011450 招商企業(yè)優(yōu)選混合A 0.5025 0.5025 0.5084 0.5084 -0.0059 -1.16%
2025-05-08 011450 招商企業(yè)優(yōu)選混合A 0.5084 0.5084 0.5080 0.5080 0.0004 0.08%
2025-05-07 011450 招商企業(yè)優(yōu)選混合A 0.5080 0.5080 0.5152 0.5152 -0.0072 -1.40%
2025-05-06 011450 招商企業(yè)優(yōu)選混合A 0.5152 0.5152 0.5081 0.5081 0.0071 1.40%
2025-04-30 011450 招商企業(yè)優(yōu)選混合A 0.5081 0.5081 0.4962 0.4962 0.0119 2.40%
2025-04-29 011450 招商企業(yè)優(yōu)選混合A 0.4962 0.4962 0.4926 0.4926 0.0036 0.73%
2025-04-28 011450 招商企業(yè)優(yōu)選混合A 0.4926 0.4926 0.4977 0.4977 -0.0051 -1.02%
2025-04-25 011450 招商企業(yè)優(yōu)選混合A 0.4977 0.4977 0.4977 0.4977 0.0000 0.00%
2025-04-24 011450 招商企業(yè)優(yōu)選混合A 0.4977 0.4977 0.4943 0.4943 0.0034 0.69%