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中銀證券均衡成長混合C基金凈值查詢(011449)

今天最新凈值 0.5434 -0.0068 -1.2400% 2024-09-02
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.5434
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1656億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蒲延杰 宋方云
近一年中銀證券均衡成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀證券均衡成長混合C(011449)基金累計收益率-28.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2024-09-02 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.5434 0.5434 0.5502 0.5502 -0.0068 -1.24%
2024-08-30 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.5502 0.5502 0.5538 0.5538 -0.0036 -0.65%
2024-08-29 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.5538 0.5538 0.5576 0.5576 -0.0038 -0.68%
2024-08-28 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.5576 0.5576 0.5602 0.5602 -0.0026 -0.46%
2024-08-27 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.5602 0.5602 0.5636 0.5636 -0.0034 -0.60%
2024-08-26 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.5636 0.5636 0.5658 0.5658 -0.0022 -0.39%
2024-08-23 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.5658 0.5658 0.5670 0.5670 -0.0012 -0.21%
2024-08-22 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.5670 0.5670 0.5651 0.5651 0.0019 0.34%
2024-08-21 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.5651 0.5651 0.5653 0.5653 -0.0002 -0.04%
2024-08-20 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.5653 0.5653 0.5718 0.5718 -0.0065 -1.14%
2024-08-19 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.5718 0.5718 0.5656 0.5656 0.0062 1.10%
2024-08-16 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.5656 0.5656 0.5662 0.5662 -0.0006 -0.11%
2024-08-15 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.5662 0.5662 0.5634 0.5634 0.0028 0.50%
2024-08-14 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.5634 0.5634 0.5682 0.5682 -0.0048 -0.84%
2024-08-13 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.5682 0.5682 0.5641 0.5641 0.0041 0.73%
2024-08-12 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.5641 0.5641 0.5651 0.5651 -0.0010 -0.18%
2024-08-09 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.5651 0.5651 0.5669 0.5669 -0.0018 -0.32%
2024-08-08 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.5669 0.5669 0.5717 0.5717 -0.0048 -0.84%
2024-08-07 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.5717 0.5717 0.5710 0.5710 0.0007 0.12%
2024-08-06 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.5710 0.5710 0.5725 0.5725 -0.0015 -0.26%
2024-08-05 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.5725 0.5725 0.5947 0.5947 -0.0222 -3.73%
2024-08-02 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.5947 0.5947 0.6061 0.6061 -0.0114 -1.88%
2024-07-31 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.6061 0.6061 0.5933 0.5933 0.0128 2.16%
2024-07-30 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.5933 0.5933 0.5986 0.5986 -0.0053 -0.89%
2024-07-29 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.5986 0.5986 0.5950 0.5950 0.0036 0.61%
2024-07-26 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.5950 0.5950 0.5896 0.5896 0.0054 0.92%
2024-07-25 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.5896 0.5896 0.6069 0.6069 -0.0173 -2.85%
2024-07-24 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.6069 0.6069 0.6066 0.6066 0.0003 0.05%
2024-07-23 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.6066 0.6066 0.6316 0.6316 -0.0250 -3.96%
2024-07-22 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.6316 0.6316 0.6364 0.6364 -0.0048 -0.75%
2024-07-19 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.6364 0.6364 0.6463 0.6463 -0.0099 -1.53%
2024-07-18 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.6463 0.6463 0.6439 0.6439 0.0024 0.37%
2024-07-17 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.6439 0.6439 0.6627 0.6627 -0.0188 -2.84%
2024-07-16 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.6627 0.6627 0.6577 0.6577 0.0050 0.76%
2024-07-15 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.6577 0.6577 0.6490 0.6490 0.0087 1.34%
2024-07-12 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.6490 0.6490 0.6596 0.6596 -0.0106 -1.61%
2024-07-11 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.6596 0.6596 0.6474 0.6474 0.0122 1.88%
2024-07-10 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.6474 0.6474 0.6607 0.6607 -0.0133 -2.01%
2024-07-09 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.6607 0.6607 0.6463 0.6463 0.0144 2.23%
2024-07-08 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.6463 0.6463 0.6447 0.6447 0.0016 0.25%
2024-07-05 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.6447 0.6447 0.6326 0.6326 0.0121 1.91%
2024-07-04 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.6326 0.6326 0.6323 0.6323 0.0003 0.05%
2024-07-03 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.6323 0.6323 0.6368 0.6368 -0.0045 -0.71%
2024-07-02 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.6368 0.6368 0.6421 0.6421 -0.0053 -0.83%
2024-07-01 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.6421 0.6421 0.6275 0.6275 0.0146 2.33%
2024-06-28 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.6275 0.6275 0.6120 0.6120 0.0155 2.53%
2024-06-27 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.6120 0.6120 0.6210 0.6210 -0.0090 -1.45%
2024-06-26 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.6210 0.6210 0.6230 0.6230 -0.0020 -0.32%
2024-06-25 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.6230 0.6230 0.6231 0.6231 -0.0001 -0.02%
2024-06-24 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.6231 0.6231 0.6300 0.6300 -0.0069 -1.10%
2024-06-21 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.6300 0.6300 0.6316 0.6316 -0.0016 -0.25%
2024-06-20 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.6316 0.6316 0.6274 0.6274 0.0042 0.67%
2024-06-19 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.6274 0.6274 0.6253 0.6253 0.0021 0.34%
2024-06-18 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.6253 0.6253 0.6219 0.6219 0.0034 0.55%
2024-06-17 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.6219 0.6219 0.6307 0.6307 -0.0088 -1.40%
2024-06-14 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.6307 0.6307 0.6307 0.6307 0.0000 0.00%
2024-06-13 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.6307 0.6307 0.6385 0.6385 -0.0078 -1.22%
2024-06-12 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.6385 0.6385 0.6300 0.6300 0.0085 1.35%
2024-06-11 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.6300 0.6300 0.6470 0.6470 -0.0170 -2.63%
2024-06-07 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.6470 0.6470 0.6467 0.6467 0.0003 0.05%
2024-06-06 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.6467 0.6467 0.6370 0.6370 0.0097 1.52%
2024-06-05 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.6370 0.6370 0.6511 0.6511 -0.0141 -2.17%
2024-06-04 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.6511 0.6511 0.6458 0.6458 0.0053 0.82%
2024-06-03 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.6458 0.6458 0.6530 0.6530 -0.0072 -1.10%
2024-05-31 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.6530 0.6530 0.6516 0.6516 0.0014 0.21%
2024-05-30 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.6516 0.6516 0.6663 0.6663 -0.0147 -2.21%
2024-05-29 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.6663 0.6663 0.6569 0.6569 0.0094 1.43%
2024-05-28 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.6569 0.6569 0.6595 0.6595 -0.0026 -0.39%
2024-05-27 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.6595 0.6595 0.6481 0.6481 0.0114 1.76%
2024-05-24 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.6481 0.6481 0.6491 0.6491 -0.0010 -0.15%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%