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廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C基金凈值查詢(011430)

今天最新凈值 1.9861 0.0085 0.4300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.9806 0.0024 0.1212%
  • 累計(jì)凈值：1.9861
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6330億
  • 最近資產(chǎn)：1.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張東一
今年以來廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C(011430)基金累計(jì)收益率10.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9782 1.9782 1.9861 1.9861 -0.0079 -0.40%
2025-05-21 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9861 1.9861 1.9776 1.9776 0.0085 0.43%
2025-05-20 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9776 1.9776 1.9632 1.9632 0.0144 0.73%
2025-05-19 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9632 1.9632 1.9601 1.9601 0.0031 0.16%
2025-05-16 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9601 1.9601 1.9706 1.9706 -0.0105 -0.53%
2025-05-15 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9706 1.9706 1.9851 1.9851 -0.0145 -0.73%
2025-05-14 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9851 1.9851 1.9678 1.9678 0.0173 0.88%
2025-05-13 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9678 1.9678 1.9747 1.9747 -0.0069 -0.35%
2025-05-12 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9747 1.9747 1.9470 1.9470 0.0277 1.42%
2025-05-09 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9470 1.9470 1.9449 1.9449 0.0021 0.11%
2025-05-08 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9449 1.9449 1.9333 1.9333 0.0116 0.60%
2025-05-07 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9333 1.9333 1.9234 1.9234 0.0099 0.51%
2025-05-06 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9234 1.9234 1.8990 1.8990 0.0244 1.28%
2025-04-30 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.8990 1.8990 1.9013 1.9013 -0.0023 -0.12%
2025-04-29 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9013 1.9013 1.8990 1.8990 0.0023 0.12%
2025-04-28 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.8990 1.8990 1.9034 1.9034 -0.0044 -0.23%
2025-04-25 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9034 1.9034 1.9024 1.9024 0.0010 0.05%
2025-04-24 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9024 1.9024 1.9010 1.9010 0.0014 0.07%
2025-04-23 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9010 1.9010 1.8903 1.8903 0.0107 0.57%
2025-04-22 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.8903 1.8903 1.8811 1.8811 0.0092 0.49%
2025-04-21 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.8811 1.8811 1.8701 1.8701 0.0110 0.59%
2025-04-18 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.8701 1.8701 1.8651 1.8651 0.0050 0.27%
2025-04-17 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.8651 1.8651 1.8571 1.8571 0.0080 0.43%
2025-04-16 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.8571 1.8571 1.8676 1.8676 -0.0105 -0.56%
2025-04-15 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.8676 1.8676 1.8620 1.8620 0.0056 0.30%
2025-04-14 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.8620 1.8620 1.8497 1.8497 0.0123 0.66%
2025-04-11 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.8497 1.8497 1.8442 1.8442 0.0055 0.30%
2025-04-10 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.8442 1.8442 1.8033 1.8033 0.0409 2.27%
2025-04-09 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.8033 1.8033 1.7923 1.7923 0.0110 0.61%
2025-04-08 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.7923 1.7923 1.7696 1.7696 0.0227 1.28%
2025-04-07 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.7696 1.7696 1.9262 1.9262 -0.1566 -8.13%
2025-04-03 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9262 1.9262 1.9510 1.9510 -0.0248 -1.27%
2025-04-02 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9510 1.9510 1.9499 1.9499 0.0011 0.06%
2025-04-01 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9499 1.9499 1.9432 1.9432 0.0067 0.34%
2025-03-31 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9432 1.9432 1.9572 1.9572 -0.0140 -0.72%
2025-03-28 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9572 1.9572 1.9641 1.9641 -0.0069 -0.35%
2025-03-27 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9641 1.9641 1.9602 1.9602 0.0039 0.20%
2025-03-26 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9602 1.9602 1.9614 1.9614 -0.0012 -0.06%
2025-03-25 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9614 1.9614 1.9831 1.9831 -0.0217 -1.09%
2025-03-24 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9831 1.9831 1.9646 1.9646 0.0185 0.94%
2025-03-21 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9646 1.9646 1.9907 1.9907 -0.0261 -1.31%
2025-03-20 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9907 1.9907 2.0159 2.0159 -0.0252 -1.25%
2025-03-19 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 2.0159 2.0159 2.0145 2.0145 0.0014 0.07%
2025-03-18 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 2.0145 2.0145 1.9916 1.9916 0.0229 1.15%
2025-03-17 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9916 1.9916 1.9890 1.9890 0.0026 0.13%
2025-03-14 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9890 1.9890 1.9319 1.9319 0.0571 2.96%
2025-03-13 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9319 1.9319 1.9434 1.9434 -0.0115 -0.59%
2025-03-12 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9434 1.9434 1.9525 1.9525 -0.0091 -0.47%
2025-03-11 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9525 1.9525 1.9518 1.9518 0.0007 0.04%
2025-03-10 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9518 1.9518 1.9638 1.9638 -0.0120 -0.61%
2025-03-07 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9638 1.9638 1.9728 1.9728 -0.0090 -0.46%
2025-03-06 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9728 1.9728 1.9146 1.9146 0.0582 3.04%
2025-03-05 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9146 1.9146 1.8864 1.8864 0.0282 1.49%
2025-03-04 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.8864 1.8864 1.8938 1.8938 -0.0074 -0.39%
2025-03-03 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.8938 1.8938 1.8785 1.8785 0.0153 0.81%
2025-02-28 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.8785 1.8785 1.9434 1.9434 -0.0649 -3.34%
2025-02-27 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9434 1.9434 1.9338 1.9338 0.0096 0.50%
2025-02-26 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9338 1.9338 1.8943 1.8943 0.0395 2.09%
2025-02-25 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.8943 1.8943 1.9330 1.9330 -0.0387 -2.00%
2025-02-24 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9330 1.9330 1.9352 1.9352 -0.0022 -0.11%
2025-02-21 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9352 1.9352 1.8866 1.8866 0.0486 2.58%
2025-02-20 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.8866 1.8866 1.9095 1.9095 -0.0229 -1.20%
2025-02-19 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9095 1.9095 1.9121 1.9121 -0.0026 -0.14%
2025-02-18 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9121 1.9121 1.8987 1.8987 0.0134 0.71%
2025-02-17 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.8987 1.8987 1.9032 1.9032 -0.0045 -0.24%
2025-02-14 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9032 1.9032 1.8576 1.8576 0.0456 2.45%
2025-02-13 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.8576 1.8576 1.8574 1.8574 0.0002 0.01%
2025-02-12 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.8574 1.8574 1.8299 1.8299 0.0275 1.50%
2025-02-11 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.8299 1.8299 1.8414 1.8414 -0.0115 -0.62%
2025-02-10 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.8414 1.8414 1.8235 1.8235 0.0179 0.98%
2025-02-07 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.8235 1.8235 1.7912 1.7912 0.0323 1.80%
2025-02-06 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.7912 1.7912 1.7867 1.7867 0.0045 0.25%
2025-02-05 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.7867 1.7867 1.7802 1.7802 0.0065 0.37%
2025-01-27 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.7802 1.7802 1.7726 1.7726 0.0076 0.43%
2025-01-22 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.7483 1.7483 1.7766 1.7766 -0.0283 -1.59%
2025-01-14 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.7058 1.7058 1.6698 1.6698 0.0360 2.16%
2025-01-13 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.6698 1.6698 1.6877 1.6877 -0.0179 -1.06%
2025-01-10 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.6877 1.6877 1.7146 1.7146 -0.0269 -1.57%
2025-01-09 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.7146 1.7146 1.7284 1.7284 -0.0138 -0.80%
2025-01-08 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.7284 1.7284 1.7323 1.7323 -0.0039 -0.23%
2025-01-07 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.7323 1.7323 1.7400 1.7400 -0.0077 -0.44%
2025-01-06 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.7400 1.7400 1.7454 1.7454 -0.0054 -0.31%
2025-01-03 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.7454 1.7454 1.7438 1.7438 0.0016 0.09%
2025-01-02 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.7438 1.7438 1.7757 1.7757 -0.0319 -1.80%