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廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C基金凈值查詢(011430)

今天最新凈值 1.9861 0.0085 0.4300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.9653 -0.0129 -0.6507%
  • 累計(jì)凈值：1.9861
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6330億
  • 最近資產(chǎn)：1.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張東一
近一月廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C(011430)基金累計(jì)收益率5.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9782 1.9782 1.9861 1.9861 -0.0079 -0.40%
2025-05-21 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9861 1.9861 1.9776 1.9776 0.0085 0.43%
2025-05-20 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9776 1.9776 1.9632 1.9632 0.0144 0.73%
2025-05-19 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9632 1.9632 1.9601 1.9601 0.0031 0.16%
2025-05-16 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9601 1.9601 1.9706 1.9706 -0.0105 -0.53%
2025-05-15 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9706 1.9706 1.9851 1.9851 -0.0145 -0.73%
2025-05-14 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9851 1.9851 1.9678 1.9678 0.0173 0.88%
2025-05-13 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9678 1.9678 1.9747 1.9747 -0.0069 -0.35%
2025-05-12 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9747 1.9747 1.9470 1.9470 0.0277 1.42%
2025-05-09 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9470 1.9470 1.9449 1.9449 0.0021 0.11%
2025-05-08 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9449 1.9449 1.9333 1.9333 0.0116 0.60%
2025-05-07 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9333 1.9333 1.9234 1.9234 0.0099 0.51%
2025-05-06 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9234 1.9234 1.8990 1.8990 0.0244 1.28%
2025-04-30 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.8990 1.8990 1.9013 1.9013 -0.0023 -0.12%
2025-04-29 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9013 1.9013 1.8990 1.8990 0.0023 0.12%
2025-04-28 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.8990 1.8990 1.9034 1.9034 -0.0044 -0.23%
2025-04-25 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9034 1.9034 1.9024 1.9024 0.0010 0.05%
2025-04-24 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9024 1.9024 1.9010 1.9010 0.0014 0.07%