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匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A基金凈值查詢(011418)

今天最新凈值 0.6513 0.0043 0.6600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6483 -0.0030 -0.4614%
  • 累計(jì)凈值：0.6513
  • 成立日期：2021-05-11
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：59.9650億
  • 最近資產(chǎn)：37.67億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：胡昕煒
近一年匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A(011418)基金累計(jì)收益率-2.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6513 0.6513 0.6470 0.6470 0.0043 0.66%
2025-05-20 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6470 0.6470 0.6376 0.6376 0.0094 1.47%
2025-05-19 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6376 0.6376 0.6365 0.6365 0.0011 0.17%
2025-05-16 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6365 0.6365 0.6409 0.6409 -0.0044 -0.69%
2025-05-15 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6409 0.6409 0.6426 0.6426 -0.0017 -0.26%
2025-05-14 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6426 0.6426 0.6329 0.6329 0.0097 1.53%
2025-05-13 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6329 0.6329 0.6363 0.6363 -0.0034 -0.53%
2025-05-12 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6363 0.6363 0.6290 0.6290 0.0073 1.16%
2025-05-09 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6290 0.6290 0.6234 0.6234 0.0056 0.90%
2025-05-08 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6234 0.6234 0.6212 0.6212 0.0022 0.35%
2025-05-07 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6212 0.6212 0.6275 0.6275 -0.0063 -1.00%
2025-05-06 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6275 0.6275 0.6179 0.6179 0.0096 1.55%
2025-04-30 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6179 0.6179 0.6155 0.6155 0.0024 0.39%
2025-04-29 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6155 0.6155 0.6147 0.6147 0.0008 0.13%
2025-04-28 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6147 0.6147 0.6081 0.6081 0.0066 1.09%
2025-04-25 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6081 0.6081 0.6115 0.6115 -0.0034 -0.56%
2025-04-24 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6115 0.6115 0.6110 0.6110 0.0005 0.08%
2025-04-23 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6110 0.6110 0.6042 0.6042 0.0068 1.13%
2025-04-22 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6042 0.6042 0.5966 0.5966 0.0076 1.27%
2025-04-21 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5966 0.5966 0.5943 0.5943 0.0023 0.39%
2025-04-18 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5943 0.5943 0.5958 0.5958 -0.0015 -0.25%
2025-04-17 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5958 0.5958 0.5884 0.5884 0.0074 1.26%
2025-04-16 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5884 0.5884 0.5959 0.5959 -0.0075 -1.26%
2025-04-15 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5959 0.5959 0.5919 0.5919 0.0040 0.68%
2025-04-14 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5919 0.5919 0.5880 0.5880 0.0039 0.66%
2025-04-11 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5880 0.5880 0.5854 0.5854 0.0026 0.44%
2025-04-10 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5854 0.5854 0.5758 0.5758 0.0096 1.67%
2025-04-09 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5758 0.5758 0.5658 0.5658 0.0100 1.77%
2025-04-08 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5658 0.5658 0.5500 0.5500 0.0158 2.87%
2025-04-07 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5500 0.5500 0.6127 0.6127 -0.0627 -10.23%
2025-04-03 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6127 0.6127 0.6168 0.6168 -0.0041 -0.66%
2025-04-02 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6168 0.6168 0.6173 0.6173 -0.0005 -0.08%
2025-04-01 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6173 0.6173 0.6150 0.6150 0.0023 0.37%
2025-03-31 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6150 0.6150 0.6193 0.6193 -0.0043 -0.69%
2025-03-28 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6193 0.6193 0.6226 0.6226 -0.0033 -0.53%
2025-03-27 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6226 0.6226 0.6156 0.6156 0.0070 1.14%
2025-03-26 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6156 0.6156 0.6110 0.6110 0.0046 0.75%
2025-03-25 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6110 0.6110 0.6187 0.6187 -0.0077 -1.24%
2025-03-24 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6187 0.6187 0.6129 0.6129 0.0058 0.95%
2025-03-21 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6129 0.6129 0.6232 0.6232 -0.0103 -1.65%
2025-03-20 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6232 0.6232 0.6371 0.6371 -0.0139 -2.18%
2025-03-19 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6371 0.6371 0.6351 0.6351 0.0020 0.31%
2025-03-18 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6351 0.6351 0.6251 0.6251 0.0100 1.60%
2025-03-17 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6251 0.6251 0.6221 0.6221 0.0030 0.48%
2025-03-14 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6221 0.6221 0.6016 0.6016 0.0205 3.41%
2025-03-13 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6016 0.6016 0.6069 0.6069 -0.0053 -0.87%
2025-03-12 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6069 0.6069 0.6137 0.6137 -0.0068 -1.11%
2025-03-11 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6137 0.6137 0.6065 0.6065 0.0072 1.19%
2025-03-10 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6065 0.6065 0.6153 0.6153 -0.0088 -1.43%
2025-03-07 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6153 0.6153 0.6112 0.6112 0.0041 0.67%
2025-03-06 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6112 0.6112 0.5973 0.5973 0.0139 2.33%
2025-03-05 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5973 0.5973 0.5895 0.5895 0.0078 1.32%
2025-03-04 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5895 0.5895 0.5899 0.5899 -0.0004 -0.07%
2025-03-03 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5899 0.5899 0.5898 0.5898 0.0001 0.02%
2025-02-28 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5898 0.5898 0.6006 0.6006 -0.0108 -1.80%
2025-02-27 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6006 0.6006 0.5951 0.5951 0.0055 0.92%
2025-02-26 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5951 0.5951 0.5818 0.5818 0.0133 2.29%
2025-02-25 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5818 0.5818 0.5932 0.5932 -0.0114 -1.92%
2025-02-24 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5932 0.5932 0.5929 0.5929 0.0003 0.05%
2025-02-21 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5929 0.5929 0.5817 0.5817 0.0112 1.93%
2025-02-20 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5817 0.5817 0.5885 0.5885 -0.0068 -1.16%
2025-02-19 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5885 0.5885 0.5896 0.5896 -0.0011 -0.19%
2025-02-18 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5896 0.5896 0.5880 0.5880 0.0016 0.27%
2025-02-17 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5880 0.5880 0.5883 0.5883 -0.0003 -0.05%
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2025-02-13 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5736 0.5736 0.5700 0.5700 0.0036 0.63%
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2025-02-11 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5611 0.5611 0.5666 0.5666 -0.0055 -0.97%
2025-02-10 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5666 0.5666 0.5646 0.5646 0.0020 0.35%
2025-02-07 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5646 0.5646 0.5584 0.5584 0.0062 1.11%
2025-02-06 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5584 0.5584 0.5555 0.5555 0.0029 0.52%
2025-02-05 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5555 0.5555 0.5521 0.5521 0.0034 0.62%
2025-01-27 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5521 0.5521 0.5495 0.5495 0.0026 0.47%
2025-01-22 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5491 0.5491 0.5578 0.5578 -0.0087 -1.56%
2025-01-14 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5499 0.5499 0.5372 0.5372 0.0127 2.36%
2025-01-13 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5372 0.5372 0.5390 0.5390 -0.0018 -0.33%
2025-01-10 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5390 0.5390 0.5472 0.5472 -0.0082 -1.50%
2025-01-09 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5472 0.5472 0.5480 0.5480 -0.0008 -0.15%
2025-01-08 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5480 0.5480 0.5494 0.5494 -0.0014 -0.25%
2025-01-07 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5494 0.5494 0.5512 0.5512 -0.0018 -0.33%
2025-01-06 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5512 0.5512 0.5566 0.5566 -0.0054 -0.97%
2025-01-03 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5566 0.5566 0.5598 0.5598 -0.0032 -0.57%
2025-01-02 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5598 0.5598 0.5694 0.5694 -0.0096 -1.69%
2024-12-31 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5694 0.5694 0.5693 0.5693 0.0001 0.02%
2024-12-26 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5734 0.5734 0.5733 0.5733 0.0001 0.02%
2024-12-25 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5733 0.5733 0.5751 0.5751 -0.0018 -0.31%
2024-12-24 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5751 0.5751 0.5703 0.5703 0.0048 0.84%
2024-12-23 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5703 0.5703 0.5713 0.5713 -0.0010 -0.18%
2024-12-20 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5713 0.5713 0.5719 0.5719 -0.0006 -0.10%
2024-12-19 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5719 0.5719 0.5742 0.5742 -0.0023 -0.40%
2024-12-18 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5742 0.5742 0.5730 0.5730 0.0012 0.21%
2024-12-17 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5730 0.5730 0.5739 0.5739 -0.0009 -0.16%
2024-12-16 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5739 0.5739 0.5788 0.5788 -0.0049 -0.85%
2024-12-13 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5788 0.5788 0.5913 0.5913 -0.0125 -2.11%
2024-12-12 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5913 0.5913 0.5796 0.5796 0.0117 2.02%
2024-12-11 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5796 0.5796 0.5807 0.5807 -0.0011 -0.19%
2024-12-10 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5807 0.5807 0.5786 0.5786 0.0021 0.36%
2024-12-09 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5786 0.5786 0.5696 0.5696 0.0090 1.58%
2024-12-06 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5696 0.5696 0.5618 0.5618 0.0078 1.39%
2024-12-05 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5618 0.5618 0.5670 0.5670 -0.0052 -0.92%
2024-12-04 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5670 0.5670 0.5693 0.5693 -0.0023 -0.40%
2024-12-03 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5693 0.5693 0.5678 0.5678 0.0015 0.26%
2024-12-02 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5678 0.5678 0.5653 0.5653 0.0025 0.44%
2024-11-29 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5653 0.5653 0.5628 0.5628 0.0025 0.44%
2024-11-28 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5628 0.5628 0.5710 0.5710 -0.0082 -1.44%
2024-11-27 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5710 0.5710 0.5595 0.5595 0.0115 2.06%
2024-11-26 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5595 0.5595 0.5571 0.5571 0.0024 0.43%
2024-11-25 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5571 0.5571 0.5589 0.5589 -0.0018 -0.32%
2024-11-22 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5589 0.5589 0.5722 0.5722 -0.0133 -2.32%
2024-11-21 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5722 0.5722 0.5756 0.5756 -0.0034 -0.59%
2024-11-20 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5756 0.5756 0.5722 0.5722 0.0034 0.59%
2024-11-19 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5722 0.5722 0.5709 0.5709 0.0013 0.23%
2024-11-18 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5709 0.5709 0.5754 0.5754 -0.0045 -0.78%
2024-11-15 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5754 0.5754 0.5801 0.5801 -0.0047 -0.81%
2024-11-14 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5801 0.5801 0.5889 0.5889 -0.0088 -1.49%
2024-11-13 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5889 0.5889 0.5884 0.5884 0.0005 0.08%
2024-11-12 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5884 0.5884 0.5982 0.5982 -0.0098 -1.64%
2024-11-11 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5982 0.5982 0.6055 0.6055 -0.0073 -1.21%
2024-11-08 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6055 0.6055 0.6146 0.6146 -0.0091 -1.48%
2024-11-07 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6146 0.6146 0.5908 0.5908 0.0238 4.03%
2024-11-06 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5908 0.5908 0.5986 0.5986 -0.0078 -1.30%
2024-11-05 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5986 0.5986 0.5882 0.5882 0.0104 1.77%
2024-11-04 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5882 0.5882 0.5843 0.5843 0.0039 0.67%
2024-11-01 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5843 0.5843 0.5786 0.5786 0.0057 0.99%
2024-10-31 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5786 0.5786 0.5844 0.5844 -0.0058 -0.99%
2024-10-30 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5844 0.5844 0.5933 0.5933 -0.0089 -1.50%
2024-10-29 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5933 0.5933 0.6002 0.6002 -0.0069 -1.15%
2024-10-28 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6002 0.6002 0.5928 0.5928 0.0074 1.25%
2024-10-25 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5928 0.5928 0.5912 0.5912 0.0016 0.27%
2024-10-24 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5912 0.5912 0.6001 0.6001 -0.0089 -1.48%
2024-10-23 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6001 0.6001 0.5936 0.5936 0.0065 1.10%
2024-10-22 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5936 0.5936 0.5885 0.5885 0.0051 0.87%
2024-10-21 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5885 0.5885 0.5943 0.5943 -0.0058 -0.98%
2024-10-18 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5943 0.5943 0.5776 0.5776 0.0167 2.89%
2024-10-17 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5776 0.5776 0.5862 0.5862 -0.0086 -1.47%
2024-10-16 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5862 0.5862 0.5889 0.5889 -0.0027 -0.46%
2024-10-15 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5889 0.5889 0.6124 0.6124 -0.0235 -3.84%
2024-10-14 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6124 0.6124 0.6119 0.6119 0.0005 0.08%
2024-10-11 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6119 0.6119 0.6202 0.6202 -0.0083 -1.34%
2024-10-10 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6202 0.6202 0.6031 0.6031 0.0171 2.84%
2024-10-09 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6031 0.6031 0.6295 0.6295 -0.0264 -4.19%
2024-10-08 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6295 0.6295 0.6282 0.6282 0.0013 0.21%
2024-09-30 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6282 0.6282 0.5940 0.5940 0.0342 5.76%
2024-09-27 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5940 0.5940 0.5679 0.5679 0.0261 4.60%
2024-09-26 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5679 0.5679 0.5302 0.5302 0.0377 7.11%
2024-09-25 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5302 0.5302 0.5272 0.5272 0.0030 0.57%
2024-09-24 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5272 0.5272 0.5058 0.5058 0.0214 4.23%
2024-09-23 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5058 0.5058 0.5056 0.5056 0.0002 0.04%
2024-09-20 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5056 0.5056 0.5031 0.5031 0.0025 0.50%
2024-09-19 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5031 0.5031 0.4953 0.4953 0.0078 1.57%
2024-09-18 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.4953 0.4953 0.4945 0.4945 0.0008 0.16%
2024-09-13 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.4945 0.4945 0.4980 0.4980 -0.0035 -0.70%
2024-09-12 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.4980 0.4980 0.5027 0.5027 -0.0047 -0.93%
2024-09-11 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5027 0.5027 0.5033 0.5033 -0.0006 -0.12%
2024-09-10 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5033 0.5033 0.5054 0.5054 -0.0021 -0.42%
2024-09-09 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5054 0.5054 0.5125 0.5125 -0.0071 -1.39%
2024-09-06 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5125 0.5125 0.5163 0.5163 -0.0038 -0.74%
2024-09-05 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5163 0.5163 0.5155 0.5155 0.0008 0.16%
2024-09-04 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5155 0.5155 0.5189 0.5189 -0.0034 -0.66%
2024-09-03 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5189 0.5189 0.5151 0.5151 0.0038 0.74%
2024-09-02 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5151 0.5151 0.5264 0.5264 -0.0113 -2.15%
2024-08-30 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5264 0.5264 0.5172 0.5172 0.0092 1.78%
2024-08-29 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5172 0.5172 0.5095 0.5095 0.0077 1.51%
2024-08-28 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5095 0.5095 0.5181 0.5181 -0.0086 -1.66%
2024-08-27 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5181 0.5181 0.5174 0.5174 0.0007 0.14%
2024-08-26 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5174 0.5174 0.5167 0.5167 0.0007 0.14%
2024-08-23 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5167 0.5167 0.5161 0.5161 0.0006 0.12%
2024-08-22 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5161 0.5161 0.5181 0.5181 -0.0020 -0.39%
2024-08-21 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5181 0.5181 0.5196 0.5196 -0.0015 -0.29%
2024-08-20 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5196 0.5196 0.5243 0.5243 -0.0047 -0.90%
2024-08-19 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5243 0.5243 0.5235 0.5235 0.0008 0.15%
2024-08-16 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5235 0.5235 0.5211 0.5211 0.0024 0.46%
2024-08-15 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5211 0.5211 0.5223 0.5223 -0.0012 -0.23%
2024-08-14 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5223 0.5223 0.5266 0.5266 -0.0043 -0.82%
2024-08-13 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5266 0.5266 0.5306 0.5306 -0.0040 -0.75%
2024-08-12 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5306 0.5306 0.5320 0.5320 -0.0014 -0.26%
2024-08-09 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5320 0.5320 0.5318 0.5318 0.0002 0.04%
2024-08-08 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5318 0.5318 0.5273 0.5273 0.0045 0.85%
2024-08-07 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5273 0.5273 0.5257 0.5257 0.0016 0.30%
2024-08-06 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5257 0.5257 0.5244 0.5244 0.0013 0.25%
2024-08-05 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5244 0.5244 0.5204 0.5204 0.0040 0.77%
2024-08-02 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5204 0.5204 0.5234 0.5234 -0.0030 -0.57%
2024-07-31 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5322 0.5322 0.5165 0.5165 0.0157 3.04%
2024-07-30 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5165 0.5165 0.5209 0.5209 -0.0044 -0.84%
2024-07-29 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5209 0.5209 0.5246 0.5246 -0.0037 -0.71%
2024-07-26 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5246 0.5246 0.5237 0.5237 0.0009 0.17%
2024-07-25 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5237 0.5237 0.5292 0.5292 -0.0055 -1.04%
2024-07-24 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5292 0.5292 0.5384 0.5384 -0.0092 -1.71%
2024-07-23 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5384 0.5384 0.5530 0.5530 -0.0146 -2.64%
2024-07-22 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5530 0.5530 0.5559 0.5559 -0.0029 -0.52%
2024-07-19 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5559 0.5559 0.5556 0.5556 0.0003 0.05%
2024-07-18 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5556 0.5556 0.5548 0.5548 0.0008 0.14%
2024-07-17 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5548 0.5548 0.5476 0.5476 0.0072 1.31%
2024-07-16 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5476 0.5476 0.5512 0.5512 -0.0036 -0.65%
2024-07-15 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5512 0.5512 0.5556 0.5556 -0.0044 -0.79%
2024-07-12 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5556 0.5556 0.5480 0.5480 0.0076 1.39%
2024-07-11 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5480 0.5480 0.5371 0.5371 0.0109 2.03%
2024-07-10 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5371 0.5371 0.5379 0.5379 -0.0008 -0.15%
2024-07-09 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5379 0.5379 0.5367 0.5367 0.0012 0.22%
2024-07-08 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5367 0.5367 0.5453 0.5453 -0.0086 -1.58%
2024-07-05 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5453 0.5453 0.5489 0.5489 -0.0036 -0.66%
2024-07-04 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5489 0.5489 0.5527 0.5527 -0.0038 -0.69%
2024-07-03 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5527 0.5527 0.5514 0.5514 0.0013 0.24%
2024-07-02 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5514 0.5514 0.5530 0.5530 -0.0016 -0.29%
2024-07-01 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5530 0.5530 0.5543 0.5543 -0.0013 -0.23%
2024-06-28 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5543 0.5543 0.5615 0.5615 -0.0072 -1.28%
2024-06-27 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5615 0.5615 0.5683 0.5683 -0.0068 -1.20%
2024-06-26 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5683 0.5683 0.5678 0.5678 0.0005 0.09%
2024-06-25 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5678 0.5678 0.5656 0.5656 0.0022 0.39%
2024-06-24 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5656 0.5656 0.5655 0.5655 0.0001 0.02%
2024-06-21 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5655 0.5655 0.5734 0.5734 -0.0079 -1.38%
2024-06-20 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5734 0.5734 0.5798 0.5798 -0.0064 -1.10%
2024-06-19 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5798 0.5798 0.5774 0.5774 0.0024 0.42%
2024-06-18 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5774 0.5774 0.5848 0.5848 -0.0074 -1.27%
2024-06-17 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5848 0.5848 0.5867 0.5867 -0.0019 -0.32%
2024-06-14 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5867 0.5867 0.5844 0.5844 0.0023 0.39%
2024-06-13 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5844 0.5844 0.5869 0.5869 -0.0025 -0.43%
2024-06-12 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5869 0.5869 0.5921 0.5921 -0.0052 -0.88%
2024-06-11 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5921 0.5921 0.6018 0.6018 -0.0097 -1.61%
2024-06-07 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6018 0.6018 0.6079 0.6079 -0.0061 -1.00%
2024-06-06 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6079 0.6079 0.6113 0.6113 -0.0034 -0.56%
2024-06-05 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6113 0.6113 0.6172 0.6172 -0.0059 -0.96%
2024-06-04 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6172 0.6172 0.6127 0.6127 0.0045 0.73%
2024-06-03 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6127 0.6127 0.6088 0.6088 0.0039 0.64%
2024-05-31 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6088 0.6088 0.6131 0.6131 -0.0043 -0.70%
2024-05-30 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6131 0.6131 0.6245 0.6245 -0.0114 -1.83%
2024-05-29 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6245 0.6245 0.6326 0.6326 -0.0081 -1.28%
2024-05-28 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6326 0.6326 0.6361 0.6361 -0.0035 -0.55%
2024-05-27 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6361 0.6361 0.6310 0.6310 0.0051 0.81%
2024-05-24 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6310 0.6310 0.6389 0.6389 -0.0079 -1.24%
2024-05-23 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6389 0.6389 0.6480 0.6480 -0.0091 -1.40%