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匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A基金凈值查詢(011418)

今天最新凈值 0.6473 -0.0040 -0.6100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6440 -0.0033 -0.5157%
  • 累計(jì)凈值：0.6473
  • 成立日期：2021-05-11
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：59.9650億
  • 最近資產(chǎn)：30.68億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：胡昕煒
近一季匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A(011418)基金累計(jì)收益率9.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6473 0.6473 0.6513 0.6513 -0.0040 -0.61%
2025-05-21 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6513 0.6513 0.6470 0.6470 0.0043 0.66%
2025-05-20 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6470 0.6470 0.6376 0.6376 0.0094 1.47%
2025-05-19 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6376 0.6376 0.6365 0.6365 0.0011 0.17%
2025-05-16 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6365 0.6365 0.6409 0.6409 -0.0044 -0.69%
2025-05-15 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6409 0.6409 0.6426 0.6426 -0.0017 -0.26%
2025-05-14 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6426 0.6426 0.6329 0.6329 0.0097 1.53%
2025-05-13 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6329 0.6329 0.6363 0.6363 -0.0034 -0.53%
2025-05-12 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6363 0.6363 0.6290 0.6290 0.0073 1.16%
2025-05-09 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6290 0.6290 0.6234 0.6234 0.0056 0.90%
2025-05-08 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6234 0.6234 0.6212 0.6212 0.0022 0.35%
2025-05-07 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6212 0.6212 0.6275 0.6275 -0.0063 -1.00%
2025-05-06 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6275 0.6275 0.6179 0.6179 0.0096 1.55%
2025-04-30 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6179 0.6179 0.6155 0.6155 0.0024 0.39%
2025-04-29 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6155 0.6155 0.6147 0.6147 0.0008 0.13%
2025-04-28 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6147 0.6147 0.6081 0.6081 0.0066 1.09%
2025-04-25 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6081 0.6081 0.6115 0.6115 -0.0034 -0.56%
2025-04-24 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6115 0.6115 0.6110 0.6110 0.0005 0.08%
2025-04-23 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6110 0.6110 0.6042 0.6042 0.0068 1.13%
2025-04-22 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6042 0.6042 0.5966 0.5966 0.0076 1.27%
2025-04-21 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5966 0.5966 0.5943 0.5943 0.0023 0.39%
2025-04-18 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5943 0.5943 0.5958 0.5958 -0.0015 -0.25%
2025-04-17 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5958 0.5958 0.5884 0.5884 0.0074 1.26%
2025-04-16 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5884 0.5884 0.5959 0.5959 -0.0075 -1.26%
2025-04-15 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5959 0.5959 0.5919 0.5919 0.0040 0.68%
2025-04-14 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5919 0.5919 0.5880 0.5880 0.0039 0.66%
2025-04-11 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5880 0.5880 0.5854 0.5854 0.0026 0.44%
2025-04-10 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5854 0.5854 0.5758 0.5758 0.0096 1.67%
2025-04-09 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5758 0.5758 0.5658 0.5658 0.0100 1.77%
2025-04-08 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5658 0.5658 0.5500 0.5500 0.0158 2.87%
2025-04-07 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5500 0.5500 0.6127 0.6127 -0.0627 -10.23%
2025-04-03 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6127 0.6127 0.6168 0.6168 -0.0041 -0.66%
2025-04-02 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6168 0.6168 0.6173 0.6173 -0.0005 -0.08%
2025-04-01 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6173 0.6173 0.6150 0.6150 0.0023 0.37%
2025-03-31 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6150 0.6150 0.6193 0.6193 -0.0043 -0.69%
2025-03-28 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6193 0.6193 0.6226 0.6226 -0.0033 -0.53%
2025-03-27 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6226 0.6226 0.6156 0.6156 0.0070 1.14%
2025-03-26 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6156 0.6156 0.6110 0.6110 0.0046 0.75%
2025-03-25 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6110 0.6110 0.6187 0.6187 -0.0077 -1.24%
2025-03-24 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6187 0.6187 0.6129 0.6129 0.0058 0.95%
2025-03-21 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6129 0.6129 0.6232 0.6232 -0.0103 -1.65%
2025-03-20 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6232 0.6232 0.6371 0.6371 -0.0139 -2.18%
2025-03-19 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6371 0.6371 0.6351 0.6351 0.0020 0.31%
2025-03-18 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6351 0.6351 0.6251 0.6251 0.0100 1.60%
2025-03-17 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6251 0.6251 0.6221 0.6221 0.0030 0.48%
2025-03-14 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6221 0.6221 0.6016 0.6016 0.0205 3.41%
2025-03-13 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6016 0.6016 0.6069 0.6069 -0.0053 -0.87%
2025-03-12 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6069 0.6069 0.6137 0.6137 -0.0068 -1.11%
2025-03-11 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6137 0.6137 0.6065 0.6065 0.0072 1.19%
2025-03-10 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6065 0.6065 0.6153 0.6153 -0.0088 -1.43%
2025-03-07 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6153 0.6153 0.6112 0.6112 0.0041 0.67%
2025-03-06 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6112 0.6112 0.5973 0.5973 0.0139 2.33%
2025-03-05 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5973 0.5973 0.5895 0.5895 0.0078 1.32%
2025-03-04 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5895 0.5895 0.5899 0.5899 -0.0004 -0.07%
2025-03-03 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5899 0.5899 0.5898 0.5898 0.0001 0.02%
2025-02-28 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5898 0.5898 0.6006 0.6006 -0.0108 -1.80%
2025-02-27 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.6006 0.6006 0.5951 0.5951 0.0055 0.92%
2025-02-26 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5951 0.5951 0.5818 0.5818 0.0133 2.29%
2025-02-25 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5818 0.5818 0.5932 0.5932 -0.0114 -1.92%
2025-02-24 011418 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 0.5932 0.5932 0.5929 0.5929 0.0003 0.05%