匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A基金凈值查詢(011418)
今天最新凈值
0.6470
0.0094 1.4700%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6483
-0.0030 -0.4614%
- 累計(jì)凈值：0.6470
- 成立日期：2021-05-11
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：59.9650億
- 最近資產(chǎn)：30.68億元
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：胡昕煒
近一月匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A基金凈值查詢
近一月,匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A(011418)基金累計(jì)收益率8.87%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
011418 |
匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A |
0.6513 |
0.6513 |
0.6470 |
0.6470 |
0.0043 |
0.66% |
| 2025-05-20 |
011418 |
匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A |
0.6470 |
0.6470 |
0.6376 |
0.6376 |
0.0094 |
1.47% |
| 2025-05-19 |
011418 |
匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A |
0.6376 |
0.6376 |
0.6365 |
0.6365 |
0.0011 |
0.17% |
| 2025-05-16 |
011418 |
匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A |
0.6365 |
0.6365 |
0.6409 |
0.6409 |
-0.0044 |
-0.69% |
| 2025-05-15 |
011418 |
匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A |
0.6409 |
0.6409 |
0.6426 |
0.6426 |
-0.0017 |
-0.26% |
| 2025-05-14 |
011418 |
匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A |
0.6426 |
0.6426 |
0.6329 |
0.6329 |
0.0097 |
1.53% |
| 2025-05-13 |
011418 |
匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A |
0.6329 |
0.6329 |
0.6363 |
0.6363 |
-0.0034 |
-0.53% |
| 2025-05-12 |
011418 |
匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A |
0.6363 |
0.6363 |
0.6290 |
0.6290 |
0.0073 |
1.16% |
| 2025-05-09 |
011418 |
匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A |
0.6290 |
0.6290 |
0.6234 |
0.6234 |
0.0056 |
0.90% |
| 2025-05-08 |
011418 |
匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A |
0.6234 |
0.6234 |
0.6212 |
0.6212 |
0.0022 |
0.35% |
|
|
| 2025-05-07 |
011418 |
匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A |
0.6212 |
0.6212 |
0.6275 |
0.6275 |
-0.0063 |
-1.00% |
| 2025-05-06 |
011418 |
匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A |
0.6275 |
0.6275 |
0.6179 |
0.6179 |
0.0096 |
1.55% |
| 2025-04-30 |
011418 |
匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A |
0.6179 |
0.6179 |
0.6155 |
0.6155 |
0.0024 |
0.39% |
| 2025-04-29 |
011418 |
匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A |
0.6155 |
0.6155 |
0.6147 |
0.6147 |
0.0008 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
011418 |
匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A |
0.6147 |
0.6147 |
0.6081 |
0.6081 |
0.0066 |
1.09% |
| 2025-04-25 |
011418 |
匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A |
0.6081 |
0.6081 |
0.6115 |
0.6115 |
-0.0034 |
-0.56% |
| 2025-04-24 |
011418 |
匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A |
0.6115 |
0.6115 |
0.6110 |
0.6110 |
0.0005 |
0.08% |
| 2025-04-23 |
011418 |
匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A |
0.6110 |
0.6110 |
0.6042 |
0.6042 |
0.0068 |
1.13% |
| 2025-04-22 |
011418 |
匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A |
0.6042 |
0.6042 |
0.5966 |
0.5966 |
0.0076 |
1.27% |
